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Marks Wealth Portfolio-Positionen
AUM
459 Mio. $
Umschlag
38,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+165,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+193,46 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
296 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,01 Mio. $
(-2,6 %)
Kapitalfluss
-19,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,61 %
Position
43
Neu
4
Aufgestockt
19
Reduziert
11
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+6,45 Mio. $ |
| 2 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+5 Mio. $ |
| 3 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+4,12 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+3,07 Mio. $ |
| 5 |
US Global Jets ETF
JETS
|
+2,24 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+18,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+7,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+5,03 Mio. $ |
| 5 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+3,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,78 % |
| 2 | Technologie | 0,93 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0,3 % |
| 5 | Immobilien | 0,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
VanEck Semiconductor ETF
SMH
62,4 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 10,59 % |
239.426
+1.496
| +0,6 % | +184.746 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
2
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,84 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 9,45 % |
127.855
+1.906
| +2 % | +398.309 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
|
3
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,13 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 9,14 % |
280.217
+73.851
| +36 % | +6,45 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
|
4
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,4 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 8,28 % |
953.034
+192.394
| +25 % | +5 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
|
5
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,37 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 8,02 % |
577.312
+97.750
| +20 % | +4,12 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
|
6
US Global Jets ETF
JETS
887 Mio. $
| 23,6 Mio. $ | 7,95 % |
974.374
+85.847
| +10 % | +2,24 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
7
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,53 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 7,91 % |
320.132
+16.625
| +5 % | +1,23 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
285 Mio. $
| 18,1 Mio. $ | 6,11 % |
366.414
+9.489
| +3 % | +464.189 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,3 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 5,18 % |
302.712
+60.487
| +25 % | +3,07 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
10
iShares US Transportation ETF
IYT
2,19 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 4,97 % |
226.528
+7.296
| +3 % | +487.475 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
11
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 3,61 % |
210.447
+6.079
| +3 % | +308.695 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
12
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,77 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 3,58 % |
53.931
+1.481
| +3 % | +291.145 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
13
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,56 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 3,4 % |
198.214
-3.731
| -2 % | -190.538 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
14
ProShares Short 7-10 Year Treasury
TBX
25,2 Mio. $
| 7,21 Mio. $ | 2,43 % |
294.052
-15.368
| -5 % | -381.756 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
| 5,6 Mio. $ | 1,89 % |
68.135
+3.584
| +6 % | +294.836 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,3 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 1,81 % |
41.919
+581
| +1 % | +73.813 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
|
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,1 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 1,74 % |
57.640
-111.940
| -66 % | -9,7 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
18
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 1,85 Mio. $ | 0,63 % |
13.521
-252
| -2 % | -32.651 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,45 % |
+18.896
| Neu | +1,32 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
|
20
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
115 Mio. $
| 1,02 Mio. $ | 0,34 % |
60.422
-226.885
| -79 % | -3,98 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
21
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 908.000 $ | 0,31 % |
45.400
| – | – |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
22
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 902.000 $ | 0,3 % |
6.682
| – | – |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
23
Ashford Hospitality Trust
AHT
15,5 Mio. $
| 884.000 $ | 0,3 % |
+1.938
| Neu | +702.694 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
24
Becton Dickinson
BDX
59,4 Mrd. $
| 508.000 $ | 0,17 % |
2.142
-26
| -1 % | -6.233 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,5 Mrd. $
| 490.000 $ | 0,17 % |
7.972
+2.551
| +47 % | +156.922 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
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JC
IP
Portfolio-Rückblick von Marks Wealth für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt Marks Wealth 43 Positionen im Wert von 296 Mio. $, ein Rückgang um 2,6 % gegenüber 304 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.
Marks Wealth zog im Q2 2021 netto 19,5 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares US Financial Services ETF – eine Position im geschätzten Wert von 18,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Marks Wealth eine neue Position in State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF im Wert von 1,32 Mio. $.
- Der größte Kauf von Marks Wealth im Q2 2021 war State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF: 18.896 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $.
- Marks Wealth hat seine Position in State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,45 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Marks Wealth im Q2 2021 entfiel auf State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,7 Mio. $.
- Marks Wealth hat seine Position in iShares US Financial Services ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Marks Wealth machen im Q2 2021 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 296 Mio. $ aus.
- Marks Wealth eröffnete 4 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von Marks Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 296 Mio. $.
Auf Grundlage der von Marks Wealth für Q2 2021 am 13. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .