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Marks Wealth Portfolio-Positionen
AUM
459 Mio. $
Umschlag
38,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+165,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+193,46 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
227 Mio. $
AUM-Wachstum
-38 Mio. $
(-14 %)
Kapitalfluss
-47 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-20,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,36 %
Position
24
Neu
8
Aufgestockt
2
Reduziert
1
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+33 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+14,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+13,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+12,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+41,9 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+30 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+19,7 Mio. $ |
| 4 |
US Global Jets ETF
JETS
|
+15,9 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+14,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,35 % |
| 2 | Technologie | 0,53 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0,45 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,22 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
41,7 Mrd. $
| 89,2 Mio. $ | 39,35 % |
1.606.692
-557.907
| -26 % | -30 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
|
2
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,4 Mrd. $
| 42 Mio. $ | 18,52 % |
489.960
+153.955
| +46 % | +12,7 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
|
3
VanEck Semiconductor ETF
SMH
62,1 Mrd. $
| 36,6 Mio. $ | 16,17 % |
+140.537
| Neu | +33 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
112 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 6,95 % |
+139.244
| Neu | +14,7 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12,1 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 6,09 % |
+134.411
| Neu | +13,7 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
|
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 6,05 % |
+149.495
| Neu | +13,6 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
7
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,3 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 5,02 % |
+201.665
| Neu | +11 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 1,21 Mio. $ | 0,53 % |
+2.702
| Neu | +1,14 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
9
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,45 % |
6.222
| – | – |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
10
Becton Dickinson
BDX
59,6 Mrd. $
| 485.182 $ | 0,21 % |
2.076
| – | – |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
11
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,82 Mrd. $
| 446.446 $ | 0,2 % |
1.412
| – | – |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 302.532 $ | 0,13 % |
+600
| Neu | +291.657 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
13
Amazon
AMZN
2,86 Bio. $
| 266.685 $ | 0,12 % |
1.380
+160
| +13 % | +29.392 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
14
ExxonMobil
XOM
692 Mrd. $
| 236.917 $ | 0,1 % |
2.058
| – | – |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
15
Netflix
NFLX
256 Mrd. $
| 206.513 $ | 0,09 % |
+3.060
| Neu | +191.115 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
|
16
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,3 Mrd. $
| – | – |
-452.118
| Geschlossen | -14,3 Mio. $ | – |
|
|
17
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,4 Mrd. $
| – | – |
-724.421
| Geschlossen | -41,9 Mio. $ | – |
|
|
18
US Global Jets ETF
JETS
917 Mio. $
| – | – |
-756.387
| Geschlossen | -15,9 Mio. $ | – |
|
19
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
| – | – |
-818
| Geschlossen | -206.390 $ | – |
|
20
Prosperity Bancshares
PB
8,74 Mrd. $
| – | – |
-3.326
| Geschlossen | -218.788 $ | – |
|
21
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,39 Mrd. $
| – | – |
-792.036
| Geschlossen | -11 Mio. $ | – |
|
22
PayPal
PYPL
49,3 Mrd. $
| – | – |
-3.140
| Geschlossen | -210.349 $ | – |
|
23
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,43 Mrd. $
| – | – |
-299.254
| Geschlossen | -13,9 Mio. $ | – |
|
|
24
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,13 Mrd. $
| – | – |
-126.881
| Geschlossen | -19,7 Mio. $ | – |
|
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JC
Portfolio-Rückblick von Marks Wealth für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Marks Wealth 24 Positionen im Wert von 227 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 265 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Marks Wealth zog in Q2 2024 netto 47 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war JPMorgan Equity Premium Income ETF – eine Position im geschätzten Wert von 41,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Marks Wealth eine neue Position in VanEck Semiconductor ETF im Wert von 36,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Marks Wealth im Q2 2024 war VanEck Semiconductor ETF: 140.537 Aktien im Wert von 36,6 Mio. $.
- Marks Wealth hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Marks Wealth im Q2 2024 entfiel auf JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 30 Mio. $.
- Marks Wealth hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 41,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Marks Wealth machen im Q2 2024 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 227 Mio. $ aus.
- Marks Wealth eröffnete 8 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Marks Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 227 Mio. $.
Auf Grundlage der von Marks Wealth für Q2 2024 am 24. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .