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Marks Wealth Portfolio-Positionen
AUM
459 Mio. $
Umschlag
38,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+165,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+193,46 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
96,8 Mio. $
AUM-Wachstum
+85,7 Mio. $
(+768 %)
Kapitalfluss
+84,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
87,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
8
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
4
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+85,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+492.114 $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+159.847 $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+50.794 $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+44.097 $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+7.419 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,21 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 0,99 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 0,57 % |
| 4 | Energie | 0,23 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,7 Mrd. $
| 86,4 Mio. $ | 89,2 % |
+1.561.090
| Neu | +85,3 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
| 7,86 Mio. $ | 8,11 % |
71.134
-400
| -0,6 % | -44.097 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
|
3
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
| 962.790 $ | 0,99 % |
6.345
-337
| -5 % | -50.794 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
4
Becton Dickinson
BDX
58,7 Mrd. $
| 548.085 $ | 0,57 % |
2.076
| – | – |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
|
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 459.633 $ | 0,47 % |
9.167
-3.185
| -26 % | -159.847 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
6
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,82 Mrd. $
| 406.091 $ | 0,42 % |
1.412
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
|
7
ExxonMobil
XOM
695 Mrd. $
| 222.329 $ | 0,23 % |
2.073
-68
| -3 % | -7.419 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
|
8
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
| – | – |
-1.760
| Geschlossen | -492.114 $ | – |
|
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JC
Portfolio-Rückblick von Marks Wealth für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Marks Wealth 8 Positionen im Wert von 96,8 Mio. $, ein Anstieg um 768 % gegenüber 11,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Marks Wealth setzte in Q2 2023 84,5 Mio. $ an neuem Nettokapital ein und eröffnete eine neue Position. Seine größte neue Position war JPMorgan Equity Premium Income ETF: 1.561.090 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Ultra-Short Income ETF; sie wurde auf 159.847 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Marks Wealth im Q2 2023 war JPMorgan Equity Premium Income ETF: 1.561.090 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Marks Wealth im Q2 2023 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 159.847 $.
- Marks Wealth hat seine Position in McDonald's im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 492.114 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Marks Wealth machen im Q2 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 96,8 Mio. $ aus.
- Marks Wealth hat in Q2 2023 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Marks Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 768 % auf 96,8 Mio. $.
Auf Grundlage der von Marks Wealth für Q2 2023 am 13. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .