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MW
Marks Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 462 mi
Giro
65,22%
Retorno est. (1 ano)
52,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+28,86%
Retorno est. (1 ano)
+52,29%
Retorno est. (3 anos)
+169,36%
Retorno est. (5 anos)
+189,67%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 462 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 81,9 mi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 36,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,22%
Posição
23
Nova
11
Aumentada
3
Reduzida
3
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 51,4 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 42,3 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 33,7 mi |
| 4 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+US$ 29,4 mi |
| 5 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+US$ 28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 154 mi |
| 2 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$ 30,8 mi |
| 3 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+US$ 21,3 mi |
| 4 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 303 mil |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$ 260 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,68% |
| 2 | Industriais | 0,15% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,12% |
| 4 | Saúde | 0,06% |
| 5 | Energia | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,05 bi
| US$ 108 mi | 23,42% |
541.454
+236.419
| +78% | +US$ 42,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 83,5 mi | 18,08% |
756.645
-1.401.536
| -65% | -US$ 154 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 56,2 mi | 12,16% |
+469.868
| Nova | +US$ 51,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 45 mi | 9,74% |
569.042
+21.666
| +4% | +US$ 1,71 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 38,7 mi | 8,37% |
+239.332
| Nova | +US$ 33,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 31,3 mi | 6,78% |
+48.876
| Nova | +US$ 24,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$ 6,2 bi
| US$ 31,3 mi | 6,77% |
+336.481
| Nova | +US$ 29,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 8,03 bi
| US$ 29,8 mi | 6,45% |
+82.704
| Nova | +US$ 28 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,1 bi
| US$ 20,1 mi | 4,36% |
+223.913
| Nova | +US$ 17,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 14,3 mi | 3,1% |
+172.980
| Nova | +US$ 13,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 1,33 mi | 0,29% |
21.671
-5.101
| -19% | -US$ 303 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 534 mil | 0,12% |
+2.802
| Nova | +US$ 479 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 303 mil | 0,07% |
818
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| US$ 262 mil | 0,06% |
1.730
+3
| +0,2% | +US$ 449 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 250 mil | 0,05% |
+3.302
| Nova | +US$ 250 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 248 mil | 0,05% |
+211
| Nova | +US$ 215 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 245 mil | 0,05% |
1.134
-87
| -7% | -US$ 19,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 234 mil | 0,05% |
980
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 202 mil | 0,04% |
+1.878
| Nova | +US$ 195 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,9 bi
| – | – |
-2.619
| Encerrada | -US$ 260 mil | – |
|
21
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| – | – |
-12.560
| Encerrada | -US$ 242 mil | – |
|
|
22
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$ 4,09 bi
| – | – |
-599.680
| Encerrada | -US$ 21,3 mi | – |
|
|
23
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$ 5,65 bi
| – | – |
-531.545
| Encerrada | -US$ 30,8 mi | – |
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Marks Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Marks Wealth detinha 23 posições avaliadas em US$ 462 mi, alta de 22% em relação a US$ 380 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
Marks Wealth alocou US$ 36,2 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 11 novas posições e aumentando 3 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Information Technology ETF: 469.868 ações no valor de US$ 56,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 154 mi.
- A maior compra de Marks Wealth no T2 2026 foi Vanguard Information Technology ETF: 469.868 ações no valor de US$ 56,2 mi.
- Marks Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Value Factor ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 42,3 mi.
- A maior redução de Marks Wealth em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 154 mi.
- Marks Wealth encerrou totalmente sua posição em Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 30,8 mi.
- As dez maiores posições de Marks Wealth representam 99% de sua carteira de US$ 462 mi no T2 2026.
- Marks Wealth abriu 11 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Marks Wealth subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 462 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Marks Wealth referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.