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Peak Planning Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.59億
売買回転率
9.02%
推定1年リターン
26.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.72%
1年予想リターン
+26.45%
3年間の予想リターン
+111.04%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.59億
運用資産残高の伸び率
+$1598万
(+3.6%)
資金フロー
+$1957万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.1%
保有額
133
新規
5
買い増し
55
減少
55
解消
7
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$921万 |
| 2 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+$365万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$205万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$181万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$157万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$116万 |
| 2 |
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
|
+$43.8万 |
| 3 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+$37.4万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$35.9万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$35.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.73% |
| 2 | 情報技術 | 19.69% |
| 3 | 金融 | 9.51% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.8% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
$1.66兆
| $265万 | 0.58% |
7,552
-113
| -1% | -$4.25万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
27
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
$65.1億
| $264万 | 0.58% |
54,789
-7,490
| -12% | -$37.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
28
Eaton
ETN
$1371億
| $257万 | 0.56% |
5,977
+64
| +1% | +$2.67万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
29
Intel
INTC
$3171億
| $251万 | 0.55% |
20,837
+78
| +0.4% | +$7,956 |
2025 Q4
3四半期
|
|
30
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $239万 | 0.52% |
3,406
+53
| +2% | +$3.7万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
31
Palantir
PLTR
$4048億
| $232万 | 0.51% |
12,428
-943
| -7% | -$15万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
32
Visa
V
$7944億
| $229万 | 0.5% |
6,376
-34
| -0.5% | -$1.24万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
33
American Century Mid Cap Growth Insights ETF
ACMG
$9863万
| $228万 | 0.5% |
32,843
+1,305
| +4% | +$8.99万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
34
TSMC
TSM
$2.07兆
| $204万 | 0.45% |
4,481
+339
| +8% | +$14.4万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
35
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
$7.9億
| $201万 | 0.44% |
28,900
+2,932
| +11% | +$20.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
36
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
$10.9億
| $195万 | 0.43% |
32,220
-901
| -3% | -$5.86万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
37
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $186万 | 0.41% |
17,910
-18
| -0.1% | -$1,976 |
2020 Q3
24四半期
|
|
38
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$322億
| $180万 | 0.39% |
15,254
+105
| +0.7% | +$1.31万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
39
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1130億
| $180万 | 0.39% |
9,171
+234
| +3% | +$4.32万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
40
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1031億
| $174万 | 0.38% |
8,359
-1,661
| -17% | -$35.9万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
41
Micron Technology
MU
$8806億
| $164万 | 0.36% |
1,541
+250
| +19% | +$23.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
42
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1915億
| $157万 | 0.34% |
16,252
+121
| +0.8% | +$1.19万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
43
Eli Lilly
LLY
$1.29兆
| $149万 | 0.33% |
1,291
+5
| +0.4% | +$5,900 |
2025 Q4
3四半期
|
|
44
Capital Group Growth ETF
CGGR
$256億
| $140万 | 0.31% |
29,544
-217
| -0.7% | -$1.01万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
45
Chevron
CVX
$4291億
| $130万 | 0.28% |
6,383
+142
| +2% | +$2.8万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
46
Goldman Sachs
GS
$2644億
| $121万 | 0.26% |
1,343
+1
| +0.1% | +$1,023 |
2025 Q4
3四半期
|
|
47
Towne Bank
TOWN
$33.6億
| $118万 | 0.26% |
33,067
-14
| -0% | -$518 |
2024 Q2
9四半期
|
|
48
IBM
IBM
$2336億
| $116万 | 0.25% |
5,297
+3,637
| +219% | +$86.4万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
49
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$236億
| $112万 | 0.24% |
21,869
+228
| +1% | +$1.18万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
50
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
$25.9億
| $104万 | 0.23% |
4,709
-32
| -0.7% | -$6,750 |
2025 Q4
3四半期
|
|
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IP
Peak Planning Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Peak Planning Groupは133銘柄を保有し、保有額は$4.59億でした。前四半期の$4.43億から3.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Peak Planning Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$1957万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち55銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInnovator Laddered Allocation Power Buffer ETFで、保有株数は7,555株、評価額は$40.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち61%を占めています。前四半期の60%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$116万相当を売却しました。
- Peak Planning Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator Laddered Allocation Power Buffer ETFで、株数は7,555株、評価額は$40.7万でした。
- Peak Planning Groupは2026年第3四半期にPGIM Ultra Short Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$921万でした。
- Peak Planning Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$116万相当を減らしました。
- Peak Planning Groupは2026年第3四半期にCorningの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Peak Planning Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.59億のポートフォリオの62%を占めています。
- Peak Planning Groupは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Peak Planning Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%増加し、$4.59億となりました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のPeak Planning Groupの 13F報告書 に基づいています。