de WorthPointe Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de WorthPointe Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 204 mil	Vender	2.212 -3	-0,1%	-US$ 274	0,05%	122
2026 Q1	US$ 208 mil	Vender	2.215 -2	-0,1%	-US$ 196	0,06%	116
2025 Q4	US$ 222 mil	Vender	2.217 -59	-3%	-US$ 5,6 mil	0,06%	129
2025 Q3	US$ 217 mil	Comprar	2.276 +24	+1%	+US$ 2,28 mil	0,08%	100
2025 Q2	US$ 205 mil	Vender	2.252 -1.121	-33%	-US$ 93,9 mil	0,09%	94
2025 Q1	US$ 264 mil	Comprar	3.373 +10	+0,3%	+US$ 785	0,12%	74
2024 Q4	US$ 249 mil	Vender	3.363 -102	-3%	-US$ 7,63 mil	0,1%	80
2024 Q3	US$ 225 mil	Comprar	+3.465	Nova	+US$ 228 mil	0,09%	70

Outros fundos que detêm SCHW

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de US$ 191 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 462 bi 39,16% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

Análise da posição de WorthPointe em SCHW no T2 2026

WorthPointe reduziu sua participação em Charles Schwab (SCHW) em 0,14% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 274 e ficando com 2.212 ações avaliadas em US$ 204 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 122.

WorthPointe informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T3 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 264 mil em T1 2025. 2.320 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, WorthPointe detinha 2.212 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 204 mil.
WorthPointe vendeu 3 ações de Charles Schwab em T2 2026, por um valor estimado de US$ 274.
Charles Schwab representou 0,05% da carteira de WorthPointe em T2 2026, sua posição nº 122.
WorthPointe informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T3 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de Charles Schwab de WorthPointe atingiu o pico de US$ 264 mil em T1 2025.
2.320 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de WorthPointe referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.