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FAP

Financial Advisory Partners Portfolio-Positionen

AUM 383 Mio. $ Umschlag 10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
383 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,1 Mio. $
Kapitalfluss
+7,68 Mio. $
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,43 %
Position
74
Neu
8
Aufgestockt
28
Reduziert
36
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+3,47 Mio. $
2
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+2,05 Mio. $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,04 Mio. $
4
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+1,02 Mio. $
5
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+961.323 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+5,97 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+292.698 $
3
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+178.381 $
4
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+153.272 $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+100.307 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,06 %
2 Finanzwesen 7,45 %
3 Technologie 7,26 %
4 Industrie 4,92 %
5 Basiskonsumgüter 4,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCIT-Symbol
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
56,7 Mio. $ 14,82 %
686.270
+41.976
+7 % +3,47 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
40,6 Mio. $ 10,6 %
471.062
+12.404
+3 % +1,04 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
19,5 Mio. $ 5,1 %
89.480
+3.528
+4 % +736.712 $
2021 Q4
18 Quartale
FLOT-Symbol
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
14,4 Mio. $ 3,77 %
282.726
+20.078
+8 % +1,02 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
VGIT-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
14,3 Mio. $ 3,74 %
242.809
+16.270
+7 % +961.323 $
2021 Q4
18 Quartale
VIG-Symbol
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
13 Mio. $ 3,39 %
54.884
+1.607
+3 % +369.000 $
2021 Q4
18 Quartale
SPHY-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,9 %
473.062
+26.440
+6 % +619.497 $
2025 Q3
3 Quartale
VGT-Symbol
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,52 %
80.673
+913
+1 % +99.969 $
2021 Q4
18 Quartale
AVGO-Symbol
9
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
8,93 Mio. $ 2,33 %
23.629
-730
-3 % -292.698 $
2023 Q1
13 Quartale
SPDW-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
8,63 Mio. $ 2,26 %
171.356
+7.260
+4 % +359.882 $
2022 Q3
15 Quartale
VDC-Symbol
11
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
6,83 Mio. $ 1,78 %
30.289
+2.045
+7 % +466.054 $
2021 Q4
18 Quartale
MS-Symbol
12
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
6,82 Mio. $ 1,78 %
32.640
-774
-2 % -153.272 $
2024 Q1
9 Quartale
VIS-Symbol
13
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,03 Mrd. $
6,6 Mio. $ 1,72 %
18.312
+562
+3 % +190.461 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,29 Mio. $ 1,64 %
21.730
-269
-1 % -76.944 $
2021 Q4
18 Quartale
PH-Symbol
15
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
6,23 Mio. $ 1,63 %
6.368
-83
-1 % -76.034 $
2024 Q1
9 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,17 Mio. $ 1,61 %
17.276
-112
-0,6 % -40.316 $
2025 Q3
3 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,97 Mio. $ 1,56 %
18.233
-210
-1 % -65.215 $
2021 Q4
18 Quartale
WMT-Symbol
18
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
5,74 Mio. $ 1,5 %
50.642
-808
-2 % -100.307 $
2021 Q4
18 Quartale
VB-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
5,23 Mio. $ 1,37 %
17.255
+630
+4 % +180.549 $
2021 Q4
18 Quartale
VCLT-Symbol
20
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
5,08 Mio. $ 1,33 %
67.503
+4.720
+8 % +353.846 $
2023 Q3
11 Quartale
NEE-Symbol
21
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
4,98 Mio. $ 1,3 %
56.741
-640
-1 % -57.892 $
2021 Q4
18 Quartale
VO-Symbol
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,28 %
60.768
+2.460
+4 % +190.714 $
2021 Q4
18 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,86 Mio. $ 1,27 %
19.155
-13
-0,1 % -3.030 $
2023 Q1
13 Quartale
BKLN-Symbol
24
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
4,86 Mio. $ 1,27 %
238.710
+17.591
+8 % +360.795 $
2021 Q4
18 Quartale
CB-Symbol
25
Chubb
CB
139 Mrd. $
4,64 Mio. $ 1,21 %
13.631
-59
-0,4 % -19.244 $
2023 Q1
13 Quartale
1
2 3

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Congruence Capital Los Angeles, California 383 Mio. $ AUM
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RC
RV Capital Schindellegi, Switzerland 383 Mio. $ AUM 8,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Claris Advisors St. Louis, Missouri 383 Mio. $ AUM 27,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPWM
Paragon Private Wealth Management Lexington, Kentucky 383 Mio. $ AUM 36,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFU
Parus Finance (UK) London, United Kingdom 383 Mio. $ AUM 59,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Alpha Financial Advisors Charlotte, North Carolina 382 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Cherrydale Wealth Management Hoboken, New Jersey 382 Mio. $ AUM 25,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Financial Advisory Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Advisory Partners 74 Positionen im Wert von 383 Mio. $, ein Anstieg um 8,2 % gegenüber 354 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Financial Advisory Partners für Q2 2026 weist 8 neu, 28 erhöht und 36 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Zoetis: 21.801 Aktien im Wert von 1,57 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,97 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Financial Advisory Partners im Q2 2026 war Zoetis: 21.801 Aktien im Wert von 1,57 Mio. $.
  • Financial Advisory Partners hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Advisory Partners im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,97 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Advisory Partners machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 383 Mio. $ aus.
  • Financial Advisory Partners eröffnete 8 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Financial Advisory Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 383 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Advisory Partners für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .