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FAP
Financial Advisory Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 383 M
Rotación
10.81%
Rendimiento estimado a 1 año
14.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.68%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 383 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.1 M
(+8.2%)
Flujo de capital
+USD 7.68 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.43%
Posición
74
Nuevas
8
Aumentadas
28
Reducidas
36
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 3.47 M |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.04 M |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 961 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 5.97 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 293 k |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 178 k |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 153 k |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 100 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.06% |
| 2 | Finanzas | 7.45% |
| 3 | Tecnología | 7.26% |
| 4 | Industriales | 4.92% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 56.7 M | 14.82% |
686,270
+41,976
| +7% | +USD 3.47 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 40.6 M | 10.6% |
471,062
+12,404
| +3% | +USD 1.04 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 19.5 M | 5.1% |
89,480
+3,528
| +4% | +USD 737 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 14.4 M | 3.77% |
282,726
+20,078
| +8% | +USD 1.02 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 14.3 M | 3.74% |
242,809
+16,270
| +7% | +USD 961 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 13 M | 3.39% |
54,884
+1,607
| +3% | +USD 369 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 11.1 M | 2.9% |
473,062
+26,440
| +6% | +USD 619 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 9.6 M | 2.52% |
80,673
+913
| +1% | +USD 100 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 8.93 M | 2.33% |
23,629
-730
| -3% | -USD 293 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 8.63 M | 2.26% |
171,356
+7,260
| +4% | +USD 360 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
11
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8015 M
| USD 6.83 M | 1.78% |
30,289
+2,045
| +7% | +USD 466 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
12
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 6.82 M | 1.78% |
32,640
-774
| -2% | -USD 153 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 8025 M
| USD 6.6 M | 1.72% |
18,312
+562
| +3% | +USD 190 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.29 M | 1.64% |
21,730
-269
| -1% | -USD 76.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 6.23 M | 1.63% |
6,368
-83
| -1% | -USD 76 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.17 M | 1.61% |
17,276
-112
| -0.6% | -USD 40.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 5.97 M | 1.56% |
18,233
-210
| -1% | -USD 65.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
18
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 5.74 M | 1.5% |
50,642
-808
| -2% | -USD 100 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 5.23 M | 1.37% |
17,255
+630
| +4% | +USD 181 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7672 M
| USD 5.08 M | 1.33% |
67,503
+4,720
| +8% | +USD 354 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 4.98 M | 1.3% |
56,741
-640
| -1% | -USD 57.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 4.9 M | 1.28% |
60,768
+2,460
| +4% | +USD 191 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 4.86 M | 1.27% |
19,155
-13
| -0.1% | -USD 3.03 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6267 M
| USD 4.86 M | 1.27% |
238,710
+17,591
| +8% | +USD 361 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 4.64 M | 1.21% |
13,631
-59
| -0.4% | -USD 19.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
CC
VRM
RC
CA
PPWM
PFU
AFA
CWM
Revisión del portafolio de Financial Advisory Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Financial Advisory Partners mantenía 74 posiciones por un valor de USD 383 M, un aumento de 8.2% frente a los USD 354 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Financial Advisory Partners muestra 8 nuevos, Aumentaron 28 y 36 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Zoetis: 21,801 acciones con un valor de USD 1.57 M. La mayor venta fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.97 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Financial Advisory Partners en T2 2026 fue Zoetis: 21,801 acciones por un valor de USD 1.57 M.
- Financial Advisory Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.47 M.
- La mayor reducción de Financial Advisory Partners durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.97 M.
- Las diez principales posiciones de Financial Advisory Partners representan 51% de su cartera de USD 383 M en T2 2026.
- Financial Advisory Partners abrió 8 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Financial Advisory Partners aumentó 8.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 383 M.
Según el Informe 13F de Financial Advisory Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.