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NFP
Narus Financial Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 389 M
Rotación
16.76%
Rendimiento estimado a 1 año
23.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.9%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 389 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.72 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 1.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.41%
Posición
185
Nuevas
23
Aumentadas
65
Reducidas
77
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 1.12 M |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 920 k |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 754 k |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 722 k |
| 5 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+USD 527 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 1.33 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 952 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 894 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 648 k |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 548 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.95% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 39.11% |
| 3 | Tecnología | 6.86% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.77% |
| 5 | Finanzas | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 151 M | 38.9% |
1,337,289
-10,714
| -0.8% | -USD 1.33 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 13.2 M | 3.39% |
69,259
+470
| +0.7% | +USD 80.3 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 11.8 M | 3.03% |
32,031
-414
| -1% | -USD 172 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 8.56 M | 2.2% |
120,118
+857
| +0.7% | +USD 59.7 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.68 M | 1.97% |
38,370
-4,348
| -10% | -USD 894 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 6.33 M | 1.63% |
78,625
+1,217
| +2% | +USD 94.3 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
7
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
USD 494 M
| USD 5.59 M | 1.44% |
60,542
-1,318
| -2% | -USD 103 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 5.25 M | 1.35% |
14,176
-250
| -2% | -USD 89.4 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.19 M | 1.33% |
17,935
-2,267
| -11% | -USD 648 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 4.56 M | 1.17% |
59,573
-1,874
| -3% | -USD 145 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
11
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5975 M
| USD 3.92 M | 1.01% |
21,329
+408
| +2% | +USD 78.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.76 M | 0.97% |
10,531
-2,644
| -20% | -USD 952 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 3.55 M | 0.91% |
43,185
-332
| -0.8% | -USD 27.8 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
14
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 3.52 M | 0.9% |
42,725
+1,577
| +4% | +USD 122 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 3.47 M | 0.89% |
31,478
+898
| +3% | +USD 94.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 3.44 M | 0.88% |
74,803
+7,230
| +11% | +USD 333 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 3.44 M | 0.88% |
46,908
+9,836
| +27% | +USD 722 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 3.4 M | 0.87% |
63,372
-2,423
| -4% | -USD 126 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 3.35 M | 0.86% |
11,065
-589
| -5% | -USD 169 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 3.14 M | 0.81% |
29,172
+2,320
| +9% | +USD 248 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 3.08 M | 0.79% |
14,127
+863
| +7% | +USD 180 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3 M | 0.77% |
4,076
-28
| -0.7% | -USD 19.3 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
| USD 2.81 M | 0.72% |
98,954
+7,993
| +9% | +USD 227 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 2.75 M | 0.71% |
18,532
+246
| +1% | +USD 33.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 2.63 M | 0.68% |
29,904
+607
| +2% | +USD 51.8 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
Fondos similares
SACTSONJ
SMG
LWMM
CWM
CC
LWM
CVA
MA
Revisión del portafolio de Narus Financial Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Narus Financial Partners mantenía 185 posiciones por un valor de USD 389 M, un aumento de 2% frente a los USD 382 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Narus Financial Partners muestra 23 nuevos, Aumentaron 65, 77 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BlackRock Flexible Income ETF: 21,432 acciones con un valor de USD 1.12 M. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 1.33 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 47% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
- La mayor compra de Narus Financial Partners en T2 2026 fue BlackRock Flexible Income ETF: 21,432 acciones por un valor de USD 1.12 M.
- Narus Financial Partners fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 920 k.
- La mayor reducción de Narus Financial Partners durante T2 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 1.33 M.
- Narus Financial Partners cerró por completo su posición en JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 548 k.
- Las diez principales posiciones de Narus Financial Partners representan 56% de su cartera de USD 389 M en T2 2026.
- Narus Financial Partners abrió 23 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Narus Financial Partners aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 389 M.
Según el Informe 13F de Narus Financial Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.