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Kelleher Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 705 M
Rotación
40.76%
Rendimiento estimado a 1 año
16.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+104.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 705 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 310 M
(+78%)
Flujo de capital
+USD 257 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
36.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.83%
Posición
979
Nuevas
283
Aumentadas
469
Reducidas
54
Cerradas
116
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 22.5 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 12.9 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 12.5 M |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 10.5 M |
| 5 |
Brandes International ETF
BINV
|
+USD 8.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 10.1 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 5.77 M |
| 3 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 2.38 M |
| 4 |
Brown & Brown
BRO
|
+USD 1.43 M |
| 5 |
Jensen Quality Growth ETF
JGRW
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.18% |
| 2 | Tecnología | 12.68% |
| 3 | Finanzas | 10.71% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.81% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 46 M | 6.53% |
61,433
-13,886
| -18% | -USD 10.1 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.84 B
| USD 32.8 M | 4.65% |
92,845
+36,212
| +64% | +USD 12.9 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 32.3 M | 4.59% |
111,733
+43,659
| +64% | +USD 12.5 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.17 B
| USD 30 M | 4.25% |
40
-8
| -17% | -USD 5.77 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 28 M | 3.98% |
131,784
+110,139
| +509% | +USD 22.5 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 21.6 M | 3.07% |
57,918
+19,399
| +50% | +USD 7.85 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.69 B
| USD 14.3 M | 2.03% |
60,179
+4,816
| +9% | +USD 1.21 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 14.1 M | 2% |
28,121
+7,651
| +37% | +USD 3.68 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.87 B
| USD 14 M | 1.99% |
39,268
+20,588
| +110% | +USD 7.41 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 11.4 M | 1.62% |
52,254
+25,184
| +93% | +USD 5.26 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.1 mil M
| USD 11.1 M | 1.57% |
134,526
+85,708
| +176% | +USD 6.64 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
12
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 15.1 mil M
| USD 10.8 M | 1.53% |
+212,050
| Nuevas | +USD 10.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 226 mil M
| USD 8.89 M | 1.26% |
103,200
+53,040
| +106% | +USD 4.46 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.22 B
| USD 8.59 M | 1.22% |
42,923
+23,661
| +123% | +USD 4.86 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 812 mil M
| USD 8.07 M | 1.15% |
10,807
+6,509
| +151% | +USD 4.72 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
16
Brandes International ETF
BINV
USD 545 M
| USD 8.02 M | 1.14% |
+191,105
| Nuevas | +USD 8.14 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 7.47 M | 1.06% |
31,572
+16,591
| +111% | +USD 3.81 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.2 mil M
| USD 7.43 M | 1.05% |
90,436
+69,983
| +342% | +USD 5.75 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.1 mil M
| USD 6.17 M | 0.88% |
20,349
+9,495
| +87% | +USD 2.72 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 887 mil M
| USD 6.14 M | 0.87% |
18,751
+9,601
| +105% | +USD 2.98 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 5.72 M | 0.81% |
10,159
-568
| -5% | -USD 347 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 4.9 M | 0.7% |
+39,371
| Nuevas | +USD 4.75 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
USD 507 mil M
| USD 4.41 M | 0.63% |
17,508
+5,868
| +50% | +USD 1.26 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
24
Tesla
TSLA
USD 1.55 B
| USD 4.36 M | 0.62% |
10,377
+5,714
| +123% | +USD 2.27 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
25
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 4.29 M | 0.61% |
75,300
+34,697
| +85% | +USD 1.85 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
TFHU
PPI
Revisión del portafolio de Kelleher Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Kelleher Financial Advisors mantenía 979 posiciones por un valor de USD 705 M, un aumento de 78% frente a los USD 395 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Kelleher Financial Advisors destinó USD 257 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 283 nuevas posiciones y aumentó 469 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Putnam Focused Large Cap Value ETF: 212,050 acciones con un valor de USD 10.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 54% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 10.1 M.
- La mayor compra de Kelleher Financial Advisors en T2 2026 fue Putnam Focused Large Cap Value ETF: 212,050 acciones por un valor de USD 10.8 M.
- Kelleher Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 22.5 M.
- La mayor reducción de Kelleher Financial Advisors durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 10.1 M.
- Kelleher Financial Advisors cerró por completo su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.01 M.
- Las diez principales posiciones de Kelleher Financial Advisors representan 35% de su cartera de USD 705 M en T2 2026.
- Kelleher Financial Advisors abrió 283 posiciones nuevas y cerró 116 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Kelleher Financial Advisors aumentó 78% respecto al trimestre anterior, hasta USD 705 M.
Según el Informe 13F de Kelleher Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.