Estamos no ar no !
Saiba mais
Kelleher Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 705 mi
Giro
40,76%
Retorno est. (1 ano)
16,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,65%
Retorno est. (1 ano)
+16,14%
Retorno est. (3 anos)
+72,37%
Retorno est. (5 anos)
+104,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 705 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 310 mi
(+78%)
Fluxo de capital
+US$ 257 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
36,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,83%
Posição
979
Nova
283
Aumentada
469
Reduzida
54
Encerrada
116
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 22,5 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 12,9 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 12,5 mi |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 10,5 mi |
| 5 |
Brandes International ETF
BINV
|
+US$ 8,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 10,1 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 5,77 mi |
| 3 |
Truist Financial
TFC
|
+US$ 2,38 mi |
| 4 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$ 1,43 mi |
| 5 |
Jensen Quality Growth ETF
JGRW
|
+US$ 1,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,18% |
| 2 | Tecnologia | 12,68% |
| 3 | Financeiro | 10,71% |
| 4 | Serviços de comunicação | 8,81% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 46 mi | 6,53% |
61.433
-13.886
| -18% | -US$ 10,1 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,84 tri
| US$ 32,8 mi | 4,65% |
92.845
+36.212
| +64% | +US$ 12,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 32,3 mi | 4,59% |
111.733
+43.659
| +64% | +US$ 12,5 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,17 tri
| US$ 30 mi | 4,25% |
40
-8
| -17% | -US$ 5,77 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 28 mi | 3,98% |
131.784
+110.139
| +509% | +US$ 22,5 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 21,6 mi | 3,07% |
57.918
+19.399
| +50% | +US$ 7,85 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,69 tri
| US$ 14,3 mi | 2,03% |
60.179
+4.816
| +9% | +US$ 1,21 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 14,1 mi | 2% |
28.121
+7.651
| +37% | +US$ 3,68 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,87 tri
| US$ 14 mi | 1,99% |
39.268
+20.588
| +110% | +US$ 7,41 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 193 bi
| US$ 11,4 mi | 1,62% |
52.254
+25.184
| +93% | +US$ 5,26 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,1 bi
| US$ 11,1 mi | 1,57% |
134.526
+85.708
| +176% | +US$ 6,64 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
12
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 15,1 bi
| US$ 10,8 mi | 1,53% |
+212.050
| Nova | +US$ 10,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 226 bi
| US$ 8,89 mi | 1,26% |
103.200
+53.040
| +106% | +US$ 4,46 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,22 tri
| US$ 8,59 mi | 1,22% |
42.923
+23.661
| +123% | +US$ 4,86 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 812 bi
| US$ 8,07 mi | 1,15% |
10.807
+6.509
| +151% | +US$ 4,72 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
16
Brandes International ETF
BINV
US$ 545 mi
| US$ 8,02 mi | 1,14% |
+191.105
| Nova | +US$ 8,14 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 7,47 mi | 1,06% |
31.572
+16.591
| +111% | +US$ 3,81 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,2 bi
| US$ 7,43 mi | 1,05% |
90.436
+69.983
| +342% | +US$ 5,75 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,1 bi
| US$ 6,17 mi | 0,88% |
20.349
+9.495
| +87% | +US$ 2,72 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 887 bi
| US$ 6,14 mi | 0,87% |
18.751
+9.601
| +105% | +US$ 2,98 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 5,72 mi | 0,81% |
10.159
-568
| -5% | -US$ 347 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 4,9 mi | 0,7% |
+39.371
| Nova | +US$ 4,75 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$ 507 bi
| US$ 4,41 mi | 0,63% |
17.508
+5.868
| +50% | +US$ 1,26 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
24
Tesla
TSLA
US$ 1,55 tri
| US$ 4,36 mi | 0,62% |
10.377
+5.714
| +123% | +US$ 2,27 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
25
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 4,29 mi | 0,61% |
75.300
+34.697
| +85% | +US$ 1,85 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TFHU
PPI
Revisão da carteira de Kelleher Financial Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Kelleher Financial Advisors detinha 979 posições avaliadas em US$ 705 mi, alta de 78% em relação a US$ 395 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Kelleher Financial Advisors alocou US$ 257 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 283 novas posições e aumentando 469 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Putnam Focused Large Cap Value ETF: 212.050 ações no valor de US$ 10,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 54% dos ativos, ante 50% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 10,1 mi.
- A maior compra de Kelleher Financial Advisors no T2 2026 foi Putnam Focused Large Cap Value ETF: 212.050 ações no valor de US$ 10,8 mi.
- Kelleher Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 22,5 mi.
- A maior redução de Kelleher Financial Advisors em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 10,1 mi.
- Kelleher Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,01 mi.
- As dez maiores posições de Kelleher Financial Advisors representam 35% de sua carteira de US$ 705 mi no T2 2026.
- Kelleher Financial Advisors abriu 283 novas posições e encerrou 116 em T2 2026.
- O valor da carteira de Kelleher Financial Advisors subiu 78% em relação ao trimestre anterior, para US$ 705 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kelleher Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.