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DSG Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 704 mi
Giro
10,24%
Retorno est. (1 ano)
34,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,89%
Retorno est. (1 ano)
+34,58%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 704 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 78,9 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 8,44 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,8%
Posição
127
Nova
4
Aumentada
32
Reduzida
60
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 2,65 mi |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 2,49 mi |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 1,73 mi |
| 4 |
American Express
AXP
|
+US$ 1,66 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 5,46 mi |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 4,49 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 2,32 mi |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 2,15 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,61 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 30,32% |
| 2 | Diversos | 18,6% |
| 3 | Financeiro | 12,89% |
| 4 | Saúde | 11,47% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 54,7 mi | 7,76% |
173.611
-1.278
| -0,7% | -US$ 366 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 40,4 mi | 5,73% |
103.704
-2.821
| -3% | -US$ 1,13 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 38,6 mi | 5,48% |
33.507
-421
| -1% | -US$ 430 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 38,2 mi | 5,42% |
106.141
-2.113
| -2% | -US$ 761 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 32,4 mi | 4,6% |
84.145
+2.574
| +3% | +US$ 1,04 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 26,5 mi | 3,76% |
125.165
+4.645
| +4% | +US$ 955 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 26,4 mi | 3,74% |
61.997
-898
| -1% | -US$ 333 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 25,2 mi | 3,58% |
22.092
-902
| -4% | -US$ 879 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 24,4 mi | 3,47% |
71.163
-196
| -0,3% | -US$ 60,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 22,9 mi | 3,25% |
54.483
+1.373
| +3% | +US$ 557 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 20,4 mi | 2,89% |
207.656
+5.762
| +3% | +US$ 570 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 18,4 mi | 2,62% |
197.141
-57.666
| -23% | -US$ 5,46 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 17,3 mi | 2,46% |
46.562
+2.402
| +5% | +US$ 995 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 14,7 mi | 2,08% |
41.235
+586
| +1% | +US$ 188 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 14,4 mi | 2,04% |
58.012
+2.984
| +5% | +US$ 749 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 14,4 mi | 2,04% |
197.445
+19.963
| +11% | +US$ 1,46 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 14 mi | 1,98% |
21.110
+2.314
| +12% | +US$ 1,41 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 13,1 mi | 1,86% |
98.286
-442
| -0,4% | -US$ 57,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 11,3 mi | 1,61% |
84.403
-9.487
| -10% | -US$ 1,21 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 11,1 mi | 1,57% |
16.730
-952
| -5% | -US$ 651 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 10,8 mi | 1,53% |
141.590
+113
| +0,1% | +US$ 9,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 10,2 mi | 1,45% |
29.555
-1.335
| -4% | -US$ 405 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 9,7 mi | 1,38% |
13.506
-70
| -0,5% | -US$ 48,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Howmet Aerospace
HWM
US$ 88,1 bi
| US$ 9,33 mi | 1,32% |
33.707
-1.093
| -3% | -US$ 281 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 9,19 mi | 1,31% |
9.975
+360
| +4% | +US$ 359 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TFHU
PPI
Revisão da carteira de DSG Capital Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, DSG Capital Advisors detinha 127 posições avaliadas em US$ 704 mi, alta de 13% em relação a US$ 625 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T2 2026 de DSG Capital Advisors mostra 4 novas, 32 aumentaram, 60 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 5.060 ações no valor de US$ 1,05 mi. A maior venda foi de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 5,46 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 30% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de DSG Capital Advisors no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 5.060 ações no valor de US$ 1,05 mi.
- DSG Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Caterpillar no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,65 mi.
- A maior redução de DSG Capital Advisors em T2 2026 foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,46 mi.
- DSG Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,15 mi.
- As dez maiores posições de DSG Capital Advisors representam 47% de sua carteira de US$ 704 mi no T2 2026.
- DSG Capital Advisors abriu 4 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de DSG Capital Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 704 mi.
Com base no formulário declaração 13F de DSG Capital Advisors referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.