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DSG Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$7.04億
週轉率
10.24%
1年估算報酬率
34.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.89%
1年估算報酬率
+34.58%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.04億
AUM 成長
+US$7887萬
(+13%)
資金流向
-US$844萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.8%
持股
127
新
4
增持
32
減碼
60
已平倉
9
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$265萬 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$249萬 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$173萬 |
| 4 |
American Express
AXP
|
+US$166萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$546萬 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$449萬 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$232萬 |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$215萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$161萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 30.32% |
| 2 | 其他 | 18.6% |
| 3 | 金融 | 12.89% |
| 4 | 醫療保健 | 11.47% |
| 5 | 通訊服務 | 8.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$5466萬 | 7.76% |
173,611
-1,278
| -0.7% | -US$36.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Broadcom
AVGO
US$1.61兆
| US$4035萬 | 5.73% |
103,704
-2,821
| -3% | -US$113萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$1.13兆
| US$3862萬 | 5.48% |
33,507
-421
| -1% | -US$43萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$3816萬 | 5.42% |
106,141
-2,113
| -2% | -US$76.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$3239萬 | 4.6% |
84,145
+2,574
| +3% | +US$104萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$2651萬 | 3.76% |
125,165
+4,645
| +4% | +US$95.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$3743億
| US$2636萬 | 3.74% |
61,997
-898
| -1% | -US$33.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Goldman Sachs
GS
US$2634億
| US$2518萬 | 3.58% |
22,092
-902
| -4% | -US$87.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$8901億
| US$2440萬 | 3.47% |
71,163
-196
| -0.3% | -US$6.09萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
TSMC
TSM
US$2.24兆
| US$2290萬 | 3.25% |
54,483
+1,373
| +3% | +US$55.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384億
| US$2035萬 | 2.89% |
207,656
+5,762
| +3% | +US$57萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
12
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415億
| US$1844萬 | 2.62% |
197,141
-57,666
| -23% | -US$546萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$1401億
| US$1733萬 | 2.46% |
46,562
+2,402
| +5% | +US$100萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Visa
V
US$7657億
| US$1468萬 | 2.08% |
41,235
+586
| +1% | +US$18.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$1436萬 | 2.04% |
58,012
+2,984
| +5% | +US$74.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628億
| US$1435萬 | 2.04% |
197,445
+19,963
| +11% | +US$146萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78兆
| US$1395萬 | 1.98% |
21,110
+2,314
| +12% | +US$141萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Citigroup
C
US$2078億
| US$1310萬 | 1.86% |
98,286
-442
| -0.4% | -US$5.75萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Target
TGT
US$692億
| US$1131萬 | 1.61% |
84,403
-9,487
| -10% | -US$121萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Quanta Services
PWR
US$904億
| US$1106萬 | 1.57% |
16,730
-952
| -5% | -US$65.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
US$613億
| US$1080萬 | 1.53% |
141,590
+113
| +0.1% | +US$9,592 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Lam Research
LRCX
US$3264億
| US$1023萬 | 1.45% |
29,555
-1,335
| -4% | -US$40.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894億
| US$972萬 | 1.38% |
13,506
-70
| -0.5% | -US$4.82萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Howmet Aerospace
HWM
US$830億
| US$933萬 | 1.32% |
33,707
-1,093
| -3% | -US$28.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Costco
COST
US$4424億
| US$919萬 | 1.31% |
9,975
+360
| +4% | +US$35.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
TFHU
PPI
DSG Capital Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，DSG Capital Advisors持有127個部位，價值US$7.04億，較前一季的US$6.25億增加13%。 其前十大持股占投資組合的47%。
DSG Capital Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加32檔、減碼60檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共5,060股，價值US$105萬。 最大的一筆賣出是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計金額為US$546萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的30%，較前一季的28%上升，其次為其他和金融。
- DSG Capital Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進5,060股，價值US$105萬。
- DSG Capital Advisors在2026年第2季增持Caterpillar的幅度最大，估計增加US$265萬。
- DSG Capital Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$546萬。
- DSG Capital Advisors於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$215萬。
- 在2026年第2季，DSG Capital Advisors的投資組合規模為US$7.04億，前十大持股占47%。
- DSG Capital Advisors在2026年第2季新增了4個部位，並平倉9個部位。
- DSG Capital Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$7.04億。
根據DSG Capital Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。