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DSG Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 704 M
Rotación
10.24%
Rendimiento estimado a 1 año
34.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.58%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 704 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 78.9 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 8.44 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.8%
Posición
127
Nuevas
4
Aumentadas
32
Reducidas
60
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 2.65 M |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 2.49 M |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 1.73 M |
| 4 |
American Express
AXP
|
+USD 1.66 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 5.46 M |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 4.49 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 2.32 M |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 2.15 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.61 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 30.32% |
| 2 | Varios | 18.6% |
| 3 | Finanzas | 12.89% |
| 4 | Atención médica | 11.47% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 54.7 M | 7.76% |
173,611
-1,278
| -0.7% | -USD 366 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 40.4 M | 5.73% |
103,704
-2,821
| -3% | -USD 1.13 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 38.6 M | 5.48% |
33,507
-421
| -1% | -USD 430 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 38.2 M | 5.42% |
106,141
-2,113
| -2% | -USD 761 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 32.4 M | 4.6% |
84,145
+2,574
| +3% | +USD 1.04 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 26.5 M | 3.76% |
125,165
+4,645
| +4% | +USD 955 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 26.4 M | 3.74% |
61,997
-898
| -1% | -USD 333 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 25.2 M | 3.58% |
22,092
-902
| -4% | -USD 879 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 24.4 M | 3.47% |
71,163
-196
| -0.3% | -USD 60.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 22.9 M | 3.25% |
54,483
+1,373
| +3% | +USD 557 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 20.4 M | 2.89% |
207,656
+5,762
| +3% | +USD 570 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 18.4 M | 2.62% |
197,141
-57,666
| -23% | -USD 5.46 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 17.3 M | 2.46% |
46,562
+2,402
| +5% | +USD 995 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 14.7 M | 2.08% |
41,235
+586
| +1% | +USD 188 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 14.4 M | 2.04% |
58,012
+2,984
| +5% | +USD 749 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 14.4 M | 2.04% |
197,445
+19,963
| +11% | +USD 1.46 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 14 M | 1.98% |
21,110
+2,314
| +12% | +USD 1.41 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 13.1 M | 1.86% |
98,286
-442
| -0.4% | -USD 57.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 11.3 M | 1.61% |
84,403
-9,487
| -10% | -USD 1.21 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 11.1 M | 1.57% |
16,730
-952
| -5% | -USD 651 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 10.8 M | 1.53% |
141,590
+113
| +0.1% | +USD 9.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 10.2 M | 1.45% |
29,555
-1,335
| -4% | -USD 405 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 9.7 M | 1.38% |
13,506
-70
| -0.5% | -USD 48.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.1 mil M
| USD 9.33 M | 1.32% |
33,707
-1,093
| -3% | -USD 281 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 9.19 M | 1.31% |
9,975
+360
| +4% | +USD 359 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
TFHU
PPI
Revisión del portafolio de DSG Capital Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, DSG Capital Advisors mantenía 127 posiciones por un valor de USD 704 M, un aumento de 13% frente a los USD 625 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de DSG Capital Advisors muestra 4 nuevos, Aumentaron 32, 60 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 5,060 acciones con un valor de USD 1.05 M. La mayor venta fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.46 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 30% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de DSG Capital Advisors en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 5,060 acciones por un valor de USD 1.05 M.
- DSG Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en Caterpillar durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.65 M.
- La mayor reducción de DSG Capital Advisors durante T2 2026 fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.46 M.
- DSG Capital Advisors cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.15 M.
- Las diez principales posiciones de DSG Capital Advisors representan 47% de su cartera de USD 704 M en T2 2026.
- DSG Capital Advisors abrió 4 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de DSG Capital Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 704 M.
Según el Informe 13F de DSG Capital Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.