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Probity Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 699 M
Rotación
5.88%
Rendimiento estimado a 1 año
24.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 699 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 533 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.28%
Posición
238
Nuevas
8
Aumentadas
78
Reducidas
139
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+USD 2.81 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+USD 2.63 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
|
+USD 1.13 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
|
+USD 1.13 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+USD 1.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+USD 2.92 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 2.65 M |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 1.62 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+USD 1.56 M |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 1.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.08% |
| 2 | Tecnología | 9.01% |
| 3 | Atención médica | 3.48% |
| 4 | Finanzas | 2.98% |
| 5 | Industriales | 2.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 67.6 M | 9.67% |
297,845
+694
| +0.2% | +USD 155 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 67.3 M | 9.63% |
489,655
-11,494
| -2% | -USD 1.52 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 45 M | 6.44% |
466,357
+5,676
| +1% | +USD 545 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
4
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 23.1 M | 3.31% |
169,228
-2,146
| -1% | -USD 277 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
5
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
| USD 19.8 M | 2.83% |
110,713
-1,151
| -1% | -USD 187 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 16.9 M | 2.42% |
142,395
-5,844
| -4% | -USD 668 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 16.7 M | 2.39% |
275,176
-5,177
| -2% | -USD 310 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 16.2 M | 2.31% |
320,953
-4,265
| -1% | -USD 211 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
9
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 15.1 M | 2.16% |
189,043
+6,195
| +3% | +USD 496 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 14.7 M | 2.11% |
177,878
-4,141
| -2% | -USD 330 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
11
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3947 M
| USD 12.5 M | 1.79% |
540,849
+40,408
| +8% | +USD 937 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3348 M
| USD 12.4 M | 1.78% |
569,582
+50,580
| +10% | +USD 1.1 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2648 M
| USD 11.9 M | 1.71% |
573,243
+48,639
| +9% | +USD 1.01 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
USD 1119 M
| USD 11.7 M | 1.68% |
601,267
+52,503
| +10% | +USD 1.03 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
USD 1494 M
| USD 11.5 M | 1.64% |
530,491
+44,949
| +9% | +USD 975 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
16
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
USD 761 M
| USD 11.3 M | 1.61% |
558,788
+55,648
| +11% | +USD 1.13 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
17
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 10.5 M | 1.51% |
24,296
-5,324
| -18% | -USD 1.62 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
18
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
USD 1771 M
| USD 10.5 M | 1.5% |
415,729
+111,634
| +37% | +USD 2.81 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 9.9 M | 1.41% |
102,476
+2,996
| +3% | +USD 287 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
20
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
USD 588 M
| USD 9.9 M | 1.41% |
434,420
+115,483
| +36% | +USD 2.63 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 7.25 M | 1.04% |
142,005
+1,125
| +0.8% | +USD 57.3 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.75 M | 0.97% |
18,095
-104
| -0.6% | -USD 42.1 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
23
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
USD 866 M
| USD 6.05 M | 0.87% |
232,182
+39,825
| +21% | +USD 1.04 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
USD 1169 M
| USD 5.95 M | 0.85% |
231,197
+41,871
| +22% | +USD 1.08 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 5.89 M | 0.84% |
53,973
-1,985
| -4% | -USD 204 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Probity Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Probity Advisors mantenía 238 posiciones por un valor de USD 699 M, un aumento de 11% frente a los USD 631 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Probity Advisors muestra 8 nuevos, Aumentaron 78, 139 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chipotle Mexican Grill: 10,539 acciones con un valor de USD 358 k. La mayor venta fue iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF, por un valor estimado de USD 2.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Probity Advisors en T2 2026 fue Chipotle Mexican Grill: 10,539 acciones por un valor de USD 358 k.
- Probity Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.81 M.
- La mayor reducción de Probity Advisors durante T2 2026 fue en iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF, con un recorte estimado de USD 2.92 M.
- Probity Advisors cerró por completo su posición en Cognizant en T2 2026, con una venta estimada de USD 274 k.
- Las diez principales posiciones de Probity Advisors representan 43% de su cartera de USD 699 M en T2 2026.
- Probity Advisors abrió 8 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Probity Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 699 M.
Según el Informe 13F de Probity Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.