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Probity Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 700 M
Rotación
5.11%
Rendimiento estimado a 1 año
17.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 700 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 743 k
(+0.11%)
Flujo de capital
+USD 7.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.34%
Posición
235
Nuevas
3
Aumentadas
92
Reducidas
118
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
5.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+USD 1.88 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+USD 1.75 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 982 k |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+USD 957 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+USD 1.58 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 1.47 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+USD 941 k |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+USD 930 k |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 917 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.18% |
| 2 | Tecnología | 9.07% |
| 3 | Salud | 3.77% |
| 4 | Finanzas | 2.78% |
| 5 | Industriales | 1.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.5 mil M
| USD 5.97 M | 0.85% |
115,432
+1,918
| +2% | +USD 99.5 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
27
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4800 M
| USD 5.57 M | 0.8% |
54,519
+546
| +1% | +USD 59.1 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
28
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
USD 407 M
| USD 4.97 M | 0.71% |
206,553
+27,273
| +15% | +USD 681 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
29
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4755 M
| USD 4.89 M | 0.7% |
45,720
+972
| +2% | +USD 111 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
30
iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF
IBTQ
USD 258 M
| USD 4.84 M | 0.69% |
204,976
+27,265
| +15% | +USD 668 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
31
iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF
IBTP
USD 329 M
| USD 4.8 M | 0.69% |
199,793
+25,398
| +15% | +USD 632 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 4.39 M | 0.63% |
12,497
+342
| +3% | +USD 129 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
33
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 4.33 M | 0.62% |
48,014
-1,931
| -4% | -USD 169 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
34
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.2 mil M
| USD 4.27 M | 0.61% |
47,677
-325
| -0.7% | -USD 29.6 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 3.92 M | 0.56% |
11,592
-448
| -4% | -USD 156 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
36
Arista Networks
ANET
USD 217 mil M
| USD 3.85 M | 0.55% |
18,902
-862
| -4% | -USD 162 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
37
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 3.76 M | 0.54% |
13,425
-338
| -2% | -USD 93.5 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
38
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 3.65 M | 0.52% |
5,972
-169
| -3% | -USD 86.9 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
39
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 3.29 M | 0.47% |
3,655
-51
| -1% | -USD 52.2 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
40
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 3.24 M | 0.46% |
31,213
-163
| -0.5% | -USD 17.3 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
41
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 3.2 M | 0.46% |
12,863
-258
| -2% | -USD 65.6 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
42
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 3.15 M | 0.45% |
12,049
-160
| -1% | -USD 41 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
43
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 3.05 M | 0.44% |
2,638
-76
| -3% | -USD 89.7 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
44
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 2.99 M | 0.43% |
35,411
+324
| +0.9% | +USD 27.6 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
45
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 2.96 M | 0.42% |
27,536
-335
| -1% | -USD 37.7 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
46
Microchip Technology
MCHP
USD 40.2 mil M
| USD 2.84 M | 0.41% |
36,537
+566
| +2% | +USD 44.1 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
47
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 2.83 M | 0.4% |
19,444
-490
| -2% | -USD 67.7 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 2.7 M | 0.39% |
7,846
+129
| +2% | +USD 44.8 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
49
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 2.67 M | 0.38% |
12,379
-47
| -0.4% | -USD 10.4 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
50
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 2.63 M | 0.38% |
48,256
+95
| +0.2% | +USD 5.79 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
Fondos similares
AW
Revisión del portafolio de Probity Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Probity Advisors mantenía 235 posiciones por un valor de USD 700 M, un aumento de 0.11% frente a los USD 699 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Probity Advisors muestra 3 nuevos, Aumentaron 92, 118 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Becton Dickinson: 1,329 acciones con un valor de USD 238 k. La mayor venta fue iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF, por un valor estimado de USD 1.58 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Probity Advisors en T3 2026 fue Becton Dickinson: 1,329 acciones por un valor de USD 238 k.
- Probity Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.88 M.
- La mayor reducción de Probity Advisors durante T3 2026 fue en iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF, con un recorte estimado de USD 1.58 M.
- Probity Advisors cerró por completo su posición en AvalonBay Communities en T3 2026, con una venta estimada de USD 473 k.
- Las diez principales posiciones de Probity Advisors representan 43% de su cartera de USD 700 M en T3 2026.
- Probity Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Probity Advisors aumentó 0.11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 700 M.
Según el Informe 13F de Probity Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.