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Probity Advisors 投資組合持股
AUM
US$7億
週轉率
5.11%
1年估算報酬率
17.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.14%
1年估算報酬率
+17.51%
3年估算報酬率
+61.7%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7億
AUM 成長
+US$74.3萬
(+0.11%)
資金流向
+US$778萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.34%
持股
235
新
3
增持
92
減碼
118
已平倉
9
平均持有時間
5.8
年
前10名平均持有時間
6
年
前20名平均持有期間
5.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+US$188萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+US$175萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+US$112萬 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$98.2萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+US$95.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$158萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$147萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$94.1萬 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+US$93萬 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$91.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.18% |
| 2 | 資訊科技 | 9.07% |
| 3 | 醫療保健 | 3.77% |
| 4 | 金融 | 2.78% |
| 5 | 工業 | 1.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$163億
| US$597萬 | 0.85% |
115,432
+1,918
| +2% | +US$9.9萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
27
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$50.1億
| US$557萬 | 0.8% |
54,519
+546
| +1% | +US$5.91萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
28
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
US$4.03億
| US$497萬 | 0.71% |
206,553
+27,273
| +15% | +US$68.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
29
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$489萬 | 0.7% |
45,720
+972
| +2% | +US$11.1萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
30
iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF
IBTQ
US$2.55億
| US$484萬 | 0.69% |
204,976
+27,265
| +15% | +US$66.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
31
iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF
IBTP
US$3.72億
| US$480萬 | 0.69% |
199,793
+25,398
| +15% | +US$63.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
32
Broadcom
AVGO
US$1.66兆
| US$439萬 | 0.63% |
12,497
+342
| +3% | +US$12.9萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
33
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188億
| US$433萬 | 0.62% |
48,014
-1,931
| -4% | -US$16.9萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
34
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$341億
| US$427萬 | 0.61% |
47,677
-325
| -0.7% | -US$2.96萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
35
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223億
| US$392萬 | 0.56% |
11,592
-448
| -4% | -US$15.6萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
36
Arista Networks
ANET
US$2493億
| US$385萬 | 0.55% |
18,902
-862
| -4% | -US$16.2萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
37
Texas Instruments
TXN
US$2774億
| US$376萬 | 0.54% |
13,425
-338
| -2% | -US$9.35萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
38
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759億
| US$365萬 | 0.52% |
5,972
-169
| -3% | -US$8.69萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
39
Goldman Sachs
GS
US$2644億
| US$329萬 | 0.47% |
3,655
-51
| -1% | -US$5.22萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
40
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773億
| US$324萬 | 0.46% |
31,213
-163
| -0.5% | -US$1.73萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
41
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$320萬 | 0.46% |
12,863
-258
| -2% | -US$6.56萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
42
AbbVie
ABBV
US$5215億
| US$315萬 | 0.45% |
12,049
-160
| -1% | -US$4.1萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
43
Eli Lilly
LLY
US$1.29兆
| US$305萬 | 0.44% |
2,638
-76
| -3% | -US$8.97萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
44
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$299萬 | 0.43% |
35,411
+324
| +0.9% | +US$2.76萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
45
Cisco
CSCO
US$3771億
| US$296萬 | 0.42% |
27,536
-335
| -1% | -US$3.77萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
46
Microchip Technology
MCHP
US$336億
| US$284萬 | 0.41% |
36,537
+566
| +2% | +US$4.41萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
47
Merck
MRK
US$3643億
| US$283萬 | 0.4% |
19,444
-490
| -2% | -US$6.77萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$270萬 | 0.39% |
7,846
+129
| +2% | +US$4.48萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
49
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972億
| US$267萬 | 0.38% |
12,379
-47
| -0.4% | -US$1.04萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
50
Bank of America
BAC
US$3520億
| US$263萬 | 0.38% |
48,256
+95
| +0.2% | +US$5,788 |
2016 Q3
40個季度
|
|
相似基金
SVCM
Probity Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Probity Advisors持有235個部位，價值US$7億，較前一季的US$6.99億增加0.11%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Probity Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加92檔、減碼118檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Becton Dickinson：共1,329股，價值US$23.8萬。 最大的一筆賣出是iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF，估計金額為US$158萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的74%，較前一季的74%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- Probity Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Becton Dickinson：共買進1,329股，價值US$23.8萬。
- Probity Advisors在2026年第3季增持iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF的幅度最大，估計增加US$188萬。
- Probity Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF，估計減持了US$158萬。
- Probity Advisors於2026年第3季完全出清AvalonBay Communities，估計賣出金額為US$47.3萬。
- 在2026年第3季，Probity Advisors的投資組合規模為US$7億，前十大持股占43%。
- Probity Advisors在2026年第3季新增了3個部位，並平倉9個部位。
- Probity Advisors的投資組合價值較前一季上升0.11%，達到US$7億。
根據Probity Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。