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Probity Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7億
売買回転率
5.11%
推定1年リターン
17.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.14%
1年予想リターン
+17.51%
3年間の予想リターン
+61.7%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7億
運用資産残高の伸び率
+$74.3万
(+0.11%)
資金フロー
+$778万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.34%
保有額
235
新規
3
買い増し
92
減少
118
解消
9
平均保有期間
5.8
年
トップ10の平均保有期間
6
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+$188万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+$175万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+$112万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+$98.2万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+$95.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+$158万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+$147万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+$94.1万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+$93万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$91.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.18% |
| 2 | 情報技術 | 9.07% |
| 3 | ヘルスケア | 3.77% |
| 4 | 金融 | 2.78% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$165億
| $597万 | 0.85% |
115,432
+1,918
| +2% | +$9.9万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
27
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$48億
| $557万 | 0.8% |
54,519
+546
| +1% | +$5.91万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
28
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
$4.07億
| $497万 | 0.71% |
206,553
+27,273
| +15% | +$68.1万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
29
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47.6億
| $489万 | 0.7% |
45,720
+972
| +2% | +$11.1万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
30
iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF
IBTQ
$2.58億
| $484万 | 0.69% |
204,976
+27,265
| +15% | +$66.8万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
31
iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF
IBTP
$3.29億
| $480万 | 0.69% |
199,793
+25,398
| +15% | +$63.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
32
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $439万 | 0.63% |
12,497
+342
| +3% | +$12.9万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
33
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2243億
| $433万 | 0.62% |
48,014
-1,931
| -4% | -$16.9万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
34
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$332億
| $427万 | 0.61% |
47,677
-325
| -0.7% | -$2.96万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
35
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$222億
| $392万 | 0.56% |
11,592
-448
| -4% | -$15.6万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
36
Arista Networks
ANET
$2174億
| $385万 | 0.55% |
18,902
-862
| -4% | -$16.2万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
37
Texas Instruments
TXN
$2600億
| $376万 | 0.54% |
13,425
-338
| -2% | -$9.35万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
38
Advanced Micro Devices
AMD
$8436億
| $365万 | 0.52% |
5,972
-169
| -3% | -$8.69万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
39
Goldman Sachs
GS
$2550億
| $329万 | 0.47% |
3,655
-51
| -1% | -$5.22万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
40
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $324万 | 0.46% |
31,213
-163
| -0.5% | -$1.73万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
41
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $320万 | 0.46% |
12,863
-258
| -2% | -$6.56万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
42
AbbVie
ABBV
$5048億
| $315万 | 0.45% |
12,049
-160
| -1% | -$4.1万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
43
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $305万 | 0.44% |
2,638
-76
| -3% | -$8.97万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
44
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$127億
| $299万 | 0.43% |
35,411
+324
| +0.9% | +$2.76万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
45
Cisco
CSCO
$4199億
| $296万 | 0.42% |
27,536
-335
| -1% | -$3.77万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
46
Microchip Technology
MCHP
$402億
| $284万 | 0.41% |
36,537
+566
| +2% | +$4.41万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
47
Merck
MRK
$3584億
| $283万 | 0.4% |
19,444
-490
| -2% | -$6.77万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $270万 | 0.39% |
7,846
+129
| +2% | +$4.48万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
49
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $267万 | 0.38% |
12,379
-47
| -0.4% | -$1.04万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
50
Bank of America
BAC
$3536億
| $263万 | 0.38% |
48,256
+95
| +0.2% | +$5,788 |
2016 Q3
40四半期
|
|
類似するファンド
AW
Probity Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Probity Advisorsは235銘柄を保有し、保有額は$7億でした。前四半期の$6.99億から0.11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Probity Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、92件増加しました、118件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBecton Dickinsonで、保有株数は1,329株、評価額は$23.8万でした。 最も大きな売却はiShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETFで、推定額は$158万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Probity Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBecton Dickinsonで、株数は1,329株、評価額は$23.8万でした。
- Probity Advisorsは2026年第3四半期にiShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$188万でした。
- Probity Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETFで、推定$158万相当を減らしました。
- Probity Advisorsは2026年第3四半期にAvalonBay Communitiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$47.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Probity Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$7億のポートフォリオの43%を占めています。
- Probity Advisorsは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Probity Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.11%増加し、$7億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のProbity Advisorsの 13F報告書 に基づいています。