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Probity Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7億
売買回転率
5.11%
推定1年リターン
17.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.14%
1年予想リターン
+17.51%
3年間の予想リターン
+61.7%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7億
運用資産残高の伸び率
+$74.3万
(+0.11%)
資金フロー
+$778万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.34%
保有額
235
新規
3
買い増し
92
減少
118
解消
9
平均保有期間
5.8
年
トップ10の平均保有期間
6
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+$188万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+$175万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+$112万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+$98.2万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+$95.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+$158万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+$147万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+$94.1万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+$93万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$91.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.18% |
| 2 | 情報技術 | 9.07% |
| 3 | ヘルスケア | 3.77% |
| 4 | 金融 | 2.78% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1064億
| $103万 | 0.15% |
7,606
-120
| -2% | -$1.74万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
102
Norfolk Southern
NSC
$732億
| $103万 | 0.15% |
3,334
-37
| -1% | -$1.23万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
103
Medtronic
MDT
$1299億
| $103万 | 0.15% |
11,882
-133
| -1% | -$1.17万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
104
Twilio
TWLO
$331億
| $102万 | 0.15% |
3,478
-115
| -3% | -$2.62万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
105
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
$24.5億
| $98.1万 | 0.14% |
43,936
-41,660
| -49% | -$93万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
106
ServiceNow
NOW
$1034億
| $98万 | 0.14% |
7,313
-41
| -0.6% | -$5,038 |
2021 Q2
21四半期
|
|
107
SK Telecom
SKM
$127億
| $96.2万 | 0.14% |
27,548
-17
| -0.1% | -$600 |
2023 Q3
12四半期
|
|
108
Salesforce
CRM
$1757億
| $95.7万 | 0.14% |
4,170
-161
| -4% | -$3.32万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
109
AT&T
T
$1478億
| $95.1万 | 0.14% |
38,966
+6,471
| +20% | +$15.6万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
110
Walt Disney
DIS
$2058億
| $94.3万 | 0.13% |
8,989
+677
| +8% | +$6.94万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
111
Digital Realty Trust
DLR
$681億
| $94.1万 | 0.13% |
5,362
+10
| +0.2% | +$1,855 |
2017 Q3
36四半期
|
|
112
Sanofi
SNY
$1156億
| $93.3万 | 0.13% |
22,641
+443
| +2% | +$1.93万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
113
PepsiCo
PEP
$1957億
| $93.2万 | 0.13% |
7,352
+152
| +2% | +$2.09万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
114
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$666億
| $92.3万 | 0.13% |
11,120
| – | – |
2016 Q2
41四半期
|
|
115
Archer Daniels Midland
ADM
$330億
| $90.6万 | 0.13% |
11,417
-131
| -1% | -$1.07万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
116
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
$27.6億
| $88.7万 | 0.13% |
36,588
-33,786
| -48% | -$81.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
117
JFrog
FROG
$129億
| $86.3万 | 0.12% |
8,889
-622
| -7% | -$5.58万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
118
Takeda Pharmaceutical
TAK
$674億
| $85.5万 | 0.12% |
47,023
+331
| +0.7% | +$5,861 |
2022 Q3
16四半期
|
|
119
DTE Energy
DTE
$288億
| $85万 | 0.12% |
6,975
+171
| +3% | +$2.37万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
120
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
$18.3億
| $84.6万 | 0.12% |
36,974
-34,837
| -49% | -$79.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
121
Analog Devices
ADI
$1906億
| $84.4万 | 0.12% |
2,128
-1
| -0% | -$377 |
2016 Q2
41四半期
|
|
122
Adobe
ADBE
$921億
| $84.1万 | 0.12% |
3,505
+696
| +25% | +$17.4万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
123
McDonald's
MCD
$1992億
| $82.7万 | 0.12% |
3,583
-57
| -2% | -$1.5万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
124
Vivmark Residential
VMRK
$508億
| $81.6万 | 0.12% |
13,422
+4,790
| +55% | +$31.6万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
125
Philip Morris
PM
$3028億
| $78.6万 | 0.11% |
4,117
-38
| -0.9% | -$7,180 |
2016 Q2
41四半期
|
|
類似するファンド
Probity Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Probity Advisorsは235銘柄を保有し、保有額は$7億でした。前四半期の$6.99億から0.11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Probity Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、92件増加しました、118件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBecton Dickinsonで、保有株数は1,329株、評価額は$23.8万でした。 最も大きな売却はiShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETFで、推定額は$158万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Probity Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBecton Dickinsonで、株数は1,329株、評価額は$23.8万でした。
- Probity Advisorsは2026年第3四半期にiShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$188万でした。
- Probity Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETFで、推定$158万相当を減らしました。
- Probity Advisorsは2026年第3四半期にAvalonBay Communitiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$47.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Probity Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$7億のポートフォリオの43%を占めています。
- Probity Advisorsは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Probity Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.11%増加し、$7億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のProbity Advisorsの 13F報告書 に基づいています。