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Probity Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7億
売買回転率
5.11%
推定1年リターン
17.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.14%
1年予想リターン
+17.51%
3年間の予想リターン
+61.7%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7億
運用資産残高の伸び率
+$74.3万
(+0.11%)
資金フロー
+$778万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.34%
保有額
235
新規
3
買い増し
92
減少
118
解消
9
平均保有期間
5.8
年
トップ10の平均保有期間
6
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+$188万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+$175万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+$112万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+$98.2万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+$95.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+$158万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+$147万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+$94.1万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+$93万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$91.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.18% |
| 2 | 情報技術 | 9.07% |
| 3 | ヘルスケア | 3.77% |
| 4 | 金融 | 2.78% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Moderna
MRNA
$1015億
| $160万 | 0.23% |
8,297
-650
| -7% | -$7万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
77
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2226億
| $159万 | 0.23% |
22,588
| – | – |
2016 Q2
41四半期
|
|
|
78
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
$22.5億
| $156万 | 0.22% |
71,373
-66,832
| -48% | -$147万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
79
Walmart Inc
WMT
$9958億
| $152万 | 0.22% |
14,594
+439
| +3% | +$4.82万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
80
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
$11.9億
| $151万 | 0.22% |
75,789
-124
| -0.2% | -$2,607 |
2018 Q3
32四半期
|
|
81
BOK Financial
BOKF
$78.7億
| $149万 | 0.21% |
11,762
-851
| -7% | -$11.8万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
82
Pfizer
PFE
$1675億
| $148万 | 0.21% |
52,044
+1,056
| +2% | +$2.81万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
83
Applied Materials
AMAT
$2640億
| $146万 | 0.21% |
2,858
-55
| -2% | -$2.79万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
84
Phillips 66
PSX
$958億
| $141万 | 0.2% |
5,525
-68
| -1% | -$1.55万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
85
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.56兆
| $138万 | 0.2% |
1,896
+17
| +0.9% | +$1.06万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
86
United Parcel Service
UPS
$922億
| $135万 | 0.19% |
14,489
+532
| +4% | +$5.59万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
87
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
$8.64億
| $130万 | 0.19% |
28,606
+633
| +2% | +$2.86万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
88
JPMorgan Chase
JPM
$8883億
| $127万 | 0.18% |
3,830
-122
| -3% | -$4.27万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
89
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1270億
| $125万 | 0.18% |
20,079
+73
| +0.4% | +$4,613 |
2025 Q3
4四半期
|
|
90
GSK
GSK
$1009億
| $118万 | 0.17% |
24,457
+80
| +0.3% | +$4,085 |
2023 Q2
13四半期
|
|
91
J.M. Smucker
SJM
$139億
| $117万 | 0.17% |
9,869
+194
| +2% | +$2.33万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
92
Genuine Parts
GPC
$169億
| $117万 | 0.17% |
9,288
+323
| +4% | +$4.2万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
93
Chevron
CVX
$4149億
| $117万 | 0.17% |
5,717
-15
| -0.3% | -$2,954 |
2016 Q2
41四半期
|
|
94
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$773億
| $116万 | 0.17% |
4,064
-32
| -0.8% | -$9,529 |
2016 Q2
41四半期
|
|
95
ConocoPhillips
COP
$1611億
| $110万 | 0.16% |
8,769
+2
| +0% | +$248 |
2016 Q2
41四半期
|
|
96
Danaher
DHR
$1619億
| $109万 | 0.16% |
4,924
-154
| -3% | -$3.16万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
97
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$39.9億
| $109万 | 0.16% |
45,158
-38,937
| -46% | -$94.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
98
Datadog
DDOG
$646億
| $108万 | 0.15% |
3,955
-145
| -4% | -$3.59万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
99
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| $105万 | 0.15% |
2,099
+6
| +0.3% | +$3,027 |
2016 Q4
39四半期
|
|
100
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6666億
| $104万 | 0.15% |
2,782
-16
| -0.6% | -$5,997 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
AW
Probity Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Probity Advisorsは235銘柄を保有し、保有額は$7億でした。前四半期の$6.99億から0.11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Probity Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、92件増加しました、118件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBecton Dickinsonで、保有株数は1,329株、評価額は$23.8万でした。 最も大きな売却はiShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETFで、推定額は$158万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Probity Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBecton Dickinsonで、株数は1,329株、評価額は$23.8万でした。
- Probity Advisorsは2026年第3四半期にiShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$188万でした。
- Probity Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETFで、推定$158万相当を減らしました。
- Probity Advisorsは2026年第3四半期にAvalonBay Communitiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$47.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Probity Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$7億のポートフォリオの43%を占めています。
- Probity Advisorsは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Probity Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.11%増加し、$7億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のProbity Advisorsの 13F報告書 に基づいています。