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Probity Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7억
회전율
5.11%
1년 추정 수익률
17.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.14%
1년 예상 수익률
+17.51%
3년 예상 수익률
+61.7%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7억
AUM 성장
+US$74.3만
(+0.11%)
자금 흐름
+US$778만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.34%
보유액
235
신규
3
증가
92
축소
118
청산됨
9
평균 보유 기간
5.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+US$188만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+US$175만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+US$112만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$98.2만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+US$95.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$158만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$147만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$94.1만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+US$93만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$91.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.18% |
| 2 | 정보기술 | 9.07% |
| 3 | 헬스케어 | 3.77% |
| 4 | 금융 | 2.78% |
| 5 | 산업재 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Moderna
MRNA
US$788억
| US$160만 | 0.23% |
8,297
-650
| -7% | -US$7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
77
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2273억
| US$159만 | 0.23% |
22,588
| – | – |
2016 Q2
41개 분기
|
|
|
78
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$22.1억
| US$156만 | 0.22% |
71,373
-66,832
| -48% | -US$147만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
79
Walmart Inc
WMT
US$9588억
| US$152만 | 0.22% |
14,594
+439
| +3% | +US$4.82만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
80
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.7억
| US$151만 | 0.22% |
75,789
-124
| -0.2% | -US$2.61천 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
81
BOK Financial
BOKF
US$78.9억
| US$149만 | 0.21% |
11,762
-851
| -7% | -US$11.8만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
82
Pfizer
PFE
US$1718억
| US$148만 | 0.21% |
52,044
+1,056
| +2% | +US$2.81만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
83
Applied Materials
AMAT
US$3044억
| US$146만 | 0.21% |
2,858
-55
| -2% | -US$2.79만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
84
Phillips 66
PSX
US$1165억
| US$141만 | 0.2% |
5,525
-68
| -1% | -US$1.55만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
85
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$138만 | 0.2% |
1,896
+17
| +0.9% | +US$1.06만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
86
United Parcel Service
UPS
US$864억
| US$135만 | 0.19% |
14,489
+532
| +4% | +US$5.59만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
87
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$9.01억
| US$130만 | 0.19% |
28,606
+633
| +2% | +US$2.86만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
88
JPMorgan Chase
JPM
US$8908억
| US$127만 | 0.18% |
3,830
-122
| -3% | -US$4.27만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
89
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1262억
| US$125만 | 0.18% |
20,079
+73
| +0.4% | +US$4.61천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
90
GSK
GSK
US$1021억
| US$118만 | 0.17% |
24,457
+80
| +0.3% | +US$4.08천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
91
J.M. Smucker
SJM
US$139억
| US$117만 | 0.17% |
9,869
+194
| +2% | +US$2.33만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
92
Genuine Parts
GPC
US$171억
| US$117만 | 0.17% |
9,288
+323
| +4% | +US$4.2만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
93
Chevron
CVX
US$4578억
| US$117만 | 0.17% |
5,717
-15
| -0.3% | -US$2.95천 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
94
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781억
| US$116만 | 0.17% |
4,064
-32
| -0.8% | -US$9.5천 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
95
ConocoPhillips
COP
US$1820억
| US$110만 | 0.16% |
8,769
+2
| +0% | +US$248 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
96
Danaher
DHR
US$1626억
| US$109만 | 0.16% |
4,924
-154
| -3% | -US$3.16만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
97
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$40억
| US$109만 | 0.16% |
45,158
-38,937
| -46% | -US$94.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
98
Datadog
DDOG
US$973억
| US$108만 | 0.15% |
3,955
-145
| -4% | -US$3.59만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
99
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$105만 | 0.15% |
2,099
+6
| +0.3% | +US$3.03천 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
100
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6902억
| US$104만 | 0.15% |
2,782
-16
| -0.6% | -US$6천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
AW
Probity Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Probity Advisors 측은 US$7억 상당의 235개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.99억에서 0.11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Probity Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 92개 증가, 118개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Becton Dickinson 주식으로, 1,329주를 보유했으며 가치는 US$23.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 주식으로, 추정 금액은 US$158만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Probity Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Becton Dickinson 주식으로, US$23.8만 상당의 1,329주를 매수했어요.
- Probity Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$188만 규모예요.
- Probity Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF이며, 추정 감소액은 US$158만예요.
- Probity Advisors 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$47.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Probity Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7억 중 43% 비중을 차지해요.
- Probity Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Probity Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.11% 상승해 US$7억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Probity Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.