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Probity Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.99억
회전율
5.88%
1년 추정 수익률
24.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.35%
1년 예상 수익률
+24.25%
3년 예상 수익률
+55.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.99억
AUM 성장
+US$6796만
(+11%)
자금 흐름
-US$53.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.28%
보유액
238
신규
8
증가
78
축소
139
청산됨
6
평균 보유 기간
5.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+US$281만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+US$263만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
|
+US$113만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
|
+US$113만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+US$110만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$292만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$265만 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$162만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$156만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$152만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.08% |
| 2 | 정보기술 | 9.01% |
| 3 | 헬스케어 | 3.48% |
| 4 | 금융 | 2.98% |
| 5 | 산업재 | 2.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
US$4.85억
| US$589만 | 0.84% |
243,911
+46,837
| +24% | +US$113만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
27
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165억
| US$588만 | 0.84% |
113,514
-3,591
| -3% | -US$18.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
28
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.7억
| US$533만 | 0.76% |
44,748
-1,543
| -3% | -US$16.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
29
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$459만 | 0.66% |
12,155
-408
| -3% | -US$16.4만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
30
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
US$4.08억
| US$459만 | 0.66% |
179,280
+39,060
| +28% | +US$100만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
31
iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF
IBTQ
US$2.58억
| US$446만 | 0.64% |
177,711
+39,291
| +28% | +US$98.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
32
iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF
IBTP
US$3.3억
| US$443만 | 0.63% |
174,395
+27,817
| +19% | +US$70.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
33
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222억
| US$440만 | 0.63% |
12,040
-488
| -4% | -US$16.6만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
34
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2254억
| US$430만 | 0.62% |
49,945
-1,913
| -4% | -US$16.1만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
35
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$333억
| US$427만 | 0.61% |
48,002
-817
| -2% | -US$7.24만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
36
Texas Instruments
TXN
US$2553억
| US$410만 | 0.59% |
13,763
-979
| -7% | -US$27.2만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
37
Goldman Sachs
GS
US$2595억
| US$375만 | 0.54% |
3,706
-149
| -4% | -US$14.5만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
38
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292억
| US$357만 | 0.51% |
6,141
-635
| -9% | -US$26만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
39
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.2억
| US$339만 | 0.48% |
134,177
-115,471
| -46% | -US$292만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
40
Arista Networks
ANET
US$2158억
| US$336만 | 0.48% |
19,764
-1,457
| -7% | -US$22.9만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
41
Microchip Technology
MCHP
US$405억
| US$328만 | 0.47% |
35,971
-494
| -1% | -US$4.41만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
42
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$327만 | 0.47% |
27,871
-2,276
| -8% | -US$23.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
43
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766억
| US$326만 | 0.47% |
31,376
-309
| -1% | -US$3.18만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
44
Eli Lilly
LLY
US$1.16조
| US$326만 | 0.47% |
2,714
+39
| +1% | +US$3.98만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
45
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$313만 | 0.45% |
13,121
+203
| +2% | +US$5.1만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
46
AbbVie
ABBV
US$5040억
| US$307만 | 0.44% |
12,209
-79
| -0.6% | -US$1.7만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
|
47
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.9억
| US$306만 | 0.44% |
138,205
-119,533
| -46% | -US$265만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
48
Caterpillar
CAT
US$3236억
| US$301만 | 0.43% |
2,826
-49
| -2% | -US$4.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
49
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$289만 | 0.41% |
35,087
+182
| +0.5% | +US$1.52만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$276만 | 0.39% |
7,717
-245
| -3% | -US$8.82만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
유사한 펀드
Probity Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Probity Advisors 측은 US$6.99억 상당의 238개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.31억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Probity Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 78개 증가, 139개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chipotle Mexican Grill 주식으로, 10,539주를 보유했으며 가치는 US$35.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 주식으로, 추정 금액은 US$292만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 75%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Probity Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Chipotle Mexican Grill 주식으로, US$35.8만 상당의 10,539주를 매수했어요.
- Probity Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$281만 규모예요.
- Probity Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF이며, 추정 감소액은 US$292만예요.
- Probity Advisors 측은 2026년 2분기에 Cognizant 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Probity Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.99억 중 43% 비중을 차지해요.
- Probity Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Probity Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$6.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Probity Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.