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Probity Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7억
회전율
5.11%
1년 추정 수익률
17.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.14%
1년 예상 수익률
+17.51%
3년 예상 수익률
+61.7%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7억
AUM 성장
+US$74.3만
(+0.11%)
자금 흐름
+US$778만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.34%
보유액
235
신규
3
증가
92
축소
118
청산됨
9
평균 보유 기간
5.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+US$188만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+US$175만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+US$112만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$98.2만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+US$95.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$158만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$147만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$94.1만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+US$93만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$91.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.18% |
| 2 | 정보기술 | 9.07% |
| 3 | 헬스케어 | 3.77% |
| 4 | 금융 | 2.78% |
| 5 | 산업재 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$262만 | 0.37% |
7,877
+527
| +7% | +US$16.9만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
52
US Bancorp
USB
US$928억
| US$261만 | 0.37% |
45,114
-419
| -0.9% | -US$2.62만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
53
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444억
| US$255만 | 0.36% |
33,824
-135
| -0.4% | -US$1.05만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
54
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$245만 | 0.35% |
7,178
-102
| -1% | -US$3.52만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
55
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$244만 | 0.35% |
9,199
-75
| -0.8% | -US$1.98만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
56
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$226만 | 0.32% |
2,784
-42
| -1% | -US$3.56만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
57
Toronto Dominion Bank
TD
US$2035억
| US$224만 | 0.32% |
19,082
-985
| -5% | -US$11.9만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
58
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365억
| US$224만 | 0.32% |
9,689
-104
| -1% | -US$2.54만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
59
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$218만 | 0.31% |
2,043
-242
| -11% | -US$23만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
60
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$206만 | 0.29% |
12,663
+3,027
| +31% | +US$47.3만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
61
Lockheed Martin
LMT
US$1396억
| US$204만 | 0.29% |
4,002
+73
| +2% | +US$4.01만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
62
Starbucks
SBUX
US$1149억
| US$195만 | 0.28% |
20,733
-130
| -0.6% | -US$1.34만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
63
Deere & Co
DE
US$1742억
| US$191만 | 0.27% |
2,837
-39
| -1% | -US$2.48만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
64
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$189만 | 0.27% |
10,089
+229
| +2% | +US$3.65만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
65
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$185만 | 0.26% |
56,927
-300
| -0.5% | -US$1.01만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
66
Bank of Montreal
BMO
US$1175억
| US$183만 | 0.26% |
10,934
-161
| -1% | -US$2.84만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
67
United Rentals
URI
US$684억
| US$181만 | 0.26% |
1,809
-78
| -4% | -US$8.32만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
68
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$181만 | 0.26% |
12,122
-6
| -0% | -US$842 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
69
Palo Alto Networks
PANW
US$3113억
| US$179만 | 0.26% |
4,514
-129
| -3% | -US$4.59만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
70
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.2억
| US$178만 | 0.25% |
71,202
-62,975
| -47% | -US$158만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
71
Target
TGT
US$694억
| US$174만 | 0.25% |
11,106
-20
| -0.2% | -US$3.01천 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
72
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$170만 | 0.24% |
38,344
-200
| -0.5% | -US$9천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
73
Nutrien
NTR
US$333억
| US$169만 | 0.24% |
24,099
-120
| -0.5% | -US$8.55천 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
74
Fortinet
FTNT
US$1321억
| US$166만 | 0.24% |
9,278
-854
| -8% | -US$13.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
75
American Electric Power
AEP
US$706억
| US$163만 | 0.23% |
13,766
+38
| +0.3% | +US$4.81천 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
유사한 펀드
AW
Probity Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Probity Advisors 측은 US$7억 상당의 235개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.99억에서 0.11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Probity Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 92개 증가, 118개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Becton Dickinson 주식으로, 1,329주를 보유했으며 가치는 US$23.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 주식으로, 추정 금액은 US$158만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Probity Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Becton Dickinson 주식으로, US$23.8만 상당의 1,329주를 매수했어요.
- Probity Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$188만 규모예요.
- Probity Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF이며, 추정 감소액은 US$158만예요.
- Probity Advisors 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$47.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Probity Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7억 중 43% 비중을 차지해요.
- Probity Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Probity Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.11% 상승해 US$7억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Probity Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.