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Probity Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 700 mi
Giro
5,11%
Retorno est. (1 ano)
17,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,14%
Retorno est. (1 ano)
+17,51%
Retorno est. (3 anos)
+61,7%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 700 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 743 mil
(+0,11%)
Fluxo de capital
+US$ 7,78 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,34%
Posição
235
Nova
3
Aumentada
92
Reduzida
118
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
5,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+US$ 1,88 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+US$ 1,75 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$ 982 mil |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+US$ 957 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$ 1,58 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 1,47 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$ 941 mil |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+US$ 930 mil |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 917 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,18% |
| 2 | Tecnologia | 9,07% |
| 3 | Saúde | 3,77% |
| 4 | Financeiro | 2,78% |
| 5 | Bens industriais | 1,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 2,62 mi | 0,37% |
7.877
+527
| +7% | +US$ 169 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
52
US Bancorp
USB
US$ 92,6 bi
| US$ 2,61 mi | 0,37% |
45.114
-419
| -0,9% | -US$ 26,2 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
53
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,6 bi
| US$ 2,55 mi | 0,36% |
33.824
-135
| -0,4% | -US$ 10,5 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
54
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 2,45 mi | 0,35% |
7.178
-102
| -1% | -US$ 35,2 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
55
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 2,44 mi | 0,35% |
9.199
-75
| -0,8% | -US$ 19,8 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
56
Caterpillar
CAT
US$ 256 bi
| US$ 2,26 mi | 0,32% |
2.784
-42
| -1% | -US$ 35,6 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
57
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 200 bi
| US$ 2,24 mi | 0,32% |
19.082
-985
| -5% | -US$ 119 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
58
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,8 bi
| US$ 2,24 mi | 0,32% |
9.689
-104
| -1% | -US$ 25,4 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
59
Micron Technology
MU
US$ 781 bi
| US$ 2,18 mi | 0,31% |
2.043
-242
| -11% | -US$ 230 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
60
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 2,06 mi | 0,29% |
12.663
+3.027
| +31% | +US$ 473 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
61
Lockheed Martin
LMT
US$ 131 bi
| US$ 2,04 mi | 0,29% |
4.002
+73
| +2% | +US$ 40,1 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
62
Starbucks
SBUX
US$ 120 bi
| US$ 1,95 mi | 0,28% |
20.733
-130
| -0,6% | -US$ 13,4 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
63
Deere & Co
DE
US$ 181 bi
| US$ 1,91 mi | 0,27% |
2.837
-39
| -1% | -US$ 24,8 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
64
Palantir
PLTR
US$ 386 bi
| US$ 1,89 mi | 0,27% |
10.089
+229
| +2% | +US$ 36,5 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
65
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 119 bi
| US$ 1,85 mi | 0,26% |
56.927
-300
| -0,5% | -US$ 10,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
66
Bank of Montreal
BMO
US$ 119 bi
| US$ 1,83 mi | 0,26% |
10.934
-161
| -1% | -US$ 28,4 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
67
United Rentals
URI
US$ 65,4 bi
| US$ 1,81 mi | 0,26% |
1.809
-78
| -4% | -US$ 83,2 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
68
Gilead Sciences
GILD
US$ 207 bi
| US$ 1,81 mi | 0,26% |
12.122
-6
| -0% | -US$ 842 |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
69
Palo Alto Networks
PANW
US$ 257 bi
| US$ 1,79 mi | 0,26% |
4.514
-129
| -3% | -US$ 45,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
70
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,13 bi
| US$ 1,78 mi | 0,25% |
71.202
-62.975
| -47% | -US$ 1,58 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
71
Target
TGT
US$ 72 bi
| US$ 1,74 mi | 0,25% |
11.106
-20
| -0,2% | -US$ 3,01 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
72
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 47,7 bi
| US$ 1,7 mi | 0,24% |
38.344
-200
| -0,5% | -US$ 9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
73
Nutrien
NTR
US$ 33,9 bi
| US$ 1,69 mi | 0,24% |
24.099
-120
| -0,5% | -US$ 8,55 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
74
Fortinet
FTNT
US$ 87,3 bi
| US$ 1,66 mi | 0,24% |
9.278
-854
| -8% | -US$ 138 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
75
American Electric Power
AEP
US$ 68,9 bi
| US$ 1,63 mi | 0,23% |
13.766
+38
| +0,3% | +US$ 4,81 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AW
Revisão da carteira de Probity Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Probity Advisors detinha 235 posições avaliadas em US$ 700 mi, alta de 0,11% em relação a US$ 699 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Probity Advisors mostra 3 novas, 92 aumentaram, 118 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Becton Dickinson: 1.329 ações no valor de US$ 238 mil. A maior venda foi de iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF, estimada em US$ 1,58 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Probity Advisors no T3 2026 foi Becton Dickinson: 1.329 ações no valor de US$ 238 mil.
- Probity Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,88 mi.
- A maior redução de Probity Advisors em T3 2026 foi em iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF, com um corte estimado de US$ 1,58 mi.
- Probity Advisors encerrou totalmente sua posição em AvalonBay Communities no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 473 mil.
- As dez maiores posições de Probity Advisors representam 43% de sua carteira de US$ 700 mi no T3 2026.
- Probity Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 9 em T3 2026.
- O valor da carteira de Probity Advisors subiu 0,11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 700 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Probity Advisors referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.