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Probity Advisors

Probity Advisors Portfolio-Positionen

AUM 700 Mio. $ Umschlag 5,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
700 Mio. $
AUM-Wachstum
+742.535 $
Kapitalfluss
+7,78 Mio. $
Kapitalfluss %
1,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,34 %
Position
235
Neu
3
Aufgestockt
92
Reduziert
118
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
5,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBDX-Symbol
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
+1,88 Mio. $
2
IBTM-Symbol
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
+1,75 Mio. $
3
IBDV-Symbol
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
+1,12 Mio. $
4
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+982.066 $
5
IBTJ-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
+957.232 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBDT-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
+1,58 Mio. $
2
IBTI-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+1,47 Mio. $
3
IBDS-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
+940.504 $
4
IBTH-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
+930.464 $
5
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+917.053 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,18 %
2 Technologie 9,07 %
3 Gesundheitswesen 3,77 %
4 Finanzwesen 2,78 %
5 Industrie 1,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
51
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
2,62 Mio. $ 0,37 %
7.877
+527
+7 % +169.271 $
2016 Q2
41 Quartale
USB-Symbol
52
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,37 %
45.114
-419
-0,9 % -26.159 $
2016 Q2
41 Quartale
DGRO-Symbol
53
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,36 %
33.824
-135
-0,4 % -10.542 $
2020 Q1
26 Quartale
GOOG-Symbol
54
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
2,45 Mio. $ 0,35 %
7.178
-102
-1 % -35.161 $
2017 Q1
38 Quartale
JNJ-Symbol
55
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,35 %
9.199
-75
-0,8 % -19.786 $
2016 Q2
41 Quartale
CAT-Symbol
56
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,32 %
2.784
-42
-1 % -35.621 $
2018 Q4
31 Quartale
TD-Symbol
57
Toronto Dominion Bank
TD
203 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,32 %
19.082
-985
-5 % -118.917 $
2019 Q2
29 Quartale
VBR-Symbol
58
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,32 %
9.689
-104
-1 % -25.378 $
2016 Q2
41 Quartale
MU-Symbol
59
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,31 %
2.043
-242
-11 % -229.874 $
2025 Q1
6 Quartale
XOM-Symbol
60
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,29 %
12.663
+3.027
+31 % +473.297 $
2022 Q1
18 Quartale
LMT-Symbol
61
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,29 %
4.002
+73
+2 % +40.126 $
2016 Q2
41 Quartale
SBUX-Symbol
62
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,28 %
20.733
-130
-0,6 % -13.414 $
2016 Q2
41 Quartale
DE-Symbol
63
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,27 %
2.837
-39
-1 % -24.806 $
2016 Q3
40 Quartale
PLTR-Symbol
64
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,27 %
10.089
+229
+2 % +36.496 $
2022 Q3
16 Quartale
SCHD-Symbol
65
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,26 %
56.927
-300
-0,5 % -10.114 $
2025 Q1
6 Quartale
BMO-Symbol
66
Bank of Montreal
BMO
118 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,26 %
10.934
-161
-1 % -28.431 $
2018 Q3
32 Quartale
URI-Symbol
67
United Rentals
URI
68,4 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,26 %
1.809
-78
-4 % -83.200 $
2020 Q1
26 Quartale
GILD-Symbol
68
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,26 %
12.122
-6
-0 % -842 $
2020 Q2
25 Quartale
PANW-Symbol
69
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,26 %
4.514
-129
-3 % -45.905 $
2025 Q2
5 Quartale
IBDT-Symbol
70
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,12 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,25 %
71.202
-62.975
-47 % -1,58 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
TGT-Symbol
71
Target
TGT
69,4 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,25 %
11.106
-20
-0,2 % -3.007 $
2016 Q2
41 Quartale
DFAC-Symbol
72
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,24 %
38.344
-200
-0,5 % -9.002 $
2024 Q3
8 Quartale
NTR-Symbol
73
Nutrien
NTR
33,3 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,24 %
24.099
-120
-0,5 % -8.546 $
2018 Q1
34 Quartale
FTNT-Symbol
74
Fortinet
FTNT
132 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,24 %
9.278
-854
-8 % -138.458 $
2025 Q3
4 Quartale
AEP-Symbol
75
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,23 %
13.766
+38
+0,3 % +4.811 $
2016 Q2
41 Quartale
1 2
3
4 5

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BWCP LP
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American Money Management
American Money Management Rancho Santa Fe, California 700 Mio. $ AUM 20,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Larch Capital Partners
Larch Capital Partners Miami, Florida 700 Mio. $ AUM
Oak Hill Advisors
Oak Hill Advisors New York 701 Mio. $ AUM 78,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
Atlas Wealth Cincinnati, Ohio 701 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiducient Advisors
Fiducient Advisors Chicago, Illinois 698 Mio. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Strategic Global Advisors
Strategic Global Advisors Newport Beach, California 702 Mio. $ AUM 36,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Probity Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Probity Advisors 235 Positionen im Wert von 700 Mio. $, ein Anstieg um 0,11 % gegenüber 699 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Probity Advisors für Q3 2026 weist 3 neu, 92 erhöht, 118 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Becton Dickinson: 1.329 Aktien im Wert von 237.891 $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF mit einem geschätzten Wert von 1,58 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Probity Advisors im Q3 2026 war Becton Dickinson: 1.329 Aktien im Wert von 237.891 $.
  • Probity Advisors hat seine Position in iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Probity Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,58 Mio. $.
  • Probity Advisors hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 473.235 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Probity Advisors machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 700 Mio. $ aus.
  • Probity Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Probity Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,11 % auf 700 Mio. $.

Auf Grundlage der von Probity Advisors für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .