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Probity Advisors Portfolio-Positionen
AUM
700 Mio. $
Umschlag
5,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
700 Mio. $
AUM-Wachstum
+742.535 $
(+0,11 %)
Kapitalfluss
+7,78 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,34 %
Position
235
Neu
3
Aufgestockt
92
Reduziert
118
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
5,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+1,88 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+1,75 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+1,12 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+982.066 $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+957.232 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+1,58 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+1,47 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+940.504 $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+930.464 $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+917.053 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,18 % |
| 2 | Technologie | 9,07 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 3,77 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,78 % |
| 5 | Industrie | 1,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
C3.ai
AI
1,93 Mrd. $
| 146.914 $ | 0,02 % |
13.368
-5.760
| -30 % | -56.848 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
227
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-2.508
| Geschlossen | -473.235 $ | – |
|
228
Fidelity National Financial
FNF
12,1 Mrd. $
| – | – |
-4.241
| Geschlossen | -200.006 $ | – |
|
229
GE HealthCare
GEHC
38 Mrd. $
| – | – |
-3.177
| Geschlossen | -203.360 $ | – |
|
230
Keurig Dr Pepper
KDP
50,3 Mrd. $
| – | – |
-7.023
| Geschlossen | -229.863 $ | – |
|
231
NiSource
NI
21,6 Mrd. $
| – | – |
-4.724
| Geschlossen | -224.626 $ | – |
|
232
RTX Corp
RTX
265 Mrd. $
| – | – |
-1.100
| Geschlossen | -208.712 $ | – |
|
233
Sonic Automotive
SAH
2 Mrd. $
| – | – |
-2.839
| Geschlossen | -240.719 $ | – |
|
234
Timken Company
TKR
7,47 Mrd. $
| – | – |
-1.547
| Geschlossen | -224.810 $ | – |
|
235
Zoetis
ZTS
33,4 Mrd. $
| – | – |
-2.997
| Geschlossen | -215.375 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
AW
Portfolio-Rückblick von Probity Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Probity Advisors 235 Positionen im Wert von 700 Mio. $, ein Anstieg um 0,11 % gegenüber 699 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Probity Advisors für Q3 2026 weist 3 neu, 92 erhöht, 118 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Becton Dickinson: 1.329 Aktien im Wert von 237.891 $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF mit einem geschätzten Wert von 1,58 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Probity Advisors im Q3 2026 war Becton Dickinson: 1.329 Aktien im Wert von 237.891 $.
- Probity Advisors hat seine Position in iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,88 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Probity Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,58 Mio. $.
- Probity Advisors hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 473.235 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Probity Advisors machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 700 Mio. $ aus.
- Probity Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Probity Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,11 % auf 700 Mio. $.
Auf Grundlage der von Probity Advisors für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .