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Probity Advisors

Probity Advisors Portfolio-Positionen

AUM 700 Mio. $ Umschlag 5,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
700 Mio. $
AUM-Wachstum
+742.535 $
Kapitalfluss
+7,78 Mio. $
Kapitalfluss %
1,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,34 %
Position
235
Neu
3
Aufgestockt
92
Reduziert
118
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
5,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBDX-Symbol
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
+1,88 Mio. $
2
IBTM-Symbol
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
+1,75 Mio. $
3
IBDV-Symbol
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
+1,12 Mio. $
4
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+982.066 $
5
IBTJ-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
+957.232 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBDT-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
+1,58 Mio. $
2
IBTI-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+1,47 Mio. $
3
IBDS-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
+940.504 $
4
IBTH-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
+930.464 $
5
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+917.053 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,18 %
2 Technologie 9,07 %
3 Gesundheitswesen 3,77 %
4 Finanzwesen 2,78 %
5 Industrie 1,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGNX-Symbol
176
Cognex
CGNX
9,34 Mrd. $
441.047 $ 0,06 %
7.272
-8
-0,1 % -502 $
2025 Q3
4 Quartale
S-Symbol
177
SentinelOne
S
8,35 Mrd. $
438.253 $ 0,06 %
18.445
-657
-3 % -13.580 $
2025 Q1
6 Quartale
DOC-Symbol
178
Healthpeak Properties
DOC
13,3 Mrd. $
437.203 $ 0,06 %
21.893
+741
+4 % +15.725 $
2023 Q4
11 Quartale
CCI-Symbol
179
Crown Castle
CCI
36,6 Mrd. $
432.092 $ 0,06 %
6.483
+204
+3 % +15.312 $
2023 Q4
11 Quartale
BXP-Symbol
180
Boston Properties
BXP
9,9 Mrd. $
424.044 $ 0,06 %
6.939
+155
+2 % +10.439 $
2024 Q2
9 Quartale
HSY-Symbol
181
Hershey
HSY
34,1 Mrd. $
418.927 $ 0,06 %
2.658
+287
+12 % +50.563 $
2025 Q4
3 Quartale
DG-Symbol
182
Dollar General
DG
29,3 Mrd. $
412.192 $ 0,06 %
3.447
-73
-2 % -9.002 $
2024 Q4
7 Quartale
BBY-Symbol
183
Best Buy
BBY
20,9 Mrd. $
410.934 $ 0,06 %
4.657
+149
+3 % +12.854 $
2025 Q2
5 Quartale
MMM-Symbol
184
3M
MMM
89,5 Mrd. $
405.122 $ 0,06 %
2.468
– –
2016 Q2
41 Quartale
ETN-Symbol
185
Eaton
ETN
142 Mrd. $
388.028 $ 0,06 %
903
-1
-0,1 % -417 $
2016 Q2
41 Quartale
CMG-Symbol
186
Chipotle Mexican Grill
CMG
34,8 Mrd. $
385.253 $ 0,06 %
12.058
+1.519
+14 % +52.656 $
2026 Q2
1 Quartal
SNA-Symbol
187
Snap-on
SNA
18,5 Mrd. $
382.685 $ 0,05 %
1.053
– –
2016 Q2
41 Quartale
IGRO-Symbol
188
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,29 Mrd. $
360.898 $ 0,05 %
4.066
+59
+1 % +5.375 $
2025 Q1
6 Quartale
IJK-Symbol
189
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,2 Mrd. $
357.329 $ 0,05 %
3.260
– –
2022 Q3
16 Quartale
PEG-Symbol
190
Public Service Enterprise Group
PEG
35,9 Mrd. $
351.111 $ 0,05 %
5.214
-22
-0,4 % -1.650 $
2016 Q2
41 Quartale
SPY-Symbol
191
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
346.997 $ 0,05 %
455
-9
-2 % -6.837 $
2019 Q4
27 Quartale
EVRG-Symbol
192
Evergy
EVRG
19,5 Mrd. $
333.370 $ 0,05 %
4.250
+153
+4 % +12.680 $
2024 Q2
9 Quartale
VZ-Symbol
193
Verizon
VZ
186 Mrd. $
331.937 $ 0,05 %
7.236
– –
2016 Q2
41 Quartale
BNTX-Symbol
194
BioNTech
BNTX
22,1 Mrd. $
322.326 $ 0,05 %
3.279
-81
-2 % -7.865 $
2025 Q2
5 Quartale
SUB-Symbol
195
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
314.352 $ 0,04 %
3.007
– –
2016 Q2
41 Quartale
ET-Symbol
196
Energy Transfer Partners
ET
70,4 Mrd. $
314.264 $ 0,04 %
15.896
-82
-0,5 % -1.691 $
2020 Q3
24 Quartale
EPD-Symbol
197
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
305.712 $ 0,04 %
8.585
+283
+3 % +10.798 $
2025 Q2
5 Quartale
BKNG-Symbol
198
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
305.456 $ 0,04 %
1.875
-25
-1 % -4.698 $
2022 Q4
15 Quartale
BWA-Symbol
199
BorgWarner
BWA
11,2 Mrd. $
297.665 $ 0,04 %
4.952
+41
+0,8 % +2.645 $
2025 Q3
4 Quartale
UL-Symbol
200
Unilever
UL
143 Mrd. $
295.330 $ 0,04 %
4.863
– –
2016 Q2
41 Quartale
6 7
8
9 10

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Larch Capital Partners
Larch Capital Partners Miami, Florida 700 Mio. $ AUM
Oak Hill Advisors
Oak Hill Advisors New York 701 Mio. $ AUM 78,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
Atlas Wealth Cincinnati, Ohio 701 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiducient Advisors
Fiducient Advisors Chicago, Illinois 698 Mio. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Strategic Global Advisors
Strategic Global Advisors Newport Beach, California 702 Mio. $ AUM 36,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Probity Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Probity Advisors 235 Positionen im Wert von 700 Mio. $, ein Anstieg um 0,11 % gegenüber 699 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Probity Advisors für Q3 2026 weist 3 neu, 92 erhöht, 118 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Becton Dickinson: 1.329 Aktien im Wert von 237.891 $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF mit einem geschätzten Wert von 1,58 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Probity Advisors im Q3 2026 war Becton Dickinson: 1.329 Aktien im Wert von 237.891 $.
  • Probity Advisors hat seine Position in iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Probity Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,58 Mio. $.
  • Probity Advisors hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 473.235 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Probity Advisors machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 700 Mio. $ aus.
  • Probity Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Probity Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,11 % auf 700 Mio. $.

Auf Grundlage der von Probity Advisors für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .