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Probity Advisors Portfolio-Positionen
AUM
700 Mio. $
Umschlag
5,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
700 Mio. $
AUM-Wachstum
+742.535 $
(+0,11 %)
Kapitalfluss
+7,78 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,34 %
Position
235
Neu
3
Aufgestockt
92
Reduziert
118
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
5,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+1,88 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+1,75 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+1,12 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+982.066 $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+957.232 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+1,58 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+1,47 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+940.504 $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+930.464 $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+917.053 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,18 % |
| 2 | Technologie | 9,07 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 3,77 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,78 % |
| 5 | Industrie | 1,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Tyler Technologies
TYL
16 Mrd. $
| 288.014 $ | 0,04 % |
904
+30
| +3 % | +9.888 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
202
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 287.571 $ | 0,04 % |
426
-27
| -6 % | -16.040 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
203
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 284.433 $ | 0,04 % |
2.878
-2
| -0,1 % | -209 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
204
eBay
EBAY
54 Mrd. $
| 282.941 $ | 0,04 % |
2.668
-38
| -1 % | -4.138 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
205
Edwards Lifesciences
EW
51,3 Mrd. $
| 279.332 $ | 0,04 % |
3.236
-81
| -2 % | -7.198 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
206
SoFi Technologies
SOFI
18,9 Mrd. $
| 271.846 $ | 0,04 % |
17.293
-419
| -2 % | -7.377 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
207
Biogen
BIIB
37 Mrd. $
| 267.216 $ | 0,04 % |
1.183
+41
| +4 % | +8.697 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
208
Globus Medical
GMED
10,9 Mrd. $
| 266.120 $ | 0,04 % |
3.553
+78
| +2 % | +6.178 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
209
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| 264.768 $ | 0,04 % |
2.400
-6
| -0,2 % | -661 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
210
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
| 264.006 $ | 0,04 % |
4.566
| – | – |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
211
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
| 257.211 $ | 0,04 % |
7.266
-3.766
| -34 % | -151.196 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
212
Wendy's
WEN
1,19 Mrd. $
| 253.860 $ | 0,04 % |
39.790
-7.737
| -16 % | -59.665 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
213
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 249.202 $ | 0,04 % |
2.895
-2
| -0,1 % | -173 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
214
Pinterest
PINS
12,6 Mrd. $
| 248.045 $ | 0,04 % |
13.131
-564
| -4 % | -12.346 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
215
Nice
NICE
7,1 Mrd. $
| 243.578 $ | 0,03 % |
+2.189
| Neu | +223.723 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
216
Zimmer Biomet
ZBH
18,8 Mrd. $
| 241.978 $ | 0,03 % |
2.724
-1
| -0 % | -95 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
217
Becton Dickinson
BDX
54,2 Mrd. $
| 237.891 $ | 0,03 % |
+1.329
| Neu | +230.870 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
218
Albemarle
ALB
11,1 Mrd. $
| 227.782 $ | 0,03 % |
2.153
+130
| +6 % | +16.131 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
219
Ecolab
ECL
80,9 Mrd. $
| 221.037 $ | 0,03 % |
805
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
220
Cognizant
CTSH
31,8 Mrd. $
| 218.674 $ | 0,03 % |
+3.807
| Neu | +209.119 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
221
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 215.250 $ | 0,03 % |
1.170
-4
| -0,3 % | -692 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
222
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 214.742 $ | 0,03 % |
585
-8
| -1 % | -3.221 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
223
Dominion Energy
D
57,3 Mrd. $
| 206.494 $ | 0,03 % |
3.412
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
224
Phreesia
PHR
788 Mio. $
| 200.991 $ | 0,03 % |
19.457
+193
| +1 % | +2.123 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
225
L3Harris
LHX
47,3 Mrd. $
| 200.079 $ | 0,03 % |
845
+16
| +2 % | +4.356 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AW
Portfolio-Rückblick von Probity Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Probity Advisors 235 Positionen im Wert von 700 Mio. $, ein Anstieg um 0,11 % gegenüber 699 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Probity Advisors für Q3 2026 weist 3 neu, 92 erhöht, 118 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Becton Dickinson: 1.329 Aktien im Wert von 237.891 $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF mit einem geschätzten Wert von 1,58 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Probity Advisors im Q3 2026 war Becton Dickinson: 1.329 Aktien im Wert von 237.891 $.
- Probity Advisors hat seine Position in iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,88 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Probity Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,58 Mio. $.
- Probity Advisors hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 473.235 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Probity Advisors machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 700 Mio. $ aus.
- Probity Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Probity Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,11 % auf 700 Mio. $.
Auf Grundlage der von Probity Advisors für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .