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Probity Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 700 M
Rotación
5.11%
Rendimiento estimado a 1 año
17.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 700 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 743 k
(+0.11%)
Flujo de capital
+USD 7.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.34%
Posición
235
Nuevas
3
Aumentadas
92
Reducidas
118
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
5.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+USD 1.88 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+USD 1.75 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 982 k |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+USD 957 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+USD 1.58 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 1.47 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+USD 941 k |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+USD 930 k |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 917 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.18% |
| 2 | Tecnología | 9.07% |
| 3 | Salud | 3.77% |
| 4 | Finanzas | 2.78% |
| 5 | Industriales | 1.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Tyler Technologies
TYL
USD 16.9 mil M
| USD 288 k | 0.04% |
904
+30
| +3% | +USD 9.9 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
202
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 266 mil M
| USD 288 k | 0.04% |
426
-27
| -6% | -USD 16 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
203
Abbott
ABT
USD 189 mil M
| USD 284 k | 0.04% |
2,878
-2
| -0.1% | -USD 209 |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
204
eBay
EBAY
USD 53.9 mil M
| USD 283 k | 0.04% |
2,668
-38
| -1% | -USD 4.14 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
205
Edwards Lifesciences
EW
USD 60.8 mil M
| USD 279 k | 0.04% |
3,236
-81
| -2% | -USD 7.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
206
SoFi Technologies
SOFI
USD 21.1 mil M
| USD 272 k | 0.04% |
17,293
-419
| -2% | -USD 7.38 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
207
Biogen
BIIB
USD 37.5 mil M
| USD 267 k | 0.04% |
1,183
+41
| +4% | +USD 8.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
208
Globus Medical
GMED
USD 10 mil M
| USD 266 k | 0.04% |
3,553
+78
| +2% | +USD 6.18 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
209
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 21.3 mil M
| USD 265 k | 0.04% |
2,400
-6
| -0.2% | -USD 661 |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
210
Mondelez International
MDLZ
USD 84.4 mil M
| USD 264 k | 0.04% |
4,566
| – | – |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
211
Nike
NKE
USD 56.9 mil M
| USD 257 k | 0.04% |
7,266
-3,766
| -34% | -USD 151 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
212
Wendy's
WEN
USD 1595 M
| USD 254 k | 0.04% |
39,790
-7,737
| -16% | -USD 59.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
213
Coca-Cola
KO
USD 420 mil M
| USD 249 k | 0.04% |
2,895
-2
| -0.1% | -USD 173 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
214
Pinterest
PINS
USD 11 mil M
| USD 248 k | 0.04% |
13,131
-564
| -4% | -USD 12.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
215
Nice
NICE
USD 5405 M
| USD 244 k | 0.03% |
+2,189
| Nuevas | +USD 224 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
216
Zimmer Biomet
ZBH
USD 20.3 mil M
| USD 242 k | 0.03% |
2,724
-1
| -0% | -USD 95 |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
217
Becton Dickinson
BDX
USD 58.4 mil M
| USD 238 k | 0.03% |
+1,329
| Nuevas | +USD 231 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
218
Albemarle
ALB
USD 11.3 mil M
| USD 228 k | 0.03% |
2,153
+130
| +6% | +USD 16.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
219
Ecolab
ECL
USD 86.3 mil M
| USD 221 k | 0.03% |
805
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
220
Cognizant
CTSH
USD 28.8 mil M
| USD 219 k | 0.03% |
+3,807
| Nuevas | +USD 209 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
221
Qualcomm
QCOM
USD 189 mil M
| USD 215 k | 0.03% |
1,170
-4
| -0.3% | -USD 692 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
222
UnitedHealth
UNH
USD 361 mil M
| USD 215 k | 0.03% |
585
-8
| -1% | -USD 3.22 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
223
Dominion Energy
D
USD 59.9 mil M
| USD 206 k | 0.03% |
3,412
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
224
Phreesia
PHR
USD 795 M
| USD 201 k | 0.03% |
19,457
+193
| +1% | +USD 2.12 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
225
L3Harris
LHX
USD 51.5 mil M
| USD 200 k | 0.03% |
845
+16
| +2% | +USD 4.36 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Probity Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Probity Advisors mantenía 235 posiciones por un valor de USD 700 M, un aumento de 0.11% frente a los USD 699 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Probity Advisors muestra 3 nuevos, Aumentaron 92, 118 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Becton Dickinson: 1,329 acciones con un valor de USD 238 k. La mayor venta fue iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF, por un valor estimado de USD 1.58 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Probity Advisors en T3 2026 fue Becton Dickinson: 1,329 acciones por un valor de USD 238 k.
- Probity Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.88 M.
- La mayor reducción de Probity Advisors durante T3 2026 fue en iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF, con un recorte estimado de USD 1.58 M.
- Probity Advisors cerró por completo su posición en AvalonBay Communities en T3 2026, con una venta estimada de USD 473 k.
- Las diez principales posiciones de Probity Advisors representan 43% de su cartera de USD 700 M en T3 2026.
- Probity Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Probity Advisors aumentó 0.11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 700 M.
Según el Informe 13F de Probity Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.