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Probity Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7億
売買回転率
5.11%
推定1年リターン
17.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.14%
1年予想リターン
+17.51%
3年間の予想リターン
+61.7%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7億
運用資産残高の伸び率
+$74.3万
(+0.11%)
資金フロー
+$778万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.34%
保有額
235
新規
3
買い増し
92
減少
118
解消
9
平均保有期間
5.8
年
トップ10の平均保有期間
6
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+$188万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+$175万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+$112万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+$98.2万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+$95.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+$158万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+$147万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+$94.1万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+$93万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$91.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.18% |
| 2 | 情報技術 | 9.07% |
| 3 | ヘルスケア | 3.77% |
| 4 | 金融 | 2.78% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Tyler Technologies
TYL
$169億
| $28.8万 | 0.04% |
904
+30
| +3% | +$9,888 |
2021 Q2
21四半期
|
|
202
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2659億
| $28.8万 | 0.04% |
426
-27
| -6% | -$1.6万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
203
Abbott
ABT
$1893億
| $28.4万 | 0.04% |
2,878
-2
| -0.1% | -$209 |
2016 Q2
41四半期
|
|
204
eBay
EBAY
$539億
| $28.3万 | 0.04% |
2,668
-38
| -1% | -$4,138 |
2025 Q2
5四半期
|
|
205
Edwards Lifesciences
EW
$608億
| $27.9万 | 0.04% |
3,236
-81
| -2% | -$7,198 |
2024 Q4
7四半期
|
|
206
SoFi Technologies
SOFI
$211億
| $27.2万 | 0.04% |
17,293
-419
| -2% | -$7,377 |
2023 Q4
11四半期
|
|
207
Biogen
BIIB
$375億
| $26.7万 | 0.04% |
1,183
+41
| +4% | +$8,697 |
2026 Q1
2四半期
|
|
208
Globus Medical
GMED
$100億
| $26.6万 | 0.04% |
3,553
+78
| +2% | +$6,178 |
2025 Q2
5四半期
|
|
209
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$213億
| $26.5万 | 0.04% |
2,400
-6
| -0.2% | -$661 |
2018 Q4
31四半期
|
|
210
Mondelez International
MDLZ
$844億
| $26.4万 | 0.04% |
4,566
| – | – |
2016 Q2
41四半期
|
|
211
Nike
NKE
$569億
| $25.7万 | 0.04% |
7,266
-3,766
| -34% | -$15.1万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
212
Wendy's
WEN
$15.9億
| $25.4万 | 0.04% |
39,790
-7,737
| -16% | -$5.97万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
213
Coca-Cola
KO
$4197億
| $24.9万 | 0.04% |
2,895
-2
| -0.1% | -$173 |
2025 Q4
3四半期
|
|
214
Pinterest
PINS
$110億
| $24.8万 | 0.04% |
13,131
-564
| -4% | -$1.23万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
215
Nice
NICE
$54.1億
| $24.4万 | 0.03% |
+2,189
| 新規 | +$22.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
216
Zimmer Biomet
ZBH
$203億
| $24.2万 | 0.03% |
2,724
-1
| -0% | -$95 |
2016 Q2
41四半期
|
|
217
Becton Dickinson
BDX
$584億
| $23.8万 | 0.03% |
+1,329
| 新規 | +$23.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
218
Albemarle
ALB
$113億
| $22.8万 | 0.03% |
2,153
+130
| +6% | +$1.61万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
219
Ecolab
ECL
$863億
| $22.1万 | 0.03% |
805
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
220
Cognizant
CTSH
$288億
| $21.9万 | 0.03% |
+3,807
| 新規 | +$20.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
221
Qualcomm
QCOM
$1889億
| $21.5万 | 0.03% |
1,170
-4
| -0.3% | -$692 |
2026 Q2
1四半期
|
|
222
UnitedHealth
UNH
$3610億
| $21.5万 | 0.03% |
585
-8
| -1% | -$3,221 |
2026 Q2
1四半期
|
|
223
Dominion Energy
D
$599億
| $20.6万 | 0.03% |
3,412
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
224
Phreesia
PHR
$7.95億
| $20.1万 | 0.03% |
19,457
+193
| +1% | +$2,123 |
2024 Q4
7四半期
|
|
225
L3Harris
LHX
$515億
| $20万 | 0.03% |
845
+16
| +2% | +$4,356 |
2025 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
Probity Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Probity Advisorsは235銘柄を保有し、保有額は$7億でした。前四半期の$6.99億から0.11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Probity Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、92件増加しました、118件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBecton Dickinsonで、保有株数は1,329株、評価額は$23.8万でした。 最も大きな売却はiShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETFで、推定額は$158万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Probity Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBecton Dickinsonで、株数は1,329株、評価額は$23.8万でした。
- Probity Advisorsは2026年第3四半期にiShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$188万でした。
- Probity Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETFで、推定$158万相当を減らしました。
- Probity Advisorsは2026年第3四半期にAvalonBay Communitiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$47.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Probity Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$7億のポートフォリオの43%を占めています。
- Probity Advisorsは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Probity Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.11%増加し、$7億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のProbity Advisorsの 13F報告書 に基づいています。