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Probity Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 700 M
Rotación
5.11%
Rendimiento estimado a 1 año
17.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 700 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 743 k
(+0.11%)
Flujo de capital
+USD 7.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.34%
Posición
235
Nuevas
3
Aumentadas
92
Reducidas
118
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
5.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+USD 1.88 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+USD 1.75 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 982 k |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+USD 957 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+USD 1.58 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 1.47 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+USD 941 k |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+USD 930 k |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 917 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.18% |
| 2 | Tecnología | 9.07% |
| 3 | Salud | 3.77% |
| 4 | Finanzas | 2.78% |
| 5 | Industriales | 1.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
SL Green Realty
SLG
USD 3602 M
| USD 565 k | 0.08% |
11,546
+665
| +6% | +USD 35.5 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
152
Oracle
ORCL
USD 362 mil M
| USD 565 k | 0.08% |
4,113
-127
| -3% | -USD 17.9 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
153
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 557 k | 0.08% |
5,530
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
154
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 550 k | 0.08% |
9,279
-107
| -1% | -USD 6.39 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
155
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 14 mil M
| USD 548 k | 0.08% |
20,917
-545
| -3% | -USD 14.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
156
General Mills
GIS
USD 19 mil M
| USD 547 k | 0.08% |
17,021
+1,386
| +9% | +USD 51.7 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
157
Dow Inc
DOW
USD 22.7 mil M
| USD 547 k | 0.08% |
19,864
+410
| +2% | +USD 12.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
158
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 11.8 mil M
| USD 532 k | 0.08% |
14,364
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
159
BCE
BCE
USD 20.2 mil M
| USD 530 k | 0.08% |
26,033
+5,007
| +24% | +USD 112 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
160
KLA
KLAC
USD 180 mil M
| USD 520 k | 0.07% |
2,670
+21
| +0.8% | +USD 4.12 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
161
Clorox
CLX
USD 12.1 mil M
| USD 513 k | 0.07% |
6,334
+525
| +9% | +USD 50.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
162
Home Depot
HD
USD 343 mil M
| USD 512 k | 0.07% |
1,799
-34
| -2% | -USD 11.2 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
163
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 511 k | 0.07% |
1,423
-7
| -0.5% | -USD 2.56 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
164
American Tower
AMT
USD 87.6 mil M
| USD 504 k | 0.07% |
3,079
+431
| +16% | +USD 74 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
165
Procter & Gamble
PG
USD 383 mil M
| USD 499 k | 0.07% |
3,437
+5
| +0.1% | +USD 733 |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
166
Tyson Foods
TSN
USD 21 mil M
| USD 485 k | 0.07% |
9,588
+481
| +5% | +USD 27 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
167
Autodesk
ADSK
USD 54.7 mil M
| USD 481 k | 0.07% |
2,300
+603
| +36% | +USD 138 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
168
S&P Global
SPGI
USD 136 mil M
| USD 479 k | 0.07% |
1,215
+134
| +12% | +USD 56.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
169
Restaurant Brands International
QSR
USD 27.1 mil M
| USD 473 k | 0.07% |
6,658
+195
| +3% | +USD 14.7 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
170
NVIDIA
NVDA
USD 4.51 B
| USD 472 k | 0.07% |
2,065
+900
| +77% | +USD 193 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
171
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 114 mil M
| USD 462 k | 0.07% |
3,688
-300
| -8% | -USD 36.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
172
Elanco Animal Health
ELAN
USD 12.9 mil M
| USD 462 k | 0.07% |
20,630
-58
| -0.3% | -USD 1.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
173
FedEx
FDX
USD 72.2 mil M
| USD 452 k | 0.06% |
1,586
-108
| -6% | -USD 33.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
174
Hasbro
HAS
USD 16.6 mil M
| USD 450 k | 0.06% |
5,137
-143
| -3% | -USD 12.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
175
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9652 M
| USD 445 k | 0.06% |
2,918
-7
| -0.2% | -USD 1.13 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
Fondos similares
AW
Revisión del portafolio de Probity Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Probity Advisors mantenía 235 posiciones por un valor de USD 700 M, un aumento de 0.11% frente a los USD 699 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Probity Advisors muestra 3 nuevos, Aumentaron 92, 118 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Becton Dickinson: 1,329 acciones con un valor de USD 238 k. La mayor venta fue iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF, por un valor estimado de USD 1.58 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Probity Advisors en T3 2026 fue Becton Dickinson: 1,329 acciones por un valor de USD 238 k.
- Probity Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.88 M.
- La mayor reducción de Probity Advisors durante T3 2026 fue en iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF, con un recorte estimado de USD 1.58 M.
- Probity Advisors cerró por completo su posición en AvalonBay Communities en T3 2026, con una venta estimada de USD 473 k.
- Las diez principales posiciones de Probity Advisors representan 43% de su cartera de USD 700 M en T3 2026.
- Probity Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Probity Advisors aumentó 0.11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 700 M.
Según el Informe 13F de Probity Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.