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Probity Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 700 M
Rotación
5.11%
Rendimiento estimado a 1 año
17.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 700 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 743 k
(+0.11%)
Flujo de capital
+USD 7.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.34%
Posición
235
Nuevas
3
Aumentadas
92
Reducidas
118
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
5.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+USD 1.88 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+USD 1.75 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 982 k |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+USD 957 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+USD 1.58 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 1.47 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+USD 941 k |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+USD 930 k |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 917 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.18% |
| 2 | Tecnología | 9.07% |
| 3 | Salud | 3.77% |
| 4 | Finanzas | 2.78% |
| 5 | Industriales | 1.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Flex
FLEX
USD 28.8 mil M
| USD 780 k | 0.11% |
7,094
-446
| -6% | -USD 52.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
127
Pinnacle West Capital
PNW
USD 13 mil M
| USD 748 k | 0.11% |
8,037
+118
| +1% | +USD 11.8 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
128
Blackrock
BLK
USD 188 mil M
| USD 720 k | 0.1% |
680
+2
| +0.3% | +USD 2.18 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
129
Shell
SHEL
USD 279 mil M
| USD 712 k | 0.1% |
7,490
-42
| -0.6% | -USD 3.79 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
130
RPM International
RPM
USD 13.2 mil M
| USD 704 k | 0.1% |
7,136
-104
| -1% | -USD 11 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
131
TSMC
TSM
USD 2.1 B
| USD 682 k | 0.1% |
1,496
-16
| -1% | -USD 6.78 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
132
ASML
ASML
USD 576 mil M
| USD 674 k | 0.1% |
372
-22
| -6% | -USD 38.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
133
Uber
UBER
USD 141 mil M
| USD 672 k | 0.1% |
9,811
+6
| +0.1% | +USD 439 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
134
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| USD 653 k | 0.09% |
5,724
+855
| +18% | +USD 105 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
135
Regency Centers
REG
USD 13.9 mil M
| USD 651 k | 0.09% |
9,062
+106
| +1% | +USD 8.19 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
136
Corteva
CTVA
USD 6405 M
| USD 650 k | 0.09% |
8,376
-53
| -0.6% | -USD 4.39 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
137
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6237 M
| USD 646 k | 0.09% |
6,963
-2
| -0% | -USD 191 |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
138
Standard Motor Products
SMP
USD 982 M
| USD 643 k | 0.09% |
17,340
+768
| +5% | +USD 29.5 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
139
Kinder Morgan
KMI
USD 71.7 mil M
| USD 642 k | 0.09% |
21,300
-112
| -0.5% | -USD 3.55 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
140
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 637 k | 0.09% |
7,684
-27
| -0.4% | -USD 2.46 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
141
Valero Energy
VLO
USD 105 mil M
| USD 628 k | 0.09% |
1,619
-23
| -1% | -USD 7.76 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
142
PayPal
PYPL
USD 48.7 mil M
| USD 626 k | 0.09% |
11,917
-1,143
| -9% | -USD 62.9 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
143
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
USD 2430 M
| USD 612 k | 0.09% |
12,376
-99
| -0.8% | -USD 4.95 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
144
Illumina
ILMN
USD 31.6 mil M
| USD 604 k | 0.09% |
2,207
-274
| -11% | -USD 57.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
145
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.8 mil M
| USD 599 k | 0.09% |
10,424
-117
| -1% | -USD 7.16 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
146
Polaris
PII
USD 3688 M
| USD 586 k | 0.08% |
11,246
+91
| +0.8% | +USD 5.88 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
147
Union Pacific
UNP
USD 181 mil M
| USD 586 k | 0.08% |
2,155
-60
| -3% | -USD 17.4 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
148
Edison International
EIX
USD 23.2 mil M
| USD 576 k | 0.08% |
10,714
-761
| -7% | -USD 51.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
149
Conagra Brands
CAG
USD 6956 M
| USD 574 k | 0.08% |
42,685
+7,662
| +22% | +USD 115 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
150
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.2 mil M
| USD 568 k | 0.08% |
24,984
+1,372
| +6% | +USD 34.5 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
Fondos similares
SVCM
Revisión del portafolio de Probity Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Probity Advisors mantenía 235 posiciones por un valor de USD 700 M, un aumento de 0.11% frente a los USD 699 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Probity Advisors muestra 3 nuevos, Aumentaron 92, 118 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Becton Dickinson: 1,329 acciones con un valor de USD 238 k. La mayor venta fue iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF, por un valor estimado de USD 1.58 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Probity Advisors en T3 2026 fue Becton Dickinson: 1,329 acciones por un valor de USD 238 k.
- Probity Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.88 M.
- La mayor reducción de Probity Advisors durante T3 2026 fue en iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF, con un recorte estimado de USD 1.58 M.
- Probity Advisors cerró por completo su posición en AvalonBay Communities en T3 2026, con una venta estimada de USD 473 k.
- Las diez principales posiciones de Probity Advisors representan 43% de su cartera de USD 700 M en T3 2026.
- Probity Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Probity Advisors aumentó 0.11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 700 M.
Según el Informe 13F de Probity Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.