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Probity Advisors

Probity Advisors Portfolio-Positionen

AUM 700 Mio. $ Umschlag 5,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
700 Mio. $
AUM-Wachstum
+742.535 $
Kapitalfluss
+7,78 Mio. $
Kapitalfluss %
1,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,34 %
Position
235
Neu
3
Aufgestockt
92
Reduziert
118
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
5,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBDX-Symbol
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
+1,88 Mio. $
2
IBTM-Symbol
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
+1,75 Mio. $
3
IBDV-Symbol
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
+1,12 Mio. $
4
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+982.066 $
5
IBTJ-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
+957.232 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBDT-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
+1,58 Mio. $
2
IBTI-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+1,47 Mio. $
3
IBDS-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
+940.504 $
4
IBTH-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
+930.464 $
5
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+917.053 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,18 %
2 Technologie 9,07 %
3 Gesundheitswesen 3,77 %
4 Finanzwesen 2,78 %
5 Industrie 1,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FLEX-Symbol
126
Flex
FLEX
28,3 Mrd. $
780.269 $ 0,11 %
7.094
-446
-6 % -52.811 $
2022 Q4
15 Quartale
PNW-Symbol
127
Pinnacle West Capital
PNW
12,8 Mrd. $
747.786 $ 0,11 %
8.037
+118
+1 % +11.846 $
2021 Q1
22 Quartale
BLK-Symbol
128
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
719.709 $ 0,1 %
680
+2
+0,3 % +2.184 $
2019 Q4
27 Quartale
SHEL-Symbol
129
Shell
SHEL
307 Mrd. $
711.925 $ 0,1 %
7.490
-42
-0,6 % -3.790 $
2022 Q1
18 Quartale
RPM-Symbol
130
RPM International
RPM
12,6 Mrd. $
704.125 $ 0,1 %
7.136
-104
-1 % -11.035 $
2016 Q2
41 Quartale
TSM-Symbol
131
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
682.460 $ 0,1 %
1.496
-16
-1 % -6.779 $
2022 Q2
17 Quartale
ASML-Symbol
132
ASML
ASML
606 Mrd. $
673.941 $ 0,1 %
372
-22
-6 % -38.140 $
2024 Q4
7 Quartale
UBER-Symbol
133
Uber
UBER
136 Mrd. $
672.152 $ 0,1 %
9.811
+6
+0,1 % +439 $
2024 Q3
8 Quartale
DUK-Symbol
134
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
652.548 $ 0,09 %
5.724
+855
+18 % +104.741 $
2021 Q1
22 Quartale
REG-Symbol
135
Regency Centers
REG
13,5 Mrd. $
651.377 $ 0,09 %
9.062
+106
+1 % +8.192 $
2021 Q1
22 Quartale
CTVA-Symbol
136
Corteva
CTVA
8,31 Mrd. $
650.430 $ 0,09 %
8.376
-53
-0,6 % -4.386 $
2019 Q2
29 Quartale
JNK-Symbol
137
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
645.818 $ 0,09 %
6.963
-2
-0 % -191 $
2016 Q2
41 Quartale
SMP-Symbol
138
Standard Motor Products
SMP
833 Mio. $
643.314 $ 0,09 %
17.340
+768
+5 % +29.464 $
2023 Q2
13 Quartale
KMI-Symbol
139
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
642.195 $ 0,09 %
21.300
-112
-0,5 % -3.551 $
2016 Q2
41 Quartale
SO-Symbol
140
Southern Company
SO
107 Mrd. $
636.927 $ 0,09 %
7.684
-27
-0,4 % -2.460 $
2016 Q2
41 Quartale
VLO-Symbol
141
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
627.658 $ 0,09 %
1.619
-23
-1 % -7.763 $
2022 Q1
18 Quartale
PYPL-Symbol
142
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
626.000 $ 0,09 %
11.917
-1.143
-9 % -62.936 $
2016 Q2
41 Quartale
SLQD-Symbol
143
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,44 Mrd. $
612.319 $ 0,09 %
12.376
-99
-0,8 % -4.950 $
2017 Q4
35 Quartale
ILMN-Symbol
144
Illumina
ILMN
40,7 Mrd. $
604.012 $ 0,09 %
2.207
-274
-11 % -57.568 $
2025 Q2
5 Quartale
LYB-Symbol
145
LyondellBasell Industries
LYB
21,5 Mrd. $
599.067 $ 0,09 %
10.424
-117
-1 % -7.163 $
2025 Q3
4 Quartale
PII-Symbol
146
Polaris
PII
3,12 Mrd. $
586.479 $ 0,08 %
11.246
+91
+0,8 % +5.876 $
2025 Q2
5 Quartale
UNP-Symbol
147
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
586.440 $ 0,08 %
2.155
-60
-3 % -17.446 $
2016 Q2
41 Quartale
EIX-Symbol
148
Edison International
EIX
22,1 Mrd. $
575.663 $ 0,08 %
10.714
-761
-7 % -51.549 $
2025 Q2
5 Quartale
CAG-Symbol
149
Conagra Brands
CAG
7,09 Mrd. $
573.686 $ 0,08 %
42.685
+7.662
+22 % +114.836 $
2023 Q2
13 Quartale
KHC-Symbol
150
The Kraft Heinz Company
KHC
29,4 Mrd. $
567.636 $ 0,08 %
24.984
+1.372
+6 % +34.530 $
2019 Q1
30 Quartale
4 5
6
7 8

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American Money Management
American Money Management Rancho Santa Fe, California 700 Mio. $ AUM 20,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Larch Capital Partners
Larch Capital Partners Miami, Florida 700 Mio. $ AUM
Oak Hill Advisors
Oak Hill Advisors New York 701 Mio. $ AUM 78,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
Atlas Wealth Cincinnati, Ohio 701 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiducient Advisors
Fiducient Advisors Chicago, Illinois 698 Mio. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Strategic Global Advisors
Strategic Global Advisors Newport Beach, California 702 Mio. $ AUM 36,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Probity Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Probity Advisors 235 Positionen im Wert von 700 Mio. $, ein Anstieg um 0,11 % gegenüber 699 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Probity Advisors für Q3 2026 weist 3 neu, 92 erhöht, 118 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Becton Dickinson: 1.329 Aktien im Wert von 237.891 $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF mit einem geschätzten Wert von 1,58 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Probity Advisors im Q3 2026 war Becton Dickinson: 1.329 Aktien im Wert von 237.891 $.
  • Probity Advisors hat seine Position in iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Probity Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,58 Mio. $.
  • Probity Advisors hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 473.235 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Probity Advisors machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 700 Mio. $ aus.
  • Probity Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Probity Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,11 % auf 700 Mio. $.

Auf Grundlage der von Probity Advisors für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .