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Probity Advisors

Probity Advisors Portfolio-Positionen

AUM 700 Mio. $ Umschlag 5,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
700 Mio. $
AUM-Wachstum
+742.535 $
Kapitalfluss
+7,78 Mio. $
Kapitalfluss %
1,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,34 %
Position
235
Neu
3
Aufgestockt
92
Reduziert
118
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
5,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBDX-Symbol
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
+1,88 Mio. $
2
IBTM-Symbol
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
+1,75 Mio. $
3
IBDV-Symbol
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
+1,12 Mio. $
4
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+982.066 $
5
IBTJ-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
+957.232 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBDT-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
+1,58 Mio. $
2
IBTI-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+1,47 Mio. $
3
IBDS-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
+940.504 $
4
IBTH-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
+930.464 $
5
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+917.053 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,18 %
2 Technologie 9,07 %
3 Gesundheitswesen 3,77 %
4 Finanzwesen 2,78 %
5 Industrie 1,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SLG-Symbol
151
SL Green Realty
SLG
3,55 Mrd. $
564.830 $ 0,08 %
11.546
+665
+6 % +35.518 $
2023 Q3
12 Quartale
ORCL-Symbol
152
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
564.771 $ 0,08 %
4.113
-127
-3 % -17.918 $
2016 Q2
41 Quartale
SGOV-Symbol
153
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
556.760 $ 0,08 %
5.530
– –
2026 Q1
2 Quartale
VWO-Symbol
154
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
550.362 $ 0,08 %
9.279
-107
-1 % -6.389 $
2016 Q2
41 Quartale
BF.B-Symbol
155
Brown-Forman Class B
BF.B
13,5 Mrd. $
548.025 $ 0,08 %
20.917
-545
-3 % -14.688 $
2025 Q3
4 Quartale
GIS-Symbol
156
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
547.397 $ 0,08 %
17.021
+1.386
+9 % +51.694 $
2023 Q2
13 Quartale
DOW-Symbol
157
Dow Inc
DOW
23,6 Mrd. $
547.055 $ 0,08 %
19.864
+410
+2 % +12.206 $
2025 Q3
4 Quartale
DFAX-Symbol
158
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
531.762 $ 0,08 %
14.364
– –
2024 Q3
8 Quartale
BCE-Symbol
159
BCE
BCE
19 Mrd. $
529.512 $ 0,08 %
26.033
+5.007
+24 % +111.828 $
2016 Q2
41 Quartale
KLAC-Symbol
160
KLA
KLAC
190 Mrd. $
520.463 $ 0,07 %
2.670
+21
+0,8 % +4.120 $
2021 Q1
22 Quartale
CLX-Symbol
161
Clorox
CLX
10,4 Mrd. $
513.117 $ 0,07 %
6.334
+525
+9 % +50.494 $
2025 Q4
3 Quartale
HD-Symbol
162
Home Depot
HD
319 Mrd. $
511.872 $ 0,07 %
1.799
-34
-2 % -11.162 $
2016 Q2
41 Quartale
V-Symbol
163
Visa
V
766 Mrd. $
511.327 $ 0,07 %
1.423
-7
-0,5 % -2.559 $
2016 Q4
39 Quartale
AMT-Symbol
164
American Tower
AMT
88,1 Mrd. $
504.002 $ 0,07 %
3.079
+431
+16 % +73.988 $
2023 Q4
11 Quartale
PG-Symbol
165
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
499.327 $ 0,07 %
3.437
+5
+0,1 % +733 $
2016 Q2
41 Quartale
TSN-Symbol
166
Tyson Foods
TSN
19,9 Mrd. $
484.501 $ 0,07 %
9.588
+481
+5 % +26.964 $
2018 Q2
33 Quartale
ADSK-Symbol
167
Autodesk
ADSK
52,7 Mrd. $
480.700 $ 0,07 %
2.300
+603
+36 % +137.538 $
2024 Q3
8 Quartale
SPGI-Symbol
168
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
479.281 $ 0,07 %
1.215
+134
+12 % +56.701 $
2025 Q4
3 Quartale
QSR-Symbol
169
Restaurant Brands International
QSR
26,3 Mrd. $
473.279 $ 0,07 %
6.658
+195
+3 % +14.684 $
2020 Q2
25 Quartale
NVDA-Symbol
170
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
471.629 $ 0,07 %
2.065
+900
+77 % +192.956 $
2026 Q2
1 Quartal
IWF-Symbol
171
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
461.959 $ 0,07 %
3.688
-300
-8 % -36.704 $
2022 Q4
15 Quartale
ELAN-Symbol
172
Elanco Animal Health
ELAN
11,3 Mrd. $
461.906 $ 0,07 %
20.630
-58
-0,3 % -1.401 $
2024 Q4
7 Quartale
FDX-Symbol
173
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
452.062 $ 0,06 %
1.586
-108
-6 % -33.927 $
2019 Q4
27 Quartale
HAS-Symbol
174
Hasbro
HAS
16,6 Mrd. $
450.416 $ 0,06 %
5.137
-143
-3 % -12.775 $
2024 Q1
10 Quartale
CFR-Symbol
175
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
445.491 $ 0,06 %
2.918
-7
-0,2 % -1.132 $
2016 Q2
41 Quartale
5 6
7
8 9

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American Money Management
American Money Management Rancho Santa Fe, California 700 Mio. $ AUM 20,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Larch Capital Partners
Larch Capital Partners Miami, Florida 700 Mio. $ AUM
Oak Hill Advisors
Oak Hill Advisors New York 701 Mio. $ AUM 78,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
Atlas Wealth Cincinnati, Ohio 701 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiducient Advisors
Fiducient Advisors Chicago, Illinois 698 Mio. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Strategic Global Advisors
Strategic Global Advisors Newport Beach, California 702 Mio. $ AUM 36,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Probity Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Probity Advisors 235 Positionen im Wert von 700 Mio. $, ein Anstieg um 0,11 % gegenüber 699 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Probity Advisors für Q3 2026 weist 3 neu, 92 erhöht, 118 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Becton Dickinson: 1.329 Aktien im Wert von 237.891 $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF mit einem geschätzten Wert von 1,58 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Probity Advisors im Q3 2026 war Becton Dickinson: 1.329 Aktien im Wert von 237.891 $.
  • Probity Advisors hat seine Position in iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Probity Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,58 Mio. $.
  • Probity Advisors hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 473.235 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Probity Advisors machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 700 Mio. $ aus.
  • Probity Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Probity Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,11 % auf 700 Mio. $.

Auf Grundlage der von Probity Advisors für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .