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Probity Advisors Portfolio-Positionen
AUM
700 Mio. $
Umschlag
5,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
223 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+221 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
98,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,13 %
Position
131
Neu
131
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+15,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+10,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,79 % |
| 2 | Technologie | 4,97 % |
| 3 | Industrie | 4,89 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 4,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,72 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 8,25 % |
+315.286
| Neu | +18,1 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 7 % |
+294.652
| Neu | +15,6 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,2 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 6,87 % |
+165.118
| Neu | +15,1 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
72,4 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 6,02 % |
+460.972
| Neu | +13,4 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 4,66 % |
+298.260
| Neu | +10,3 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,6 Mrd. $
| 7,91 Mio. $ | 3,54 % |
+97.835
| Neu | +7,85 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
7
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,42 Mrd. $
| 7,57 Mio. $ | 3,39 % |
+117.946
| Neu | +7,42 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 7,4 Mio. $ | 3,31 % |
+142.507
| Neu | +7,62 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
9
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
| 6,44 Mio. $ | 2,88 % |
+75.979
| Neu | +6,31 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 2,2 % |
+57.711
| Neu | +4,83 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,24 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 2,18 % |
+45.396
| Neu | +4,76 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,7 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 2,13 % |
+45.170
| Neu | +4,68 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,1 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 1,71 % |
+68.448
| Neu | +3,94 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
216 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 1,6 % |
+199.788
| Neu | +3,56 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,7 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 1,48 % |
+28.701
| Neu | +3,2 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 1,39 % |
+87.556
| Neu | +3,16 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 1,14 % |
+20.523
| Neu | +2,49 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,4 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 1,1 % |
+23.126
| Neu | +2,46 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,4 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 1,1 % |
+19.917
| Neu | +2,39 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
144 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 1,07 % |
+56.857
| Neu | +2,33 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 2,06 Mio. $ | 0,92 % |
+40.173
| Neu | +2,09 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
22
Microchip Technology
MCHP
33 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,92 % |
+80.938
| Neu | +2,01 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
23
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,85 % |
+34.081
| Neu | +1,77 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
24
Mondelez International
MDLZ
84,2 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,85 % |
+41.743
| Neu | +1,82 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
25
AT&T
T
148 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,82 % |
+56.369
| Neu | +1,68 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
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AW
Portfolio-Rückblick von Probity Advisors für Q2 2016
Für Probity Advisors ist Q2 2016 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 131 Positionen im Wert von 223 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF: 315.286 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 68 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Probity Advisors im Q2 2016 war iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF: 315.286 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Probity Advisors machen im Q2 2016 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 223 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Probity Advisors für Q2 2016 wurden 131 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Probity Advisors für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .