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Probity Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7억
회전율
5.11%
1년 추정 수익률
17.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.41%
1년 예상 수익률
+17.51%
3년 예상 수익률
+61.7%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.23억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
98.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.13%
보유액
131
신규
131
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$1809만 |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1555만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1511만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1338만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+US$1027만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.79% |
| 2 | 정보기술 | 4.97% |
| 3 | 산업재 | 4.89% |
| 4 | 필수소비재 | 4.78% |
| 5 | 헬스케어 | 3.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77억
| US$1842만 | 8.25% |
+315,286
| 신규 | +US$1809만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$1563만 | 7% |
+294,652
| 신규 | +US$1555만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516억
| US$1534만 | 6.87% |
+165,118
| 신규 | +US$1511만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734억
| US$1344만 | 6.02% |
+460,972
| 신규 | +US$1338만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$113억
| US$1041만 | 4.66% |
+298,260
| 신규 | +US$1027만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455억
| US$791만 | 3.54% |
+97,835
| 신규 | +US$785만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
7
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.1억
| US$757만 | 3.39% |
+117,946
| 신규 | +US$742만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915억
| US$740만 | 3.31% |
+142,507
| 신규 | +US$762만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
9
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$179억
| US$644만 | 2.88% |
+75,979
| 신규 | +US$631만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$490만 | 2.2% |
+57,711
| 신규 | +US$483만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$62.3억
| US$486만 | 2.18% |
+45,396
| 신규 | +US$476만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$375억
| US$476만 | 2.13% |
+45,170
| 신규 | +US$468만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$382만 | 1.71% |
+68,448
| 신규 | +US$394만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$357만 | 1.6% |
+199,788
| 신규 | +US$356만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$136억
| US$330만 | 1.48% |
+28,701
| 신규 | +US$320만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$310만 | 1.39% |
+87,556
| 신규 | +US$316만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223억
| US$254만 | 1.14% |
+20,523
| 신규 | +US$249만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133억
| US$246만 | 1.1% |
+23,126
| 신규 | +US$246만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322억
| US$244만 | 1.1% |
+19,917
| 신규 | +US$239만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$238만 | 1.07% |
+56,857
| 신규 | +US$233만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$206만 | 0.92% |
+40,173
| 신규 | +US$209만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
22
Microchip Technology
MCHP
US$336억
| US$205만 | 0.92% |
+80,938
| 신규 | +US$201만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
23
Verizon
VZ
US$1921억
| US$190만 | 0.85% |
+34,081
| 신규 | +US$177만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
24
Mondelez International
MDLZ
US$855억
| US$190만 | 0.85% |
+41,743
| 신규 | +US$182만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
25
AT&T
T
US$1494억
| US$184만 | 0.82% |
+56,369
| 신규 | +US$168만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SVCM
Probity Advisors의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
Probity Advisors의 13F 신고 기록은 2016년 2분기에 처음 확인되며, 이때 US$2.23억 상당의 131개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF이며, US$1842만 상당의 315,286주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 68% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Probity Advisors의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 주식으로, US$1842만 상당의 315,286주를 매수했어요.
- Probity Advisors의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.23억 중 48% 비중을 차지해요.
- Probity Advisors 측은 2016년 2분기에 131개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2016년 8월 15일에 제출된 Probity Advisors의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.