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Probity Advisors

Probity Advisors Portfolio-Positionen

AUM 700 Mio. $ Umschlag 5,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
700 Mio. $
AUM-Wachstum
+742.535 $
Kapitalfluss
+7,78 Mio. $
Kapitalfluss %
1,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,34 %
Position
235
Neu
3
Aufgestockt
92
Reduziert
118
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
5,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBDX-Symbol
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
+1,88 Mio. $
2
IBTM-Symbol
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
+1,75 Mio. $
3
IBDV-Symbol
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
+1,12 Mio. $
4
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+982.066 $
5
IBTJ-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
+957.232 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBDT-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
+1,58 Mio. $
2
IBTI-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+1,47 Mio. $
3
IBDS-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
+940.504 $
4
IBTH-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
+930.464 $
5
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+917.053 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,18 %
2 Technologie 9,07 %
3 Gesundheitswesen 3,77 %
4 Finanzwesen 2,78 %
5 Industrie 1,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MRNA-Symbol
76
Moderna
MRNA
79,9 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,23 %
8.297
-650
-7 % -70.049 $
2024 Q1
10 Quartale
VEA-Symbol
77
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,23 %
22.588
– –
2016 Q2
41 Quartale
IBTI-Symbol
78
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,19 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,22 %
71.373
-66.832
-48 % -1,47 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
WMT-Symbol
79
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,22 %
14.594
+439
+3 % +48.198 $
2016 Q2
41 Quartale
PCY-Symbol
80
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,18 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,22 %
75.789
-124
-0,2 % -2.607 $
2018 Q3
32 Quartale
BOKF-Symbol
81
BOK Financial
BOKF
7,82 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,21 %
11.762
-851
-7 % -117.943 $
2016 Q2
41 Quartale
PFE-Symbol
82
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,21 %
52.044
+1.056
+2 % +28.087 $
2016 Q2
41 Quartale
AMAT-Symbol
83
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,21 %
2.858
-55
-2 % -27.927 $
2020 Q3
24 Quartale
PSX-Symbol
84
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,2 %
5.525
-68
-1 % -15.534 $
2021 Q1
22 Quartale
META-Symbol
85
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
1,38 Mio. $ 0,2 %
1.896
+17
+0,9 % +10.611 $
2023 Q2
13 Quartale
UPS-Symbol
86
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,19 %
14.489
+532
+4 % +55.855 $
2020 Q1
26 Quartale
GWX-Symbol
87
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
896 Mio. $
1,3 Mio. $ 0,19 %
28.606
+633
+2 % +28.568 $
2017 Q4
35 Quartale
JPM-Symbol
88
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,18 %
3.830
-122
-3 % -42.672 $
2016 Q2
41 Quartale
BMY-Symbol
89
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,18 %
20.079
+73
+0,4 % +4.613 $
2025 Q3
4 Quartale
GSK-Symbol
90
GSK
GSK
102 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,17 %
24.457
+80
+0,3 % +4.085 $
2023 Q2
13 Quartale
SJM-Symbol
91
J.M. Smucker
SJM
13,9 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,17 %
9.869
+194
+2 % +23.340 $
2016 Q2
41 Quartale
GPC-Symbol
92
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,17 %
9.288
+323
+4 % +42.033 $
2020 Q2
25 Quartale
CVX-Symbol
93
Chevron
CVX
457 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,17 %
5.717
-15
-0,3 % -2.954 $
2016 Q2
41 Quartale
VB-Symbol
94
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,17 %
4.064
-32
-0,8 % -9.529 $
2016 Q2
41 Quartale
COP-Symbol
95
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,16 %
8.769
+2
+0 % +248 $
2016 Q2
41 Quartale
DHR-Symbol
96
Danaher
DHR
162 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,16 %
4.924
-154
-3 % -31.617 $
2026 Q1
2 Quartale
IBDS-Symbol
97
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
4 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,16 %
45.158
-38.937
-46 % -940.504 $
2023 Q4
11 Quartale
DDOG-Symbol
98
Datadog
DDOG
96,8 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,15 %
3.955
-145
-4 % -35.862 $
2025 Q3
4 Quartale
BRK.B-Symbol
99
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
1,05 Mio. $ 0,15 %
2.099
+6
+0,3 % +3.027 $
2016 Q4
39 Quartale
VTI-Symbol
100
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,15 %
2.782
-16
-0,6 % -5.997 $
2025 Q3
4 Quartale
2 3
4
5 6

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American Money Management Rancho Santa Fe, California 700 Mio. $ AUM 20,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Larch Capital Partners
Larch Capital Partners Miami, Florida 700 Mio. $ AUM
Oak Hill Advisors
Oak Hill Advisors New York 701 Mio. $ AUM 78,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
Atlas Wealth Cincinnati, Ohio 701 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiducient Advisors
Fiducient Advisors Chicago, Illinois 698 Mio. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Strategic Global Advisors
Strategic Global Advisors Newport Beach, California 702 Mio. $ AUM 36,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Probity Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Probity Advisors 235 Positionen im Wert von 700 Mio. $, ein Anstieg um 0,11 % gegenüber 699 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Probity Advisors für Q3 2026 weist 3 neu, 92 erhöht, 118 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Becton Dickinson: 1.329 Aktien im Wert von 237.891 $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF mit einem geschätzten Wert von 1,58 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Probity Advisors im Q3 2026 war Becton Dickinson: 1.329 Aktien im Wert von 237.891 $.
  • Probity Advisors hat seine Position in iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Probity Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,58 Mio. $.
  • Probity Advisors hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 473.235 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Probity Advisors machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 700 Mio. $ aus.
  • Probity Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Probity Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,11 % auf 700 Mio. $.

Auf Grundlage der von Probity Advisors für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .