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Probity Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 700 M
Rotación
5.11%
Rendimiento estimado a 1 año
17.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 700 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 743 k
(+0.11%)
Flujo de capital
+USD 7.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.34%
Posición
235
Nuevas
3
Aumentadas
92
Reducidas
118
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
5.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+USD 1.88 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+USD 1.75 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 982 k |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+USD 957 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+USD 1.58 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 1.47 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+USD 941 k |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+USD 930 k |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 917 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.18% |
| 2 | Tecnología | 9.07% |
| 3 | Salud | 3.77% |
| 4 | Finanzas | 2.78% |
| 5 | Industriales | 1.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Moderna
MRNA
USD 101 mil M
| USD 1.6 M | 0.23% |
8,297
-650
| -7% | -USD 70 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
77
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 1.59 M | 0.23% |
22,588
| – | – |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
|
78
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2253 M
| USD 1.56 M | 0.22% |
71,373
-66,832
| -48% | -USD 1.47 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
79
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 1.52 M | 0.22% |
14,594
+439
| +3% | +USD 48.2 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
80
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1186 M
| USD 1.51 M | 0.22% |
75,789
-124
| -0.2% | -USD 2.61 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
81
BOK Financial
BOKF
USD 7867 M
| USD 1.49 M | 0.21% |
11,762
-851
| -7% | -USD 118 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
82
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 1.48 M | 0.21% |
52,044
+1,056
| +2% | +USD 28.1 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
83
Applied Materials
AMAT
USD 264 mil M
| USD 1.46 M | 0.21% |
2,858
-55
| -2% | -USD 27.9 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
84
Phillips 66
PSX
USD 95.8 mil M
| USD 1.41 M | 0.2% |
5,525
-68
| -1% | -USD 15.5 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
85
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 1.38 M | 0.2% |
1,896
+17
| +0.9% | +USD 10.6 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
86
United Parcel Service
UPS
USD 92.2 mil M
| USD 1.35 M | 0.19% |
14,489
+532
| +4% | +USD 55.9 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
87
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 864 M
| USD 1.3 M | 0.19% |
28,606
+633
| +2% | +USD 28.6 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
88
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 1.27 M | 0.18% |
3,830
-122
| -3% | -USD 42.7 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
89
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 1.25 M | 0.18% |
20,079
+73
| +0.4% | +USD 4.61 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
90
GSK
GSK
USD 101 mil M
| USD 1.18 M | 0.17% |
24,457
+80
| +0.3% | +USD 4.08 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
91
J.M. Smucker
SJM
USD 13.9 mil M
| USD 1.17 M | 0.17% |
9,869
+194
| +2% | +USD 23.3 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
92
Genuine Parts
GPC
USD 16.9 mil M
| USD 1.17 M | 0.17% |
9,288
+323
| +4% | +USD 42 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
93
Chevron
CVX
USD 415 mil M
| USD 1.17 M | 0.17% |
5,717
-15
| -0.3% | -USD 2.95 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
94
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.3 mil M
| USD 1.16 M | 0.17% |
4,064
-32
| -0.8% | -USD 9.5 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
95
ConocoPhillips
COP
USD 161 mil M
| USD 1.1 M | 0.16% |
8,769
+2
| +0% | +USD 248 |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
96
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 1.09 M | 0.16% |
4,924
-154
| -3% | -USD 31.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
97
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3992 M
| USD 1.09 M | 0.16% |
45,158
-38,937
| -46% | -USD 941 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
98
Datadog
DDOG
USD 64.6 mil M
| USD 1.08 M | 0.15% |
3,955
-145
| -4% | -USD 35.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
99
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 1.05 M | 0.15% |
2,099
+6
| +0.3% | +USD 3.03 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
100
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 667 mil M
| USD 1.04 M | 0.15% |
2,782
-16
| -0.6% | -USD 6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
AW
Revisión del portafolio de Probity Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Probity Advisors mantenía 235 posiciones por un valor de USD 700 M, un aumento de 0.11% frente a los USD 699 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Probity Advisors muestra 3 nuevos, Aumentaron 92, 118 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Becton Dickinson: 1,329 acciones con un valor de USD 238 k. La mayor venta fue iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF, por un valor estimado de USD 1.58 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Probity Advisors en T3 2026 fue Becton Dickinson: 1,329 acciones por un valor de USD 238 k.
- Probity Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.88 M.
- La mayor reducción de Probity Advisors durante T3 2026 fue en iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF, con un recorte estimado de USD 1.58 M.
- Probity Advisors cerró por completo su posición en AvalonBay Communities en T3 2026, con una venta estimada de USD 473 k.
- Las diez principales posiciones de Probity Advisors representan 43% de su cartera de USD 700 M en T3 2026.
- Probity Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Probity Advisors aumentó 0.11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 700 M.
Según el Informe 13F de Probity Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.