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Probity Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 700 M
Rotación
5.11%
Rendimiento estimado a 1 año
17.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 700 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 743 k
(+0.11%)
Flujo de capital
+USD 7.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.34%
Posición
235
Nuevas
3
Aumentadas
92
Reducidas
118
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
5.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+USD 1.88 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+USD 1.75 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 982 k |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+USD 957 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+USD 1.58 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 1.47 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+USD 941 k |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+USD 930 k |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 917 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.18% |
| 2 | Tecnología | 9.07% |
| 3 | Salud | 3.77% |
| 4 | Finanzas | 2.78% |
| 5 | Industriales | 1.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 1.03 M | 0.15% |
7,606
-120
| -2% | -USD 17.4 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
102
Norfolk Southern
NSC
USD 73.7 mil M
| USD 1.03 M | 0.15% |
3,334
-37
| -1% | -USD 12.3 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
103
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 1.03 M | 0.15% |
11,882
-133
| -1% | -USD 11.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
104
Twilio
TWLO
USD 33.1 mil M
| USD 1.02 M | 0.15% |
3,478
-115
| -3% | -USD 26.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
105
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2447 M
| USD 981 k | 0.14% |
43,936
-41,660
| -49% | -USD 930 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
106
ServiceNow
NOW
USD 103 mil M
| USD 980 k | 0.14% |
7,313
-41
| -0.6% | -USD 5.04 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
107
SK Telecom
SKM
USD 12.7 mil M
| USD 962 k | 0.14% |
27,548
-17
| -0.1% | -USD 600 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
108
Salesforce
CRM
USD 176 mil M
| USD 957 k | 0.14% |
4,170
-161
| -4% | -USD 33.2 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
109
AT&T
T
USD 148 mil M
| USD 951 k | 0.14% |
38,966
+6,471
| +20% | +USD 156 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
110
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 943 k | 0.13% |
8,989
+677
| +8% | +USD 69.4 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
111
Digital Realty Trust
DLR
USD 68.4 mil M
| USD 941 k | 0.13% |
5,362
+10
| +0.2% | +USD 1.86 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
112
Sanofi
SNY
USD 116 mil M
| USD 933 k | 0.13% |
22,641
+443
| +2% | +USD 19.3 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
113
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 932 k | 0.13% |
7,352
+152
| +2% | +USD 20.9 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
114
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 923 k | 0.13% |
11,120
| – | – |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
115
Archer Daniels Midland
ADM
USD 33 mil M
| USD 906 k | 0.13% |
11,417
-131
| -1% | -USD 10.7 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
116
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 2764 M
| USD 887 k | 0.13% |
36,588
-33,786
| -48% | -USD 818 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
117
JFrog
FROG
USD 12.9 mil M
| USD 863 k | 0.12% |
8,889
-622
| -7% | -USD 55.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
118
Takeda Pharmaceutical
TAK
USD 66.9 mil M
| USD 855 k | 0.12% |
47,023
+331
| +0.7% | +USD 5.86 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
119
DTE Energy
DTE
USD 28.9 mil M
| USD 850 k | 0.12% |
6,975
+171
| +3% | +USD 23.7 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
120
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1831 M
| USD 846 k | 0.12% |
36,974
-34,837
| -49% | -USD 796 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
121
Analog Devices
ADI
USD 191 mil M
| USD 844 k | 0.12% |
2,128
-1
| -0% | -USD 377 |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
122
Adobe
ADBE
USD 92.1 mil M
| USD 841 k | 0.12% |
3,505
+696
| +25% | +USD 174 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
123
McDonald's
MCD
USD 199 mil M
| USD 827 k | 0.12% |
3,583
-57
| -2% | -USD 15 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
124
Vivmark Residential
VMRK
USD 50.8 mil M
| USD 816 k | 0.12% |
13,422
+4,790
| +55% | +USD 316 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
125
Philip Morris
PM
USD 303 mil M
| USD 786 k | 0.11% |
4,117
-38
| -0.9% | -USD 7.18 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Probity Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Probity Advisors mantenía 235 posiciones por un valor de USD 700 M, un aumento de 0.11% frente a los USD 699 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Probity Advisors muestra 3 nuevos, Aumentaron 92, 118 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Becton Dickinson: 1,329 acciones con un valor de USD 238 k. La mayor venta fue iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF, por un valor estimado de USD 1.58 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Probity Advisors en T3 2026 fue Becton Dickinson: 1,329 acciones por un valor de USD 238 k.
- Probity Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.88 M.
- La mayor reducción de Probity Advisors durante T3 2026 fue en iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF, con un recorte estimado de USD 1.58 M.
- Probity Advisors cerró por completo su posición en AvalonBay Communities en T3 2026, con una venta estimada de USD 473 k.
- Las diez principales posiciones de Probity Advisors representan 43% de su cartera de USD 700 M en T3 2026.
- Probity Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Probity Advisors aumentó 0.11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 700 M.
Según el Informe 13F de Probity Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.