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Probity Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 700 M
Rotación
5.11%
Rendimiento estimado a 1 año
17.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 700 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 743 k
(+0.11%)
Flujo de capital
+USD 7.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.34%
Posición
235
Nuevas
3
Aumentadas
92
Reducidas
118
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
5.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+USD 1.88 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+USD 1.75 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 982 k |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+USD 957 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+USD 1.58 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 1.47 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+USD 941 k |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+USD 930 k |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 917 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.18% |
| 2 | Tecnología | 9.07% |
| 3 | Salud | 3.77% |
| 4 | Finanzas | 2.78% |
| 5 | Industriales | 1.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 2.62 M | 0.37% |
7,877
+527
| +7% | +USD 169 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
52
US Bancorp
USB
USD 92.6 mil M
| USD 2.61 M | 0.37% |
45,114
-419
| -0.9% | -USD 26.2 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
53
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.6 mil M
| USD 2.55 M | 0.36% |
33,824
-135
| -0.4% | -USD 10.5 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
54
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 2.45 M | 0.35% |
7,178
-102
| -1% | -USD 35.2 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
55
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 2.44 M | 0.35% |
9,199
-75
| -0.8% | -USD 19.8 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
56
Caterpillar
CAT
USD 256 mil M
| USD 2.26 M | 0.32% |
2,784
-42
| -1% | -USD 35.6 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
57
Toronto Dominion Bank
TD
USD 200 mil M
| USD 2.24 M | 0.32% |
19,082
-985
| -5% | -USD 119 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
58
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.8 mil M
| USD 2.24 M | 0.32% |
9,689
-104
| -1% | -USD 25.4 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
59
Micron Technology
MU
USD 781 mil M
| USD 2.18 M | 0.31% |
2,043
-242
| -11% | -USD 230 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
60
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 2.06 M | 0.29% |
12,663
+3,027
| +31% | +USD 473 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
61
Lockheed Martin
LMT
USD 131 mil M
| USD 2.04 M | 0.29% |
4,002
+73
| +2% | +USD 40.1 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
62
Starbucks
SBUX
USD 120 mil M
| USD 1.95 M | 0.28% |
20,733
-130
| -0.6% | -USD 13.4 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
63
Deere & Co
DE
USD 181 mil M
| USD 1.91 M | 0.27% |
2,837
-39
| -1% | -USD 24.8 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
64
Palantir
PLTR
USD 386 mil M
| USD 1.89 M | 0.27% |
10,089
+229
| +2% | +USD 36.5 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
65
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 119 mil M
| USD 1.85 M | 0.26% |
56,927
-300
| -0.5% | -USD 10.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
66
Bank of Montreal
BMO
USD 119 mil M
| USD 1.83 M | 0.26% |
10,934
-161
| -1% | -USD 28.4 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
67
United Rentals
URI
USD 65.4 mil M
| USD 1.81 M | 0.26% |
1,809
-78
| -4% | -USD 83.2 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
68
Gilead Sciences
GILD
USD 207 mil M
| USD 1.81 M | 0.26% |
12,122
-6
| -0% | -USD 842 |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
69
Palo Alto Networks
PANW
USD 257 mil M
| USD 1.79 M | 0.26% |
4,514
-129
| -3% | -USD 45.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
70
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4131 M
| USD 1.78 M | 0.25% |
71,202
-62,975
| -47% | -USD 1.58 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
71
Target
TGT
USD 72 mil M
| USD 1.74 M | 0.25% |
11,106
-20
| -0.2% | -USD 3.01 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
72
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 47.7 mil M
| USD 1.7 M | 0.24% |
38,344
-200
| -0.5% | -USD 9 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
73
Nutrien
NTR
USD 33.9 mil M
| USD 1.69 M | 0.24% |
24,099
-120
| -0.5% | -USD 8.55 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
74
Fortinet
FTNT
USD 87.3 mil M
| USD 1.66 M | 0.24% |
9,278
-854
| -8% | -USD 138 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
75
American Electric Power
AEP
USD 68.9 mil M
| USD 1.63 M | 0.23% |
13,766
+38
| +0.3% | +USD 4.81 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
Fondos similares
AW
Revisión del portafolio de Probity Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Probity Advisors mantenía 235 posiciones por un valor de USD 700 M, un aumento de 0.11% frente a los USD 699 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Probity Advisors muestra 3 nuevos, Aumentaron 92, 118 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Becton Dickinson: 1,329 acciones con un valor de USD 238 k. La mayor venta fue iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF, por un valor estimado de USD 1.58 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Probity Advisors en T3 2026 fue Becton Dickinson: 1,329 acciones por un valor de USD 238 k.
- Probity Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.88 M.
- La mayor reducción de Probity Advisors durante T3 2026 fue en iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF, con un recorte estimado de USD 1.58 M.
- Probity Advisors cerró por completo su posición en AvalonBay Communities en T3 2026, con una venta estimada de USD 473 k.
- Las diez principales posiciones de Probity Advisors representan 43% de su cartera de USD 700 M en T3 2026.
- Probity Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Probity Advisors aumentó 0.11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 700 M.
Según el Informe 13F de Probity Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.