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Probity Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7億
売買回転率
5.11%
推定1年リターン
17.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.14%
1年予想リターン
+17.51%
3年間の予想リターン
+61.7%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7億
運用資産残高の伸び率
+$74.3万
(+0.11%)
資金フロー
+$778万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.34%
保有額
235
新規
3
買い増し
92
減少
118
解消
9
平均保有期間
5.8
年
トップ10の平均保有期間
6
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+$188万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+$175万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+$112万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+$98.2万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+$95.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+$158万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+$147万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+$94.1万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+$93万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$91.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.18% |
| 2 | 情報技術 | 9.07% |
| 3 | ヘルスケア | 3.77% |
| 4 | 金融 | 2.78% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Apple
AAPL
$4.98兆
| $262万 | 0.37% |
7,877
+527
| +7% | +$16.9万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
52
US Bancorp
USB
$926億
| $261万 | 0.37% |
45,114
-419
| -0.9% | -$2.62万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
53
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$446億
| $255万 | 0.36% |
33,824
-135
| -0.4% | -$1.05万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
54
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.49兆
| $245万 | 0.35% |
7,178
-102
| -1% | -$3.52万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
55
Johnson & Johnson
JNJ
$6649億
| $244万 | 0.35% |
9,199
-75
| -0.8% | -$1.98万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
56
Caterpillar
CAT
$2556億
| $226万 | 0.32% |
2,784
-42
| -1% | -$3.56万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
57
Toronto Dominion Bank
TD
$1999億
| $224万 | 0.32% |
19,082
-985
| -5% | -$11.9万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
58
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$368億
| $224万 | 0.32% |
9,689
-104
| -1% | -$2.54万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
59
Micron Technology
MU
$7807億
| $218万 | 0.31% |
2,043
-242
| -11% | -$23万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
60
ExxonMobil
XOM
$6766億
| $206万 | 0.29% |
12,663
+3,027
| +31% | +$47.3万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
61
Lockheed Martin
LMT
$1310億
| $204万 | 0.29% |
4,002
+73
| +2% | +$4.01万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
62
Starbucks
SBUX
$1202億
| $195万 | 0.28% |
20,733
-130
| -0.6% | -$1.34万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
63
Deere & Co
DE
$1811億
| $191万 | 0.27% |
2,837
-39
| -1% | -$2.48万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
64
Palantir
PLTR
$3864億
| $189万 | 0.27% |
10,089
+229
| +2% | +$3.65万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
65
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1189億
| $185万 | 0.26% |
56,927
-300
| -0.5% | -$1.01万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
66
Bank of Montreal
BMO
$1190億
| $183万 | 0.26% |
10,934
-161
| -1% | -$2.84万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
67
United Rentals
URI
$654億
| $181万 | 0.26% |
1,809
-78
| -4% | -$8.32万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
68
Gilead Sciences
GILD
$2070億
| $181万 | 0.26% |
12,122
-6
| -0% | -$842 |
2020 Q2
25四半期
|
|
69
Palo Alto Networks
PANW
$2569億
| $179万 | 0.26% |
4,514
-129
| -3% | -$4.59万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
70
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.3億
| $178万 | 0.25% |
71,202
-62,975
| -47% | -$158万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
71
Target
TGT
$720億
| $174万 | 0.25% |
11,106
-20
| -0.2% | -$3,007 |
2016 Q2
41四半期
|
|
72
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$477億
| $170万 | 0.24% |
38,344
-200
| -0.5% | -$9,002 |
2024 Q3
8四半期
|
|
73
Nutrien
NTR
$339億
| $169万 | 0.24% |
24,099
-120
| -0.5% | -$8,546 |
2018 Q1
34四半期
|
|
74
Fortinet
FTNT
$873億
| $166万 | 0.24% |
9,278
-854
| -8% | -$13.8万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
75
American Electric Power
AEP
$689億
| $163万 | 0.23% |
13,766
+38
| +0.3% | +$4,811 |
2016 Q2
41四半期
|
|
類似するファンド
AW
Probity Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Probity Advisorsは235銘柄を保有し、保有額は$7億でした。前四半期の$6.99億から0.11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Probity Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、92件増加しました、118件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBecton Dickinsonで、保有株数は1,329株、評価額は$23.8万でした。 最も大きな売却はiShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETFで、推定額は$158万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Probity Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBecton Dickinsonで、株数は1,329株、評価額は$23.8万でした。
- Probity Advisorsは2026年第3四半期にiShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$188万でした。
- Probity Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETFで、推定$158万相当を減らしました。
- Probity Advisorsは2026年第3四半期にAvalonBay Communitiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$47.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Probity Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$7億のポートフォリオの43%を占めています。
- Probity Advisorsは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Probity Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.11%増加し、$7億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のProbity Advisorsの 13F報告書 に基づいています。