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Probity Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 700 M
Rotación
5.11%
Rendimiento estimado a 1 año
17.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 700 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 743 k
(+0.11%)
Flujo de capital
+USD 7.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.34%
Posición
235
Nuevas
3
Aumentadas
92
Reducidas
118
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
5.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+USD 1.88 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+USD 1.75 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 982 k |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+USD 957 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+USD 1.58 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 1.47 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+USD 941 k |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+USD 930 k |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 917 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.18% |
| 2 | Tecnología | 9.07% |
| 3 | Salud | 3.77% |
| 4 | Finanzas | 2.78% |
| 5 | Industriales | 1.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Cognex
CGNX
USD 8554 M
| USD 441 k | 0.06% |
7,272
-8
| -0.1% | -USD 502 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
177
SentinelOne
S
USD 8155 M
| USD 438 k | 0.06% |
18,445
-657
| -3% | -USD 13.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
178
Healthpeak Properties
DOC
USD 14.2 mil M
| USD 437 k | 0.06% |
21,893
+741
| +4% | +USD 15.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
179
Crown Castle
CCI
USD 37.4 mil M
| USD 432 k | 0.06% |
6,483
+204
| +3% | +USD 15.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
180
Boston Properties
BXP
USD 10.6 mil M
| USD 424 k | 0.06% |
6,939
+155
| +2% | +USD 10.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
181
Hershey
HSY
USD 34.9 mil M
| USD 419 k | 0.06% |
2,658
+287
| +12% | +USD 50.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
182
Dollar General
DG
USD 30.2 mil M
| USD 412 k | 0.06% |
3,447
-73
| -2% | -USD 9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
183
Best Buy
BBY
USD 21.8 mil M
| USD 411 k | 0.06% |
4,657
+149
| +3% | +USD 12.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
184
3M
MMM
USD 97.3 mil M
| USD 405 k | 0.06% |
2,468
| – | – |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
185
Eaton
ETN
USD 138 mil M
| USD 388 k | 0.06% |
903
-1
| -0.1% | -USD 417 |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
186
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 45.4 mil M
| USD 385 k | 0.06% |
12,058
+1,519
| +14% | +USD 52.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
187
Snap-on
SNA
USD 19.3 mil M
| USD 383 k | 0.05% |
1,053
| – | – |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
188
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
USD 1338 M
| USD 361 k | 0.05% |
4,066
+59
| +1% | +USD 5.38 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
189
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.5 mil M
| USD 357 k | 0.05% |
3,260
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
190
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 37.4 mil M
| USD 351 k | 0.05% |
5,214
-22
| -0.4% | -USD 1.65 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
191
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 796 mil M
| USD 347 k | 0.05% |
455
-9
| -2% | -USD 6.84 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
192
Evergy
EVRG
USD 20.6 mil M
| USD 333 k | 0.05% |
4,250
+153
| +4% | +USD 12.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
193
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 332 k | 0.05% |
7,236
| – | – |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
194
BioNTech
BNTX
USD 21.7 mil M
| USD 322 k | 0.05% |
3,279
-81
| -2% | -USD 7.86 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
195
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.4 mil M
| USD 314 k | 0.04% |
3,007
| – | – |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
196
Energy Transfer Partners
ET
USD 66.9 mil M
| USD 314 k | 0.04% |
15,896
-82
| -0.5% | -USD 1.69 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
197
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.1 mil M
| USD 306 k | 0.04% |
8,585
+283
| +3% | +USD 10.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
198
Booking.com
BKNG
USD 118 mil M
| USD 305 k | 0.04% |
1,875
-25
| -1% | -USD 4.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
199
BorgWarner
BWA
USD 10.1 mil M
| USD 298 k | 0.04% |
4,952
+41
| +0.8% | +USD 2.64 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
200
Unilever
UL
USD 143 mil M
| USD 295 k | 0.04% |
4,863
| – | – |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Probity Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Probity Advisors mantenía 235 posiciones por un valor de USD 700 M, un aumento de 0.11% frente a los USD 699 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Probity Advisors muestra 3 nuevos, Aumentaron 92, 118 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Becton Dickinson: 1,329 acciones con un valor de USD 238 k. La mayor venta fue iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF, por un valor estimado de USD 1.58 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Probity Advisors en T3 2026 fue Becton Dickinson: 1,329 acciones por un valor de USD 238 k.
- Probity Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.88 M.
- La mayor reducción de Probity Advisors durante T3 2026 fue en iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF, con un recorte estimado de USD 1.58 M.
- Probity Advisors cerró por completo su posición en AvalonBay Communities en T3 2026, con una venta estimada de USD 473 k.
- Las diez principales posiciones de Probity Advisors representan 43% de su cartera de USD 700 M en T3 2026.
- Probity Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Probity Advisors aumentó 0.11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 700 M.
Según el Informe 13F de Probity Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.