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Affiance Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 701 M
Rotación
10.26%
Rendimiento estimado a 1 año
9.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.18%
Rendimiento estimado a 10 años
+168.91%
AUM
USD 701 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.66 M
(+0.81%)
Flujo de capital
+USD 7.22 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.56%
Posición
117
Nuevas
6
Aumentadas
54
Reducidas
34
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 3.26 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.39 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 991 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+USD 1.43 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 777 k |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 639 k |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 500 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 375 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.66% |
| 2 | Tecnología | 2.92% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.64% |
| 4 | Atención médica | 1.25% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 136 M | 19.44% |
194,477
-16
| -0% | -USD 11.2 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 96 M | 13.69% |
1,015,110
+24,640
| +2% | +USD 2.39 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 92.1 M | 13.13% |
246,026
+8,692
| +4% | +USD 3.26 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 41.2 M | 5.87% |
424,837
+19,865
| +5% | +USD 1.96 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 36.8 M | 5.25% |
521,404
+783
| +0.2% | +USD 56.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 34.4 M | 4.91% |
274,843
+9,729
| +4% | +USD 1.19 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 24.3 M | 3.47% |
112,472
+4,460
| +4% | +USD 991 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
|
8
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5100 M
| USD 18.2 M | 2.59% |
345,037
-25,008
| -7% | -USD 1.43 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 16.1 M | 2.3% |
69,619
-385
| -0.5% | -USD 92.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 13.4 M | 1.91% |
258,481
-2,625
| -1% | -USD 136 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 12.7 M | 1.81% |
213,762
+1,355
| +0.6% | +USD 80.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 11.8 M | 1.68% |
163,404
-420
| -0.3% | -USD 31.7 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.9 M | 1.56% |
32,871
-2,418
| -7% | -USD 777 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 10.4 M | 1.49% |
119,793
-7,090
| -6% | -USD 639 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
15
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8397 M
| USD 7.63 M | 1.09% |
360,421
-9,111
| -2% | -USD 200 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 7.56 M | 1.08% |
154,768
+6,022
| +4% | +USD 299 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 6.63 M | 0.95% |
8,659
-122
| -1% | -USD 93.1 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 6.58 M | 0.94% |
48,399
+3,019
| +7% | +USD 437 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.2 M | 0.74% |
10,133
-685
| -6% | -USD 317 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 5.18 M | 0.74% |
32,786
-1,029
| -3% | -USD 163 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.73 M | 0.67% |
13,868
-52
| -0.4% | -USD 17.9 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.33 M | 0.62% |
17,388
+795
| +5% | +USD 202 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.17 M | 0.6% |
5,473
-493
| -8% | -USD 375 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
24
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 4.15 M | 0.59% |
40,295
+905
| +2% | +USD 95 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 3.97 M | 0.57% |
50,565
+3,004
| +6% | +USD 244 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
Fondos similares
AW
Revisión del portafolio de Affiance Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Affiance Financial mantenía 117 posiciones por un valor de USD 701 M, un aumento de 0.81% frente a los USD 695 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Affiance Financial muestra 6 nuevos, Aumentaron 54, 34 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 10,367 acciones con un valor de USD 841 k. La mayor venta fue Akre Focus ETF, por un valor estimado de USD 1.43 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Affiance Financial en T3 2026 fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 10,367 acciones por un valor de USD 841 k.
- Affiance Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.26 M.
- La mayor reducción de Affiance Financial durante T3 2026 fue en Akre Focus ETF, con un recorte estimado de USD 1.43 M.
- Affiance Financial cerró por completo su posición en Union Pacific en T3 2026, con una venta estimada de USD 500 k.
- Las diez principales posiciones de Affiance Financial representan 73% de su cartera de USD 701 M en T3 2026.
- Affiance Financial abrió 6 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Affiance Financial aumentó 0.81% respecto al trimestre anterior, hasta USD 701 M.
Según el Informe 13F de Affiance Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.