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Affiance Financial

Affiance Financial Portfolio-Positionen

AUM 701 Mio. $ Umschlag 10,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+168,91 %
AUM
701 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,66 Mio. $
Kapitalfluss
+7,22 Mio. $
Kapitalfluss %
1,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,56 %
Position
117
Neu
6
Aufgestockt
54
Reduziert
34
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
5,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+3,26 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,39 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,96 Mio. $
4
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,19 Mio. $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+991.198 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AKRE-Symbol
Akre Focus ETF
AKRE
+1,43 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+776.654 $
3
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+639.477 $
4
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+499.734 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+374.517 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,66 %
2 Technologie 2,92 %
3 Kommunikationsdienste 1,64 %
4 Gesundheitswesen 1,25 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
136 Mio. $ 19,44 %
194.477
-16
-0 % -11.175 $
2014 Q4
47 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
96 Mio. $ 13,69 %
1.015.110
+24.640
+2 % +2,39 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
92,1 Mio. $ 13,13 %
246.026
+8.692
+4 % +3,26 Mio. $
2014 Q4
47 Quartale
IEFA-Symbol
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
41,2 Mio. $ 5,87 %
424.837
+19.865
+5 % +1,96 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
36,8 Mio. $ 5,25 %
521.404
+783
+0,2 % +56.169 $
2023 Q4
11 Quartale
IWF-Symbol
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
34,4 Mio. $ 4,91 %
274.843
+9.729
+4 % +1,19 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
VTV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
24,3 Mio. $ 3,47 %
112.472
+4.460
+4 % +991.198 $
2015 Q1
46 Quartale
AKRE-Symbol
8
Akre Focus ETF
AKRE
5,1 Mrd. $
18,2 Mio. $ 2,59 %
345.037
-25.008
-7 % -1,43 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VXF-Symbol
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
16,1 Mio. $ 2,3 %
69.619
-385
-0,5 % -92.596 $
2023 Q4
11 Quartale
SPEM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,91 %
258.481
-2.625
-1 % -136.139 $
2023 Q1
14 Quartale
VWO-Symbol
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,81 %
213.762
+1.355
+0,6 % +80.904 $
2023 Q4
11 Quartale
IJH-Symbol
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,68 %
163.404
-420
-0,3 % -31.693 $
2015 Q2
45 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,9 Mio. $ 1,56 %
32.871
-2.418
-7 % -776.654 $
2014 Q4
47 Quartale
BOND-Symbol
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,49 %
119.793
-7.090
-6 % -639.477 $
2020 Q1
26 Quartale
CGCP-Symbol
15
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,4 Mrd. $
7,63 Mio. $ 1,09 %
360.421
-9.111
-2 % -199.824 $
2022 Q4
15 Quartale
CGDV-Symbol
16
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
7,56 Mio. $ 1,08 %
154.768
+6.022
+4 % +299.068 $
2022 Q4
15 Quartale
IVV-Symbol
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
6,63 Mio. $ 0,95 %
8.659
-122
-1 % -93.099 $
2014 Q4
47 Quartale
IJR-Symbol
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
6,58 Mio. $ 0,94 %
48.399
+3.019
+7 % +436.878 $
2016 Q1
42 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,2 Mio. $ 0,74 %
10.133
-685
-6 % -316.785 $
2014 Q4
47 Quartale
VT-Symbol
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
5,18 Mio. $ 0,74 %
32.786
-1.029
-3 % -163.201 $
2019 Q4
27 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,73 Mio. $ 0,67 %
13.868
-52
-0,4 % -17.925 $
2015 Q4
43 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,33 Mio. $ 0,62 %
17.388
+795
+5 % +201.991 $
2017 Q1
38 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,17 Mio. $ 0,6 %
5.473
-493
-8 % -374.517 $
2022 Q3
16 Quartale
ESGD-Symbol
24
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
4,15 Mio. $ 0,59 %
40.295
+905
+2 % +94.997 $
2020 Q2
25 Quartale
VO-Symbol
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
3,97 Mio. $ 0,57 %
50.565
+3.004
+6 % +244.342 $
2014 Q4
47 Quartale
1
2 3 4 5

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Oak Hill Advisors New York 701 Mio. $ AUM 78,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Summit Wealth Partners
Summit Wealth Partners Orlando, Florida 702 Mio. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
American Money Management
American Money Management Rancho Santa Fe, California 700 Mio. $ AUM 20,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWCP LP
BWCP LP Dallas, Texas 700 Mio. $ AUM 41,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mountain Capital Investment Advisors
Mountain Capital Investment Advisors Westminster, Colorado 702 Mio. $ AUM 23,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Affiance Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Affiance Financial 117 Positionen im Wert von 701 Mio. $, ein Anstieg um 0,81 % gegenüber 695 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Affiance Financial für Q3 2026 weist 6 neu, 54 erhöht, 34 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 10.367 Aktien im Wert von 841.386 $. Der größte Verkauf betraf Akre Focus ETF mit einem geschätzten Wert von 1,43 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Affiance Financial im Q3 2026 war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 10.367 Aktien im Wert von 841.386 $.
  • Affiance Financial hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Affiance Financial im Q3 2026 entfiel auf Akre Focus ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,43 Mio. $.
  • Affiance Financial hat seine Position in Union Pacific im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 499.734 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Affiance Financial machen im Q3 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 701 Mio. $ aus.
  • Affiance Financial eröffnete 6 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Affiance Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,81 % auf 701 Mio. $.

Auf Grundlage der von Affiance Financial für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .