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CBT

Central Bank & Trust Portfolio-Positionen

AUM 701 Mio. $ Umschlag 4,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+471,22 %
AUM
701 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,83 Mio. $
Kapitalfluss
-728.875 $
Kapitalfluss %
-0,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,39 %
Position
187
Neu
2
Aufgestockt
61
Reduziert
85
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
8,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+5,24 Mio. $
2
PAAA-Symbol
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
+1,65 Mio. $
3
GLW-Symbol
Corning
GLW
+1,26 Mio. $
4
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+886.485 $
5
HIMU-Symbol
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
+815.292 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+2,02 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,7 Mio. $
3
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+1,44 Mio. $
4
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+1,22 Mio. $
5
DKS-Symbol
Dick's Sporting Goods
DKS
+1,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 29,2 %
2 Sonstiges 28,44 %
3 Finanzwesen 7,72 %
4 Kommunikationsdienste 7,71 %
5 Industrie 6,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
82 Mio. $ 11,69 %
359.128
-7.941
-2 % -1,7 Mio. $
2013 Q4
51 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
31 Mio. $ 4,43 %
90.221
-1.077
-1 % -373.791 $
2015 Q4
43 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
30,5 Mio. $ 4,35 %
91.663
+83
+0,1 % +26.659 $
2013 Q2
53 Quartale
LRCX-Symbol
4
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
22,2 Mio. $ 3,17 %
67.641
-1.920
-3 % -599.523 $
2025 Q1
6 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
21,5 Mio. $ 3,06 %
28.136
+221
+0,8 % +167.887 $
2013 Q2
53 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
19,5 Mio. $ 2,77 %
37.923
+1.052
+3 % +486.508 $
2013 Q2
53 Quartale
FLMI-Symbol
7
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
2,34 Mrd. $
19,2 Mio. $ 2,73 %
821.764
+28.617
+4 % +699.958 $
2023 Q3
12 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
17,9 Mio. $ 2,56 %
72.009
-328
-0,5 % -83.337 $
2015 Q2
45 Quartale
VEA-Symbol
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
17,4 Mio. $ 2,49 %
247.003
-199
-0,1 % -14.275 $
2020 Q2
25 Quartale
CAT-Symbol
10
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
15 Mio. $ 2,14 %
18.517
-514
-3 % -435.930 $
2020 Q3
24 Quartale
META-Symbol
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
14,7 Mio. $ 2,09 %
20.203
-355
-2 % -221.576 $
2015 Q2
45 Quartale
V-Symbol
12
Visa
V
756 Mrd. $
13,8 Mio. $ 1,96 %
38.283
+731
+2 % +267.206 $
2013 Q2
53 Quartale
EMXC-Symbol
13
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,94 %
137.487
-3.565
-3 % -345.030 $
2023 Q4
11 Quartale
COST-Symbol
14
Costco
COST
438 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,7 %
13.078
-102
-0,8 % -95.222 $
2013 Q2
53 Quartale
VLO-Symbol
15
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,69 %
30.554
-4.264
-12 % -1,44 Mio. $
2014 Q3
48 Quartale
AGG-Symbol
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,65 %
122.146
+509
+0,4 % +49.450 $
2015 Q4
43 Quartale
MDY-Symbol
17
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,64 %
17.479
+469
+3 % +322.737 $
2013 Q2
53 Quartale
IJH-Symbol
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,51 %
147.166
+69.379
+89 % +5,24 Mio. $
2014 Q4
47 Quartale
EFA-Symbol
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
9,28 Mio. $ 1,32 %
89.369
+3.219
+4 % +340.947 $
2013 Q3
52 Quartale
IWM-Symbol
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
9,28 Mio. $ 1,32 %
33.381
-2.231
-6 % -655.186 $
2013 Q2
53 Quartale
CMBS-Symbol
21
iShares CMBS ETF
CMBS
438 Mio. $
9,2 Mio. $ 1,31 %
194.607
+560
+0,3 % +26.956 $
2020 Q1
26 Quartale
URI-Symbol
22
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
8,78 Mio. $ 1,25 %
8.777
-143
-2 % -152.534 $
2020 Q1
26 Quartale
VWO-Symbol
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
8,17 Mio. $ 1,16 %
137.752
-300
-0,2 % -17.912 $
2013 Q2
53 Quartale
MA-Symbol
24
Mastercard
MA
541 Mrd. $
6,92 Mio. $ 0,99 %
12.553
-172
-1 % -96.705 $
2014 Q4
47 Quartale
AMGN-Symbol
25
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
6,77 Mio. $ 0,97 %
16.062
-72
-0,4 % -28.697 $
2013 Q2
53 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AW
Atlas Wealth Cincinnati, Ohio 701 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Strategic Global Advisors Newport Beach, California 702 Mio. $ AUM 36,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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12th Street Asset Management Company Nashville, Tennessee 702 Mio. $ AUM 44,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Summit Wealth Partners
Summit Wealth Partners Orlando, Florida 702 Mio. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oak Hill Advisors
Oak Hill Advisors New York 701 Mio. $ AUM 78,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mountain Capital Investment Advisors
Mountain Capital Investment Advisors Westminster, Colorado 702 Mio. $ AUM 23,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
American Money Management
American Money Management Rancho Santa Fe, California 700 Mio. $ AUM 20,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWCP LP
BWCP LP Dallas, Texas 700 Mio. $ AUM 41,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Central Bank & Trust für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Central Bank & Trust 187 Positionen im Wert von 701 Mio. $, ein Rückgang um 0,54 % gegenüber 705 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,3 %. Central Bank & Trust eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6, sodass das Portfolio mit 187 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Central Bank & Trust im Q3 2026 war iShares High Yield Muni Active ETF: 16.956 Aktien im Wert von 774.550 $.
  • Central Bank & Trust hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Central Bank & Trust im Q3 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,02 Mio. $.
  • Central Bank & Trust hat seine Position in Southern Company im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 567.943 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Central Bank & Trust machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 701 Mio. $ aus.
  • Central Bank & Trust eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Central Bank & Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 0,54 % auf 701 Mio. $.

Auf Grundlage der von Central Bank & Trust für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .