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NFP

Narus Financial Partners Portfolio-Positionen

AUM 389 Mio. $ Umschlag 16,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
389 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,72 Mio. $
Kapitalfluss
+1,2 Mio. $
Kapitalfluss %
0,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,41 %
Position
185
Neu
23
Aufgestockt
65
Reduziert
77
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+1,12 Mio. $
2
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+920.050 $
3
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+754.091 $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+721.753 $
5
WTV-Symbol
WisdomTree US Value Fund
WTV
+527.196 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+1,33 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+951.747 $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+893.973 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+648.444 $
5
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+548.041 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,95 %
2 Basiskonsumgüter 39,11 %
3 Technologie 6,86 %
4 Kommunikationsdienste 1,77 %
5 Finanzwesen 1,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WMT-Symbol
1
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
151 Mio. $ 38,9 %
1.337.289
-10.714
-0,8 % -1,33 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
XLK-Symbol
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
13,2 Mio. $ 3,39 %
69.259
+470
+0,7 % +80.306 $
2016 Q4
38 Quartale
GLD-Symbol
3
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
11,8 Mio. $ 3,03 %
32.031
-414
-1 % -171.508 $
2016 Q4
38 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
8,56 Mio. $ 2,2 %
120.118
+857
+0,7 % +59.695 $
2016 Q4
38 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,68 Mio. $ 1,97 %
38.370
-4.348
-10 % -893.973 $
2022 Q1
17 Quartale
VO-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
6,33 Mio. $ 1,63 %
78.625
+1.217
+2 % +94.349 $
2016 Q4
38 Quartale
PSCT-Symbol
7
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
494 Mio. $
5,59 Mio. $ 1,44 %
60.542
-1.318
-2 % -102.786 $
2023 Q3
11 Quartale
VTI-Symbol
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,25 Mio. $ 1,35 %
14.176
-250
-2 % -89.390 $
2016 Q4
38 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,19 Mio. $ 1,33 %
17.935
-2.267
-11 % -648.444 $
2016 Q4
38 Quartale
EFV-Symbol
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
4,56 Mio. $ 1,17 %
59.573
-1.874
-3 % -145.102 $
2019 Q2
28 Quartale
VOX-Symbol
11
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,97 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,01 %
21.329
+408
+2 % +78.232 $
2023 Q2
12 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,76 Mio. $ 0,97 %
10.531
-2.644
-20 % -951.747 $
2021 Q1
21 Quartale
SCZ-Symbol
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
3,55 Mio. $ 0,91 %
43.185
-332
-0,8 % -27.803 $
2016 Q4
38 Quartale
DFAS-Symbol
14
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
3,52 Mio. $ 0,9 %
42.725
+1.577
+4 % +122.173 $
2023 Q3
11 Quartale
IWR-Symbol
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,89 %
31.478
+898
+3 % +94.449 $
2023 Q2
12 Quartale
JPIE-Symbol
16
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,88 %
74.803
+7.230
+11 % +332.750 $
2023 Q4
10 Quartale
BND-Symbol
17
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,88 %
46.908
+9.836
+27 % +721.753 $
2021 Q1
21 Quartale
XLF-Symbol
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
3,4 Mio. $ 0,87 %
63.372
-2.423
-4 % -125.932 $
2016 Q4
38 Quartale
VB-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,86 %
11.065
-589
-5 % -168.799 $
2016 Q4
38 Quartale
MUB-Symbol
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,81 %
29.172
+2.320
+9 % +248.113 $
2016 Q4
38 Quartale
VTV-Symbol
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,79 %
14.127
+863
+7 % +180.210 $
2022 Q1
17 Quartale
QQQ-Symbol
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3 Mio. $ 0,77 %
4.076
-28
-0,7 % -19.265 $
2021 Q1
21 Quartale
SPTI-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,72 %
98.954
+7.993
+9 % +227.312 $
2019 Q2
28 Quartale
IJR-Symbol
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,71 %
18.532
+246
+1 % +33.760 $
2022 Q3
15 Quartale
SPYM-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,68 %
29.904
+607
+2 % +51.787 $
2019 Q2
28 Quartale
1
2 3 4 5

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SACTSONJ
Supplemental Annuity Collective Trust (SACT) of New Jersey Trenton, New Jersey 389 Mio. $ AUM 49,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CC
Checkpoint Capital San Francisco, California 390 Mio. $ AUM 96,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
LongView Wealth Management Atlanta, Georgia 390 Mio. $ AUM 19,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CVA
Central Valley Advisors Sacramento, California 390 Mio. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
MSA Advisors Santa Monica, California 389 Mio. $ AUM 13,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Narus Financial Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Narus Financial Partners 185 Positionen im Wert von 389 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 382 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Narus Financial Partners für Q2 2026 weist 23 neu, 65 erhöht, 77 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BlackRock Flexible Income ETF: 21.432 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 1,33 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Narus Financial Partners im Q2 2026 war BlackRock Flexible Income ETF: 21.432 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
  • Narus Financial Partners hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 920.050 $.
  • Der größte Positionsabbau von Narus Financial Partners im Q2 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 1,33 Mio. $.
  • Narus Financial Partners hat seine Position in JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 548.041 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Narus Financial Partners machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 389 Mio. $ aus.
  • Narus Financial Partners eröffnete 23 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Narus Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 389 Mio. $.

Auf Grundlage der von Narus Financial Partners für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .