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NFP
Narus Financial Partners 投資組合持股
AUM
US$3.77億
週轉率
10.33%
1年估算報酬率
12.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.18%
1年估算報酬率
+12.95%
3年估算報酬率
+85.27%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.77億
AUM 成長
-US$1240萬
(-3.2%)
資金流向
-US$91.2萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.16%
持股
184
新
7
增持
57
減碼
86
已平倉
12
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$96.3萬 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$87.7萬 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$80.8萬 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$77.3萬 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$49.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$71.1萬 |
| 2 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$56.8萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$39.9萬 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$39.5萬 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$39.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 48.44% |
| 2 | 必需消費品 | 37.04% |
| 3 | 科技 | 7.34% |
| 4 | 通訊服務 | 1.92% |
| 5 | 金融 | 1.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walmart Inc
WMT
US$9417億
| US$1.39億 | 36.83% |
1,335,824
-1,465
| -0.1% | -US$16.1萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1226億
| US$1351萬 | 3.58% |
69,020
-239
| -0.3% | -US$4.41萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403億
| US$1201萬 | 3.19% |
31,526
-505
| -2% | -US$19.7萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$864萬 | 2.29% |
37,849
-521
| -1% | -US$11.2萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274億
| US$845萬 | 2.24% |
119,621
-497
| -0.4% | -US$3.57萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1056億
| US$615萬 | 1.63% |
78,461
-164
| -0.2% | -US$1.33萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5兆
| US$561萬 | 1.49% |
16,841
-1,094
| -6% | -US$35.1萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917億
| US$527萬 | 1.4% |
14,079
-97
| -0.7% | -US$3.64萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
9
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
US$5.04億
| US$474萬 | 1.26% |
58,614
-1,928
| -3% | -US$15.5萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$303億
| US$471萬 | 1.25% |
59,454
-119
| -0.2% | -US$9,590 |
2019 Q2
29個季度
|
|
11
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$59.7億
| US$407萬 | 1.08% |
21,352
+23
| +0.1% | +US$4,336 |
2023 Q2
13個季度
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$359萬 | 0.95% |
42,493
-692
| -2% | -US$5.88萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$353萬 | 0.94% |
10,267
-264
| -3% | -US$9.16萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1625億
| US$345萬 | 0.92% |
49,236
+2,328
| +5% | +US$16.8萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$562億
| US$333萬 | 0.88% |
31,226
-252
| -0.8% | -US$2.79萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
16
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$332萬 | 0.88% |
42,824
+99
| +0.2% | +US$8,049 |
2023 Q3
12個季度
|
|
17
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$512億
| US$328萬 | 0.87% |
61,376
-1,996
| -3% | -US$11.3萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
18
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$325萬 | 0.86% |
72,476
-2,327
| -3% | -US$10.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
Invesco DB Oil Fund
DBO
US$3.11億
| US$322萬 | 0.85% |
135,571
+4,227
| +3% | +US$9.19萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895億
| US$319萬 | 0.85% |
14,756
+629
| +4% | +US$14萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848億
| US$298萬 | 0.79% |
4,029
-47
| -1% | -US$3.36萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$297萬 | 0.79% |
10,452
-613
| -6% | -US$18.3萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508億
| US$281萬 | 0.75% |
27,820
-1,352
| -5% | -US$14.2萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$108億
| US$273萬 | 0.72% |
99,903
+949
| +1% | +US$2.65萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1827億
| US$268萬 | 0.71% |
29,894
-10
| -0% | -US$894 |
2019 Q2
29個季度
|
|
相似基金
MKC
NIEF
SILC
HBW
SM
VWA
AWA
JIC
Narus Financial Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Narus Financial Partners持有184個部位，管理資產為US$3.77億，較前一季的US$3.89億減少3.2%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Narus Financial Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增7項、增加57檔、減碼86檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共6,958股，價值US$105萬。 最大的一筆賣出是Vanguard S&P 500 ETF，估計金額為US$71.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的47%上升，其次為必需消費品和科技。
- Narus Financial Partners在2026年第3季最大筆買進的是SpaceX：共買進6,958股，價值US$105萬。
- Narus Financial Partners在2026年第3季增持PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund的幅度最大，估計增加US$87.7萬。
- Narus Financial Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$71.1萬。
- Narus Financial Partners於2026年第3季完全出清U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$35.6萬。
- 在2026年第3季，Narus Financial Partners的投資組合規模為US$3.77億，前十大持股占55%。
- Narus Financial Partners在2026年第3季新增了7個部位，並平倉12個部位。
- Narus Financial Partners的投資組合價值較前一季下跌3.2%，降至US$3.77億。
根據Narus Financial Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。