Financial Advisory Partners ポートフォリオ保有銘柄

Financial Advisory Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Financial Advisory Partnersは74銘柄を保有し、保有額は$3.83億でした。前四半期の$3.54億から8.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。

Financial Advisory Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、28件増加しました、36件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はZoetisで、保有株数は21,801株、評価額は$157万でした。 最も大きな売却はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定額は$597万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち64%を占めています。前四半期の63%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。

• Financial Advisory Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はZoetisで、株数は21,801株、評価額は$157万でした。
• Financial Advisory Partnersは2026年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$347万でした。
• Financial Advisory Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$597万相当を減らしました。
• 2026年第2四半期時点で、Financial Advisory Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.83億のポートフォリオの51%を占めています。
• Financial Advisory Partnersは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
• Financial Advisory Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.2%増加し、$3.83億となりました。

2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のFinancial Advisory Partnersの 13F報告書 に基づいています。