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SFA
Seneca Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.85億
売買回転率
8.82%
推定1年リターン
18.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.35%
1年予想リターン
+18.43%
3年間の予想リターン
+47.26%
5年予想リターン
+42.73%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.85億
運用資産残高の伸び率
+$4378万
(+13%)
資金フロー
+$1055万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.88%
保有額
68
新規
4
買い増し
25
減少
22
解消
2
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$394万 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$267万 |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$263万 |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$194万 |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$147万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$217万 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$70.7万 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$65.6万 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$48.2万 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+$22.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.73% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 1.44% |
| 3 | 情報技術 | 1.17% |
| 4 | エネルギー | 0.75% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $3742万 | 9.72% |
1,105,650
+118,820
| +12% | +$394万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $3554万 | 9.23% |
150,196
-49
| -0% | -$1.13万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $2831万 | 7.35% |
767,806
+6,778
| +0.9% | +$23.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
4
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $2686万 | 6.97% |
262,884
+14,221
| +6% | +$147万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
5
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $2647万 | 6.87% |
998,768
+72,879
| +8% | +$194万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $2574万 | 6.68% |
712,389
+79,440
| +13% | +$263万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $2492万 | 6.47% |
492,631
+53,052
| +12% | +$267万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $2427万 | 6.3% |
283,926
-7,828
| -3% | -$65.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $2172万 | 5.64% |
624,063
-14,633
| -2% | -$48.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $2167万 | 5.63% |
174,129
+11,345
| +7% | +$137万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $1647万 | 4.28% |
104,197
-506
| -0.5% | -$7.91万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1364万 | 3.54% |
492,450
-80,376
| -14% | -$217万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $1035万 | 2.69% |
285,421
-2,295
| -0.8% | -$8.19万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $866万 | 2.25% |
145,091
-1,276
| -0.9% | -$7.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $778万 | 2.02% |
101,611
-150
| -0.1% | -$1.16万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $579万 | 1.5% |
14,138
+15
| +0.1% | +$5,945 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
Nordson
NDSN
$180億
| $432万 | 1.12% |
14,320
-678
| -5% | -$19.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $399万 | 1.04% |
85,235
+2,278
| +3% | +$10.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
19
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $356万 | 0.92% |
120,905
-347
| -0.3% | -$9,909 |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $307万 | 0.8% |
66,428
+5,125
| +8% | +$23.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $289万 | 0.75% |
21,108
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $251万 | 0.65% |
8,339
-86
| -1% | -$2.42万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $205万 | 0.53% |
2,743
+3
| +0.1% | +$2,185 |
2020 Q4
22四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.01兆
| $175万 | 0.46% |
6,061
-149
| -2% | -$4.26万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $175万 | 0.45% |
4,727
+5
| +0.1% | +$1,788 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
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UAH
CI
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Seneca Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Seneca Financial Advisorsは68銘柄を保有し、保有額は$3.85億でした。前四半期の$3.41億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Seneca Financial Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、25件増加しました、22件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco Large Cap Growth ETFで、保有株数は1,582株、評価額は$26.7万でした。 最も大きな売却はSchwab International Equity ETFで、推定額は$217万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
- Seneca Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Large Cap Growth ETFで、株数は1,582株、評価額は$26.7万でした。
- Seneca Financial Advisorsは2026年第2四半期にSchwab US Large-Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$394万でした。
- Seneca Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab International Equity ETFで、推定$217万相当を減らしました。
- Seneca Financial Advisorsは2026年第2四半期にSchwab Short-Term US Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$70.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Seneca Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.85億のポートフォリオの71%を占めています。
- Seneca Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Seneca Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$3.85億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のSeneca Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。