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SFA
Seneca Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.85억
회전율
8.82%
1년 추정 수익률
18.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.35%
1년 예상 수익률
+18.43%
3년 예상 수익률
+47.26%
5년 예상 수익률
+42.73%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.85억
AUM 성장
+US$4378만
(+13%)
자금 흐름
+US$1055만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.88%
보유액
68
신규
4
증가
25
축소
22
청산됨
2
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$394만 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$267만 |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$263만 |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$194만 |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$147만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$217만 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$70.7만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$65.6만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$48.2만 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$22.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.73% |
| 2 | 산업재 | 1.44% |
| 3 | 정보기술 | 1.17% |
| 4 | 에너지 | 0.75% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$3742만 | 9.72% |
1,105,650
+118,820
| +12% | +US$394만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$3554만 | 9.23% |
150,196
-49
| -0% | -US$1.13만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$2831만 | 7.35% |
767,806
+6,778
| +0.9% | +US$23.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
4
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$2686만 | 6.97% |
262,884
+14,221
| +6% | +US$147만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
5
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$2647만 | 6.87% |
998,768
+72,879
| +8% | +US$194만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$2574만 | 6.68% |
712,389
+79,440
| +13% | +US$263만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$2492만 | 6.47% |
492,631
+53,052
| +12% | +US$267만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$2427만 | 6.3% |
283,926
-7,828
| -3% | -US$65.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$2172만 | 5.64% |
624,063
-14,633
| -2% | -US$48.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$2167만 | 5.63% |
174,129
+11,345
| +7% | +US$137만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1647만 | 4.28% |
104,197
-506
| -0.5% | -US$7.91만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1364만 | 3.54% |
492,450
-80,376
| -14% | -US$217만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$1035만 | 2.69% |
285,421
-2,295
| -0.8% | -US$8.19만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$866만 | 2.25% |
145,091
-1,276
| -0.9% | -US$7.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$778만 | 2.02% |
101,611
-150
| -0.1% | -US$1.16만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$579만 | 1.5% |
14,138
+15
| +0.1% | +US$5.94천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
Nordson
NDSN
US$180억
| US$432만 | 1.12% |
14,320
-678
| -5% | -US$19.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$399만 | 1.04% |
85,235
+2,278
| +3% | +US$10.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
19
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$356만 | 0.92% |
120,905
-347
| -0.3% | -US$9.9천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$307만 | 0.8% |
66,428
+5,125
| +8% | +US$23.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$289만 | 0.75% |
21,108
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$251만 | 0.65% |
8,339
-86
| -1% | -US$2.42만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$205만 | 0.53% |
2,743
+3
| +0.1% | +US$2.18천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$175만 | 0.46% |
6,061
-149
| -2% | -US$4.26만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$175만 | 0.45% |
4,727
+5
| +0.1% | +US$1.79천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
UAH
CI
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BWM
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RC
Seneca Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Seneca Financial Advisors는 US$3.85억 상당의 68개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.41억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
Seneca Financial Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 25개 증가, 22개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Large Cap Growth ETF으로, 1,582주를 보유했으며 가치는 US$26.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab International Equity ETF으로, 추정 금액은 US$217만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96%로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Seneca Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco Large Cap Growth ETF으로, US$26.7만 상당의 1,582주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Seneca Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$394만 규모예요.
- Seneca Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$217만예요.
- Seneca Financial Advisors는 2026년 2분기에 Schwab Short-Term US Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$70.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Seneca Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.85억 중 71%를 차지해요.
- Seneca Financial Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Seneca Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$3.85억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Seneca Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.